Omnitex Industries (OMNITEX) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
2,7M
Bénéfice brut
40,0K
1,51 %
Résultat opérationnel
-1,5M
-56,86 %
Résultat net
17,2M
646,27 %
BPA (dilué)
₹4,08
Métriques du bilan
Total des actifs
1,8B
Total des passifs
6,5M
Capitaux propres
1,8B
Ratio dette/capitaux propres
0,00
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Omnitex Industries de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 31,9M | 17,0M | 3,4M | 4,1M | 21,4M |
| Coût des marchandises vendues | 31,4M | 16,7M | 3,4M | 4,0M | 21,0M |
| Bénéfice brut | 447,0K | 254,0K | 50,0K | 58,0K | 349,0K |
| Marge brute % | 1,4% | 1,5% | 1,5% | 1,4% | 1,6% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | 395,0K | 474,0K | 787,0K | 526,0K |
| Autres charges opérationnelles | 1,6M | 551,0K | 745,0K | 840,0K | 682,0K |
| Total des charges opérationnelles | 1,6M | 946,0K | 1,2M | 1,6M | 1,2M |
| Résultat opérationnel | -1,5M | -1,2M | -2,2M | -2,6M | -2,1M |
| Marge opérationnelle % | -4,7% | -7,2% | -64,7% | -64,4% | -9,8% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 143,0K | 161,0K | 331,0K | 523,0K |
| Charges d'intérêts | 0 | 0 | 95,0K | 89,0K | 89,0K |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 20,8M | 35,3M | -2,0M | -2,4M | -1,7M |
| Impôt sur le revenu | 8,3M | 185,0K | 97,0K | 0 | -11,0K |
| Taux d'imposition effectif % | 39,9% | 0,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | 12,5M | 35,2M | -2,1M | -2,4M | -1,7M |
| Marge nette % | 39,1% | 207,4% | -60,8% | -58,1% | -7,8% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 20,8M | 34,2M | -1,4M | -1,6M | -896,0K |
| BPA (de base) | ₹2,97 | ₹8,36 | ₹-0,49 | ₹-0,57 | ₹-0,40 |
| BPA (dilué) | ₹2,97 | ₹8,36 | ₹-0,49 | ₹-0,57 | ₹-0,40 |
| Actions ordinaires en circulation | 4198990 | 4204100 | 4204100 | 4204100 | 4204100 |
| Actions diluées en circulation | 4198990 | 4204100 | 4204100 | 4204100 | 4204100 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Omnitex Industries de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 1,0B | 29,3M | 548,0K | 3,0M | 3,0M |
| Placements à court terme | 1,9M | - | - | - | - |
| Créances clients | 0 | 2,6M | 1,9M | 3,0K | 0 |
| Stocks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres actifs courants | 3,4M | 1,2M | 742,0K | 662,0K | 419,0K |
| Total des actifs courants | 1,0B | 33,2M | 3,2M | 6,7M | 6,5M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 26,0K | 26,0K | 424,0K | 424,0K | 424,0K |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | - | 23,0K | -1,0K | 24,0K | 24,0K |
| Total des actifs non courants | 752,8M | 1,6B | 50,7M | 51,4M | 52,2M |
| Total des actifs | 1,8B | 1,6B | 54,0M | 58,1M | 58,6M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dette à court terme | 0 | 0 | 0 | 2,0M | 225,0K |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 2,0M | 87,0K | - | 10,0K | 10,0K |
| Total des passifs courants | 4,2M | 208,0K | 88,0K | 2,2M | 311,0K |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passifs d'impôts différés | 2,3M | 347,0M | 0 | - | - |
| Autres passifs non courants | - | - | -1,0K | - | - |
| Total des passifs non courants | 2,3M | 347,0M | 0 | 0 | 0 |
| Total des passifs | 6,5M | 347,2M | 88,0K | 2,2M | 311,0K |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 42,3M | 42,3M | 42,3M | 42,3M | 42,3M |
| Bénéfices non distribués | - | 22,5M | -12,7M | -10,6M | -8,2M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 1,8B | 1,3B | 53,9M | 55,9M | 58,3M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 0 | 0 | 0 | 2,0M | 225,0K |
| Fonds de roulement | 1,0B | 33,0M | 3,1M | 4,5M | 6,1M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Omnitex Industries de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 20,8M | 35,3M | -2,0M | -2,4M | -1,7M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 2,7M | -952,0K | -2,1M | -95,0K | 1,0M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 20,4M | 34,2M | -4,2M | -2,7M | -1,0M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | - | 0 | 237,0K | 0 | 0 |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | -2,0B | -15,0M | 0 | - | - |
| Ventes de placements | 1,3B | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -691,9M | -15,0M | 237,0K | 15,0K | 361,0K |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -33,6M | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | -33,6M | 0 | -2,0M | 1,8M | -1,5M |
| Flux de trésorerie libre | -373,6M | -5,8M | -3,8M | -2,0M | -426,0K |
| Variation nette de trésorerie | -705,1M | 19,2M | -5,9M | -927,0K | -2,1M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Omnitex Industries
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
585,98
Cours/valeur comptable
1,15
Cours/ventes
43,75
Ratio PEG
-16,88
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
7,23 %
Marge opérationnelle
-56,86 %
Rendement des capitaux propres
0,71 %
Rendement de l'actif
0,71 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
241,05
Ratio dette/capitaux propres
0,00
Bêta
0,92
Données par action
BPA (TTM)
₹0,82
Valeur comptable par action
₹417,21
Chiffre d'affaires par action
₹11,00
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| omnitex | 2,0B | 585,98 | 1,15 | 0,71 % | 7,23 % | 0,00 |
| KPR Mill | 324,7B | 39,37 | 6,49 | 16,30 % | 12,60 % | 9,32 |
| Trident | 142,5B | 32,91 | 3,23 | 8,00 % | 6,27 % | 35,39 |
| Indo Count | 48,6B | 23,59 | 2,14 | 10,80 % | 4,94 % | 63,61 |
| Sanathan Textiles | 41,3B | 27,39 | 2,28 | 8,87 % | 5,09 % | 59,97 |
| Raymond | 40,7B | 94,29 | 1,10 | 183,56 % | 271,84 % | 17,81 |
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