Panchsheel Organics Ltd. | Small-cap | Healthcare
₹164,55
-4,22 %
| Comparaison de l'action Panchsheel Organics :
Panchsheel Organics contre Sun PharmaceuticalPanchsheel Organics contre Divi's LaboratoriesPanchsheel Organics contre Sun Pharma AdvancedPanchsheel Organics contre Aarti DrugsPanchsheel Organics contre Sequent ScientificPanchsheel Organics contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 277,0M
Bénéfice brut 92,8M 33,51 %
Résultat opérationnel 29,8M 10,76 %
Résultat net 29,1M 10,51 %

Métriques du bilan

Total des actifs 1,6B
Total des passifs 294,2M
Capitaux propres 1,3B
Ratio dette/capitaux propres 0,22

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Panchsheel Organics de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i1,1B1,1B1,0B690,2M490,1M
Coût des marchandises vendues i691,6M698,6M666,8M399,2M287,3M
Bénéfice brut i380,2M353,4M360,0M291,0M202,8M
Marge brute % i35,5%33,6%35,1%42,2%41,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-14,5M14,1M8,2M9,0M
Autres charges opérationnelles i124,8M81,8M90,8M102,8M60,7M
Total des charges opérationnelles i124,8M96,3M104,9M111,0M69,7M
Résultat opérationnel i154,0M172,2M182,8M116,0M78,6M
Marge opérationnelle % i14,4%16,4%17,8%16,8%16,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-24,6M11,8M781,0K1,2M
Charges d'intérêts i3,7M898,0K1,8M521,0K2,1M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i181,0M193,9M190,7M114,0M72,9M
Impôt sur le revenu i43,0M52,8M50,0M30,4M22,9M
Taux d'imposition effectif % i23,8%27,2%26,2%26,7%31,4%
Résultat net i137,9M141,1M140,7M83,6M50,1M
Marge nette % i12,9%13,4%13,7%12,1%10,2%
Métriques clés
EBITDA i206,7M212,4M207,0M127,1M89,9M
BPA (de base) i₹10,47₹11,88₹12,78₹8,33₹9,98
BPA (dilué) i₹10,47₹10,71₹11,94₹8,33₹9,98
Actions ordinaires en circulation i131752631187700011009000100310005015000
Actions diluées en circulation i131752631187700011009000100310005015000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Panchsheel Organics de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i41,5M218,5M33,6M18,7M42,4M
Placements à court terme i2,6M2,4M2,4M871,0K1,1M
Créances clients i348,0M394,7M387,9M325,2M189,8M
Stocks i459,0M395,2M324,4M252,6M187,9M
Autres actifs courants34,4M13,1M10,2M7,6M7,5M
Total des actifs courants i887,3M1,0B761,8M607,7M430,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i179,0M12,6M8,0M5,4M5,2M
Goodwill i-----
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants49,9M-1,0K2,0K35,1M40,7M
Total des actifs non courants i745,5M563,1M465,1M131,4M148,7M
Total des actifs i1,6B1,6B1,2B739,1M578,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i163,9M213,3M158,8M168,2M115,6M
Dette à court terme i52,6M60,4M50,4M31,2M27,3M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants4,4M1,0K5,8M1,8M657,0K
Total des passifs courants i242,8M294,8M236,8M224,6M158,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i1,8M2,7M5,4M9,9M10,3M
Passifs d'impôts différés i0-00-
Autres passifs non courants2,0K-1,0K6,1M--
Total des passifs non courants i51,4M45,4M29,4M40,4M23,3M
Total des passifs i294,2M340,2M266,2M265,0M181,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i131,7M131,7M117,8M100,3M50,2M
Bénéfices non distribués i-549,7M450,9M348,7M321,6M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i1,3B1,3B960,6M474,1M396,8M
Métriques clés
Dette totale i54,4M63,1M55,8M41,1M37,6M
Fonds de roulement i644,5M732,7M524,9M383,1M271,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Panchsheel Organics de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i181,0M193,9M190,7M114,0M72,9M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-43,6M-110,9M-122,4M-194,2M-41,0M
Flux de trésorerie opérationnel i110,4M61,1M62,0M-78,1M35,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-155,6M-98,9M-39,5M-15,3M-17,9M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-69,0M-30,6M-316,0M--
Ventes de placements i30,6M32,8M---
Flux de trésorerie d'investissement i-194,0M-96,7M-355,5M-15,3M-17,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-39,6M-35,3M-35,3M-6,7M-6,4M
Émission de dette i----9,9M
Remboursement de dette i-8,7M-2,7M-4,5M-359,0K-14,1M
Flux de trésorerie de financement i-56,1M163,0M363,7M-3,1M-24,8M
Flux de trésorerie libre i-117,2M-3,2M-39,1M-32,8M31,1M
Variation nette de trésorerie i-139,6M127,3M70,2M-96,5M-7,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Panchsheel Organics

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 16,40
Cours/valeur comptable 1,69
Cours/ventes 2,11
Ratio PEG -1,38

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 12,87 %
Marge opérationnelle 15,04 %
Rendement des capitaux propres 10,66 %
Rendement de l'actif 5,97 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,66
Ratio dette/capitaux propres 4,06
Bêta -0,17

Données par action

BPA (TTM) ₹10,47
Valeur comptable par action ₹101,73
Chiffre d'affaires par action ₹81,35

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
panchsheel2,3B16,401,6910,66 %12,87 %4,06
Sun Pharmaceutical 3,8T36,655,2815,08 %19,29 %3,26
Divi's Laboratories 1,6T69,4110,6914,64 %23,89 %0,03
Sun Pharma Advanced 46,4B-13,50-21,28157,88 %-53,22 %-1,24
Aarti Drugs 44,7B23,703,2712,28 %7,80 %44,92
Sequent Scientific 43,5B202,316,174,35 %1,41 %62,47

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.