₹783,50
3,88 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 2,7M
Bénéfice brut 40,0K 1,51 %
Résultat opérationnel -1,5M -56,86 %
Résultat net 17,2M 646,27 %
BPA (dilué) ₹4,08

Métriques du bilan

Total des actifs 1,8B
Total des passifs 6,5M
Capitaux propres 1,8B
Ratio dette/capitaux propres 0,00

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Omnitex Industries de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 31,9M 17,0M 3,4M 4,1M 21,4M
Coût des marchandises vendues i 31,4M 16,7M 3,4M 4,0M 21,0M
Bénéfice brut i 447,0K 254,0K 50,0K 58,0K 349,0K
Marge brute % i 1,4% 1,5% 1,5% 1,4% 1,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 529,0K 395,0K 474,0K 787,0K 526,0K
Autres charges opérationnelles i 832,0K 551,0K 745,0K 840,0K 682,0K
Total des charges opérationnelles i 1,4M 946,0K 1,2M 1,6M 1,2M
Résultat opérationnel i -1,4M -1,2M -2,2M -2,6M -2,1M
Marge opérationnelle % i -4,5% -7,2% -64,7% -64,4% -9,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 3,1M 143,0K 161,0K 331,0K 523,0K
Charges d'intérêts i 59,0K 0 95,0K 89,0K 89,0K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 20,8M 35,3M -2,0M -2,4M -1,7M
Impôt sur le revenu i 8,3M 185,0K 97,0K 0 -11,0K
Taux d'imposition effectif % i 39,9% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 12,5M 35,2M -2,1M -2,4M -1,7M
Marge nette % i 39,1% 207,4% -60,8% -58,1% -7,8%
Métriques clés
EBITDA i 1,7M 34,2M -1,4M -1,6M -896,0K
BPA (de base) i ₹2,97 ₹8,36 ₹-0,49 ₹-0,57 ₹-0,40
BPA (dilué) i ₹2,97 ₹8,36 ₹-0,49 ₹-0,57 ₹-0,40
Actions ordinaires en circulation i 4204100 4204100 4204100 4204100 4204100
Actions diluées en circulation i 4204100 4204100 4204100 4204100 4204100

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Omnitex Industries de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 1,0B 29,3M 548,0K 3,0M 3,0M
Placements à court terme i 1,9M - - - -
Créances clients i 0 2,6M 1,9M 3,0K 0
Stocks i 0 0 0 0 0
Autres actifs courants 3,4M 1,2M 742,0K 662,0K 419,0K
Total des actifs courants i 1,0B 33,2M 3,2M 6,7M 6,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 26,0K 26,0K 424,0K 424,0K 424,0K
Goodwill i 0 0 0 0 -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - 23,0K -1,0K 24,0K 24,0K
Total des actifs non courants i 752,8M 1,6B 50,7M 51,4M 52,2M
Total des actifs i 1,8B 1,6B 54,0M 58,1M 58,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 0 0 0 0 0
Dette à court terme i 0 0 0 2,0M 225,0K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 2,0M 87,0K - 10,0K 10,0K
Total des passifs courants i 4,2M 208,0K 88,0K 2,2M 311,0K
Passifs non courants
Dette à long terme i 0 0 0 0 0
Passifs d'impôts différés i 2,3M 347,0M 0 - -
Autres passifs non courants - - -1,0K - -
Total des passifs non courants i 2,3M 347,0M 0 0 0
Total des passifs i 6,5M 347,2M 88,0K 2,2M 311,0K
Capitaux propres
Actions ordinaires i 42,3M 42,3M 42,3M 42,3M 42,3M
Bénéfices non distribués i 1,7B 22,5M -12,7M -10,6M -8,2M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,8B 1,3B 53,9M 55,9M 58,3M
Métriques clés
Dette totale i 0 0 0 2,0M 225,0K
Fonds de roulement i 1,0B 33,0M 3,1M 4,5M 6,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Omnitex Industries de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 20,8M 35,3M -2,0M -2,4M -1,7M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 2,7M -952,0K -2,1M -95,0K 1,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 20,4M 34,2M -4,2M -2,7M -1,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - 0 237,0K 0 0
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -2,0B -15,0M 0 - -
Ventes de placements i 3,4B - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 1,4B -15,0M 237,0K 15,0K 361,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -33,6M - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i -33,6M 0 -2,0M 1,8M -1,5M
Flux de trésorerie libre i -373,6M -5,8M -3,8M -2,0M -426,0K
Variation nette de trésorerie i 1,4B 19,2M -5,9M -927,0K -2,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Omnitex Industries

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 9 430,56
Cours/valeur comptable 2,09
Cours/ventes 633,11
Ratio PEG -11,32

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 6,99 %
Marge opérationnelle -232,45 %
Rendement des capitaux propres 0,71 %
Rendement de l'actif 0,71 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,76
Ratio dette/capitaux propres 0,00
Bêta 0,87

Données par action

BPA (TTM) ₹0,09
Valeur comptable par action ₹406,85
Chiffre d'affaires par action ₹1,34

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
OMNITEX 3,6B 9 430,56 2,09 0,71 % 6,99 % 0,00
KPR Mill 317,5B 37,48 5,92 16,30 % 12,72 % 6,46
Vardhman Textiles 170,7B 21,02 1,65 8,86 % 8,08 % 14,47
Sanathan Textiles 36,6B 36,89 1,98 8,87 % 2,95 % 77,61
Raymond 28,9B 55,24 0,89 183,56 % 248,57 % 29,43
Ganesha Ecosphere 27,7B 71,67 1,51 8,96 % 2,76 % 43,21
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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