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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2023

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 150,8M
Bénéfice brut 35,0M 23,22 %
Résultat opérationnel 16,4M 10,86 %
Résultat net 33,5M 22,24 %

Métriques du bilan

Total des actifs 2,8B
Total des passifs 1,3B
Capitaux propres 1,5B
Ratio dette/capitaux propres 0,86

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -16,8M
Flux de trésorerie libre -2,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Pune E-Stock Broking de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 511,4M 614,6M 276,3M 368,9M 311,8M
Coût des marchandises vendues i 376,4M 480,5M 201,0M 267,4M 189,3M
Bénéfice brut i 135,0M 134,0M 75,3M 101,5M 122,5M
Marge brute % i 26,4% 21,8% 27,2% 27,5% 39,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 14,0M 11,3M 9,0M 6,9M 6,4M
Autres charges opérationnelles i 48,3M 65,1M 36,7M 42,0M 31,4M
Total des charges opérationnelles i 62,3M 76,4M 45,7M 48,9M 37,8M
Résultat opérationnel i 41,9M 36,1M 14,9M 41,8M 73,9M
Marge opérationnelle % i 8,2% 5,9% 5,4% 11,3% 23,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 226,1M 147,4M 114,1M 49,5M 21,0M
Charges d'intérêts i 38,0M 16,3M 24,6M 13,3M 20,7M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 249,3M 167,1M 121,9M 126,1M 87,2M
Impôt sur le revenu i 57,4M 40,6M 25,4M 24,9M 22,1M
Taux d'imposition effectif % i 23,0% 24,3% 20,9% 19,7% 25,4%
Résultat net i 191,8M 126,6M 96,5M 101,2M 65,0M
Marge nette % i 37,5% 20,6% 34,9% 27,4% 20,9%
Métriques clés
EBITDA i 273,7M 190,9M 135,7M 100,3M 103,0M
BPA (de base) i ₹11,70 ₹11,04 ₹5,76 ₹5,89 ₹4,01
BPA (dilué) i ₹11,70 ₹11,04 ₹5,76 ₹5,89 ₹4,01
Actions ordinaires en circulation i 15650858 11259003 15650858 15650858 15650858
Actions diluées en circulation i 15650858 11259003 15650858 15650858 15650858

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Pune E-Stock Broking de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 1,4B 986,9M 748,0M 969,2M 285,7M
Placements à court terme i 70,0M - - - 349,2M
Créances clients i 725,4M 408,6M 229,7M 314,4M 347,4M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 82,3M 272,0K 30,0K - -
Total des actifs courants i 2,5B 1,6B 1,3B 1,5B 1,1B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 5,6M 5,1M 3,7M 3,7M 3,3M
Goodwill i 616,0K 195,0K 444,0K 523,0K 531,0K
Actifs incorporels i 616,0K 195,0K 444,0K 523,0K 531,0K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 7,6M 4,8M 1,2M 1,6M 1,2M
Total des actifs non courants i 303,0M 1,1B 286,1M 177,2M 185,4M
Total des actifs i 2,8B 2,7B 1,6B 1,6B 1,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 766,1M 1,0B 499,2M 709,0M 536,3M
Dette à court terme i 358,4M 182,4M 107,8M 17,0K 18,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 241,0K 192,0K 1,7M 683,0K 871,0K
Total des passifs courants i 1,2B 1,3B 634,7M 732,3M 588,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i 102,5M 81,5M 77,6M 164,0M 101,5M
Passifs d'impôts différés i 0 0 0 0 0
Autres passifs non courants 9,6M 36,2M 56,5M -1,0K -2,0K
Total des passifs non courants i 113,3M 118,9M 139,2M 189,2M 131,5M
Total des passifs i 1,3B 1,4B 773,9M 921,5M 720,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 156,5M 156,5M 73,6M 73,6M 73,6M
Bénéfices non distribués i 766,3M 592,4M 470,0M 386,7M 309,1M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,5B 1,3B 806,2M 709,9M 608,6M
Métriques clés
Dette totale i 460,9M 263,9M 185,4M 164,0M 119,5M
Fonds de roulement i 1,3B 372,3M 659,3M 721,9M 554,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Pune E-Stock Broking de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 249,3M 167,1M 122,3M 125,6M 87,0M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -492,3M -180,7M 108,9M -24,9M 374,1M
Flux de trésorerie opérationnel i -289,0M -75,3M 203,8M 80,9M 472,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -9,7M -22,9M -1,5M -2,1M -71,1M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - -757,3M -127,1M -1,5M -271,7M
Ventes de placements i 820,0M 0 10,3M 365,6M 49,3M
Flux de trésorerie d'investissement i 810,6M -779,6M -117,8M 362,3M -293,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i 267,9M 534,4M 148,3M 18,3M 25,1M
Flux de trésorerie libre i -604,8M 395,4M -38,2M 214,0M -130,6M
Variation nette de trésorerie i 789,5M -320,5M 234,4M 461,5M 204,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Pune E-Stock Broking

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 33,55
Cours/valeur comptable 2,95
Cours/ventes 9,21

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 29,47 %
Marge opérationnelle 44,26 %
Rendement des capitaux propres 10,21 %
Rendement de l'actif 5,22 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,27
Ratio dette/capitaux propres 34,96
Bêta 0,58

Données par action

BPA (TTM) ₹9,24
Valeur comptable par action ₹104,91
Chiffre d'affaires par action ₹33,86

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
PESB 4,9B 33,55 2,95 10,21 % 29,47 % 34,96
Motilal Oswal 470,6B 24,07 3,69 22,47 % 30,54 % 121,04
Authum Investment 426,1B 11,72 2,62 28,87 % 110,11 % 20,29
Delphi World Money 48,7B 73,72 0,65 2,21 % 0,30 % 2 547,19
Indo Thai Securities 39,0B 106,49 17,17 4,56 % 56,96 % 1,43
SG Finserve 35,8B 24,51 2,13 10,32 % 38,26 % 185,19
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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