₹409,60
2,03 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 8,0M
Bénéfice brut 8,0M 100,00 %
Résultat opérationnel 3,6M 45,64 %
Résultat net 4,0M 49,62 %
BPA (dilué) ₹0,73

Métriques du bilan

Total des actifs 174,1M
Total des passifs 24,5M
Capitaux propres 149,7M
Ratio dette/capitaux propres 0,16

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 58,5M
Flux de trésorerie libre 54,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Osiajee Texfab de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 70,9M 23,8M 24,5M 20,7M 49,5M
Coût des marchandises vendues i 1,7M 1,5M 2,3M 18,4M 42,5M
Bénéfice brut i 69,2M 22,3M 22,2M 2,3M 7,0M
Marge brute % i 97,6% 93,7% 90,7% 11,3% 14,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 773,1K 880,0K 797,0K 769,0K 851,5K
Autres charges opérationnelles i 10,9M 2,2M 4,6M 1,3M 412,0K
Total des charges opérationnelles i 11,7M 3,1M 5,4M 2,0M 1,3M
Résultat opérationnel i 52,6M 14,2M 12,4M 6,4M 5,3M
Marge opérationnelle % i 74,2% 59,6% 50,8% 30,9% 10,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 250,0K 710,0K 0 - 0
Charges d'intérêts i 2,7M 3,1M 481,0K 2,0K 0
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 50,0M 11,6M 11,3M 7,1M 5,3M
Impôt sur le revenu i 0 0 84,0K 54,0K 1,4M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,7% 0,8% 25,5%
Résultat net i 50,0M 11,6M 11,2M 7,1M 4,0M
Marge nette % i 70,6% 49,0% 45,7% 34,3% 8,1%
Métriques clés
EBITDA i 53,2M 15,1M 12,4M 7,3M 5,4M
BPA (de base) i ₹9,27 ₹2,16 ₹2,07 ₹1,31 ₹0,74
BPA (dilué) i ₹9,27 ₹2,16 ₹2,07 ₹1,31 ₹0,74
Actions ordinaires en circulation i 5400000 5399166 5399324 5400000 5400000
Actions diluées en circulation i 5400000 5399166 5399324 5400000 5400000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Osiajee Texfab de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 29,3M 6,1M 5,7M 1,1M 56,2K
Placements à court terme i 10,7M 49,0K 4,4M 66,0K 35,0K
Créances clients i 0 43,1M 43,4M 54,3M 82,3M
Stocks i 25,3M 26,9M 18,2M 2,9M 594,2K
Autres actifs courants -1 359,0K -1,0K 1,0K 231,2K
Total des actifs courants i 55,0M 76,5M 67,4M 58,5M 84,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 3,1M 50,7M 18,7M 37,0K 47,0K
Goodwill i - - 0 0 -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 0 132,0K -2,0K -1,0K -
Total des actifs non courants i 119,1M 94,7M 62,7M 25,5M 30,7M
Total des actifs i 174,1M 171,2M 130,1M 84,0M 115,1M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 856,8K 2,2M 5,3M 796,0K 39,8M
Dette à court terme i 3,8M 34,1M 9,1M 1,7M 445,0K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 1,7M 6,4M 6,4M 1,0K 1,9M
Total des passifs courants i 8,8M 45,2M 23,2M 6,6M 44,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 15,7M 26,4M 18,9M 0 0
Passifs d'impôts différés i 0 0 0 0 0
Autres passifs non courants 1 - - -1,0K -
Total des passifs non courants i 15,7M 26,4M 18,9M -1,0K 0
Total des passifs i 24,5M 71,6M 42,1M 6,6M 44,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 54,0M 54,0M 54,0M 54,0M 54,0M
Bénéfices non distribués i 95,7M 45,6M 34,0M 23,3M 16,3M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 149,7M 99,6M 88,0M 77,3M 70,3M
Métriques clés
Dette totale i 19,6M 60,5M 28,0M 1,7M 445,0K
Fonds de roulement i 46,3M 31,3M 44,1M 51,8M 39,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Osiajee Texfab de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 50,0M 11,6M 11,3M 7,1M 5,3M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 6,1M -5,7M 887,0K 12,9M -37,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 58,7M 8,3M 12,2M 20,1M -31,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 9,2M -14,1M -36,9M 0 -
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - -1,1M 0 -
Ventes de placements i 252,0K - 0 18,7M 0
Flux de trésorerie d'investissement i 9,4M -14,1M -38,0M 18,7M 0
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - -540,0K - -
Émission de dette i - - 21,0M 0 -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i -11,1M 11,3M 46,8M 1,3M 0
Flux de trésorerie libre i 57,7M -8,6M -20,1M -19,0M 44,6K
Variation nette de trésorerie i 57,0M 5,5M 20,9M 40,1M -31,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Osiajee Texfab

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 29,03
Cours/valeur comptable 14,71
Cours/ventes 21,93

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 75,64 %
Marge opérationnelle 71,62 %
Rendement des capitaux propres 33,44 %
Rendement de l'actif 28,74 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,40
Ratio dette/capitaux propres 29,41
Bêta 0,23

Données par action

BPA (TTM) ₹14,04
Valeur comptable par action ₹27,72
Chiffre d'affaires par action ₹13,13

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
OSIAJEE 2,3B 29,03 14,71 33,44 % 75,64 % 29,41
KPR Mill 317,5B 37,48 5,92 16,30 % 12,72 % 6,46
Vardhman Textiles 170,7B 21,02 1,65 8,86 % 8,08 % 14,47
Sanathan Textiles 36,6B 36,89 1,98 8,87 % 2,95 % 77,61
Raymond 28,9B 55,24 0,89 183,56 % 248,57 % 29,43
Ganesha Ecosphere 27,7B 71,67 1,51 8,96 % 2,76 % 43,21
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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