₹119,05
0,25 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 235,6M
Bénéfice brut 84,6M 35,88 %
Résultat opérationnel 31,8M 13,51 %
Résultat net 28,5M 12,08 %
BPA (dilué) ₹2,16

Métriques du bilan

Total des actifs 1,6B
Total des passifs 294,2M
Capitaux propres 1,3B
Ratio dette/capitaux propres 0,22

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Panchsheel Organics de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,1B 1,1B 1,0B 690,2M 490,1M
Coût des marchandises vendues i 693,7M 698,6M 666,8M 399,2M 287,3M
Bénéfice brut i 377,2M 353,4M 360,0M 291,0M 202,8M
Marge brute % i 35,2% 33,6% 35,1% 42,2% 41,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 16,7M 14,5M 14,1M 8,2M 9,0M
Autres charges opérationnelles i 103,8M 81,8M 90,8M 102,8M 60,7M
Total des charges opérationnelles i 120,6M 96,3M 104,9M 111,0M 69,7M
Résultat opérationnel i 154,0M 172,2M 182,8M 116,0M 78,6M
Marge opérationnelle % i 14,4% 16,4% 17,8% 16,8% 16,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 30,7M 24,6M 11,8M 781,0K 1,2M
Charges d'intérêts i 786,0K 898,0K 1,8M 521,0K 2,1M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 181,0M 193,9M 190,7M 114,0M 72,9M
Impôt sur le revenu i 43,0M 52,8M 50,0M 30,4M 22,9M
Taux d'imposition effectif % i 23,8% 27,2% 26,2% 26,7% 31,4%
Résultat net i 137,9M 141,1M 140,7M 83,6M 50,1M
Marge nette % i 12,9% 13,4% 13,7% 12,1% 10,2%
Métriques clés
EBITDA i 203,8M 212,4M 207,0M 127,1M 89,9M
BPA (de base) i ₹10,47 ₹11,88 ₹12,78 ₹8,33 ₹9,98
BPA (dilué) i ₹10,47 ₹10,71 ₹11,94 ₹8,33 ₹9,98
Actions ordinaires en circulation i 13171750 11877000 11009000 10031000 5015000
Actions diluées en circulation i 13171750 11877000 11009000 10031000 5015000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Panchsheel Organics de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 41,5M 218,5M 33,6M 18,7M 42,4M
Placements à court terme i 2,6M 2,4M 2,4M 871,0K 1,1M
Créances clients i 348,0M 394,7M 387,9M 325,2M 189,8M
Stocks i 459,0M 395,2M 324,4M 252,6M 187,9M
Autres actifs courants 34,4M 13,1M 10,2M 7,6M 7,5M
Total des actifs courants i 887,3M 1,0B 761,8M 607,7M 430,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 13,0M 12,6M 8,0M 5,4M 5,2M
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants -1,0K -1,0K 2,0K 35,1M 40,7M
Total des actifs non courants i 745,5M 563,1M 465,1M 131,4M 148,7M
Total des actifs i 1,6B 1,6B 1,2B 739,1M 578,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 163,9M 213,3M 158,8M 168,2M 115,6M
Dette à court terme i 52,6M 60,4M 50,4M 31,2M 27,3M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 2,0K 1,0K 5,8M 1,8M 657,0K
Total des passifs courants i 242,8M 294,8M 236,8M 224,6M 158,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,8M 2,7M 5,4M 9,9M 10,3M
Passifs d'impôts différés i 0 - 0 0 -
Autres passifs non courants 2,0K -1,0K 6,1M - -
Total des passifs non courants i 51,4M 45,4M 29,4M 40,4M 23,3M
Total des passifs i 294,2M 340,2M 266,2M 265,0M 181,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 131,7M 131,7M 117,8M 100,3M 50,2M
Bénéfices non distribués i 638,0M 549,7M 450,9M 348,7M 321,6M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,3B 1,3B 960,6M 474,1M 396,8M
Métriques clés
Dette totale i 54,4M 63,1M 55,8M 41,1M 37,6M
Fonds de roulement i 644,5M 732,7M 524,9M 383,1M 271,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Panchsheel Organics de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 181,0M 193,9M 190,7M 114,0M 72,9M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -43,6M -110,9M -122,4M -194,2M -41,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 110,4M 61,1M 62,0M -78,1M 35,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -155,6M -98,9M -39,5M -15,3M -17,9M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -69,0M -30,6M -316,0M - -
Ventes de placements i 30,6M 32,8M - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -194,0M -96,7M -355,5M -15,3M -17,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -39,6M -35,3M -35,3M -6,7M -6,4M
Émission de dette i - - - - 9,9M
Remboursement de dette i -8,7M -2,7M -4,5M -359,0K -14,1M
Flux de trésorerie de financement i -56,1M 163,0M 363,7M -3,1M -24,8M
Flux de trésorerie libre i -117,2M -3,2M -39,1M -32,8M 31,1M
Variation nette de trésorerie i -139,6M 127,3M 70,2M -96,5M -7,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Panchsheel Organics

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 13,32
Cours/valeur comptable 1,16
Cours/ventes 1,55

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 11,65 %
Marge opérationnelle 11,91 %
Rendement des capitaux propres 10,31 %
Rendement de l'actif 8,45 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,32
Ratio dette/capitaux propres 2,87
Bêta -0,30

Données par action

BPA (TTM) ₹9,14
Valeur comptable par action ₹105,06
Chiffre d'affaires par action ₹78,45

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
PANCHSHEEL 1,5B 13,32 1,16 10,31 % 11,65 % 2,87
Sun Pharmaceutical 3,9T 36,73 5,15 15,08 % 19,21 % 6,68
Divi's Laboratories 1,7T 67,11 10,82 14,64 % 24,04 % 0,58
Sun Pharma Advanced 46,7B -13,65 -13,55 157,88 % -53,22 % -1,21
Innova Captab 41,4B 31,20 4,05 13,37 % 8,85 % 32,95
Gujarat Themis 35,4B 73,73 13,36 19,64 % 29,99 % 27,04
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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