Orient Beverages Ltd. | Small-cap | Consumer Defensive
₹209,60
-2,06 %
| Comparaison de l'action Orient Beverages :
Orient Beverages contre Varun BeveragesOrient Beverages contre Vintage CoffeeOrient Beverages contre Shree Rama NewsprintOrient Beverages contre Galactico CorporateOrient Beverages contre Hindustan UnileverOrient Beverages contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 406,2M
Bénéfice brut 214,6M 52,83 %
Résultat opérationnel -7,0M -1,72 %
Résultat net 600,0K 0,15 %

Métriques du bilan

Total des actifs 1,3B
Total des passifs 1,0B
Capitaux propres 210,7M
Ratio dette/capitaux propres 4,97

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Orient Beverages de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i1,6B1,5B1,1B734,6M450,8M
Coût des marchandises vendues i756,1M880,5M703,1M451,0M250,5M
Bénéfice brut i880,5M578,5M431,5M283,7M200,3M
Marge brute % i53,8%39,7%38,0%38,6%44,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-264,4M177,6M122,5M85,7M
Autres charges opérationnelles i578,9M21,7M28,7M12,3M15,8M
Total des charges opérationnelles i578,9M286,1M206,3M134,8M101,5M
Résultat opérationnel i19,4M60,7M22,1M-37,1M-87,8M
Marge opérationnelle % i1,2%4,2%1,9%-5,0%-19,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-33,6M32,3M32,4M36,4M
Charges d'intérêts i77,2M82,3M67,1M56,5M49,9M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i39,2M3,0M31,2M815,0K-84,7M
Impôt sur le revenu i9,0M2,1M2,9M-7,3M-4,2M
Taux d'imposition effectif % i23,0%70,2%9,4%-895,7%0,0%
Résultat net i30,2M885,0K28,3M8,1M-80,5M
Marge nette % i1,8%0,1%2,5%1,1%-17,8%
Métriques clés
EBITDA i142,0M160,4M110,0M64,9M-16,6M
BPA (de base) i-₹0,25₹13,09₹3,75₹-37,22
BPA (dilué) i-₹0,25₹13,09₹3,75₹-37,22
Actions ordinaires en circulation i-2161500216150021615002161500
Actions diluées en circulation i-2161500216150021615002161500

Tendance du compte de résultat

Bilan de Orient Beverages de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i57,4M50,4M38,0M32,4M31,9M
Placements à court terme i17,2M18,6M13,2M4,1M7,0M
Créances clients i117,7M100,7M97,6M63,6M57,8M
Stocks i124,0M139,0M127,0M94,2M68,2M
Autres actifs courants133,9M96,1M92,9M76,2M40,3M
Total des actifs courants i842,7M731,8M636,6M548,1M548,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i295,1M18,8M17,9M16,9M155,3M
Goodwill i-11,9M11,9M11,9M11,9M
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants58,1M58,6M62,4M132,1M91,1M
Total des actifs non courants i415,4M495,5M564,3M471,0M343,1M
Total des actifs i1,3B1,2B1,2B1,0B891,1M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i92,5M190,3M172,3M177,5M107,9M
Dette à court terme i372,4M531,6M446,1M356,2M326,8M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants57,5M66,0M39,4M33,7M75,0M
Total des passifs courants i615,6M863,4M726,5M621,6M553,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i389,9M143,0M258,2M194,0M135,7M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants---1,0M931,0K
Total des passifs non courants i431,8M180,7M297,6M249,1M199,0M
Total des passifs i1,0B1,0B1,0B870,7M752,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i21,6M21,6M21,6M21,6M21,6M
Bénéfices non distribués i-99,0M97,6M69,3M61,2M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i210,7M183,2M176,9M148,5M138,5M
Métriques clés
Dette totale i762,3M674,6M704,3M550,2M462,5M
Fonds de roulement i227,1M-131,6M-89,9M-73,5M-5,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Orient Beverages de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i39,2M3,0M31,2M815,0K-84,7M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-58,5M7,4M-16,7M-91,6M-14,1M
Flux de trésorerie opérationnel i13,1M60,4M49,9M-66,5M-87,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-37,1M-12,4M-187,4M-102,4M-7,9M
Acquisitions i6,2M8,6M0-0
Achats de placements i-45,9M-17,5M-9,1M-4,4M-18,6M
Ventes de placements i47,7M15,5M07,5M17,4M
Flux de trésorerie d'investissement i-29,1M-5,8M-196,5M-99,2M-9,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----1,1M
Émission de dette i247,3M-66,6M13,0M5,8M
Remboursement de dette i-110,2M-112,6M---
Flux de trésorerie de financement i26,9M-27,5M156,4M36,5M108,2M
Flux de trésorerie libre i-39,6M56,9M-161,4M-91,4M-98,0M
Variation nette de trésorerie i10,9M27,1M9,7M-129,2M11,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Orient Beverages

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 14,99
Cours/valeur comptable 2,14
Cours/ventes 0,28

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 1,85 %
Marge opérationnelle -1,72 %
Rendement des capitaux propres 15,36 %
Rendement de l'actif 0,95 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,32
Ratio dette/capitaux propres 362,83
Bêta 1,24

Données par action

BPA (TTM) ₹13,98
Valeur comptable par action ₹98,05
Chiffre d'affaires par action ₹757,06

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
oribever453,1M14,992,1415,36 %1,85 %362,83
Varun Beverages 1,7T86,259,1321,15 %13,51 %11,55
Vintage Coffee 19,1B36,415,9313,25 %13,60 %27,05
Shree Rama Newsprint 4,9B100,77--73,29 %-240,84 %-25,59
Galactico Corporate 360,6M12,680,876,28 %9,09 %37,63
Hindustan Unilever 5,9T54,3511,8821,47 %16,89 %3,32

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.