PH Capital Ltd. | Small-cap | Financial Services
₹197,45
-2,66 %
| Comparaison de l'action PH Capital :
PH Capital contre Motilal OswalPH Capital contre Authum InvestmentPH Capital contre Share IndiaPH Capital contre Shalimar AgenciesPH Capital contre Monarch NetworthPH Capital contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 580,0M
Bénéfice brut 97,3M 16,77 %
Résultat opérationnel 95,0M 16,38 %
Résultat net 70,0M 12,07 %
BPA (dilué) ₹23,34

Métriques du bilan

Total des actifs 634,0M
Total des passifs 91,9M
Capitaux propres 542,1M
Ratio dette/capitaux propres 0,17

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de PH Capital de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i1,9B1,6B761,0M831,6M483,4M
Coût des marchandises vendues i1,7B1,3B780,0M675,9M321,0M
Bénéfice brut i130,6M299,8M-18,9M155,7M162,4M
Marge brute % i7,0%18,6%-2,5%18,7%33,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i16,6M4,2M1,1M1,4M840,8K
Autres charges opérationnelles i-6,8M9,2M7,4M2,1M
Total des charges opérationnelles i16,6M11,0M10,3M8,8M2,9M
Résultat opérationnel i111,0M273,8M-43,2M142,7M158,7M
Marge opérationnelle % i6,0%17,0%-5,7%17,2%32,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-693,0K218,0K0-
Charges d'intérêts i3,2M2,4M2,6M5,1M1,3M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i107,9M272,4M-45,6M140,1M157,4M
Impôt sur le revenu i29,4M71,2M-8,0M24,1M54,4M
Taux d'imposition effectif % i27,2%26,1%0,0%17,2%34,6%
Résultat net i78,5M201,3M-37,6M116,1M103,0M
Marge nette % i4,2%12,5%-4,9%14,0%21,3%
Métriques clés
EBITDA i114,2M277,2M-41,3M143,4M159,1M
BPA (de base) i₹26,17₹67,09₹-12,53₹38,69₹34,32
BPA (dilué) i₹26,17₹67,09₹-12,53₹38,69₹34,32
Actions ordinaires en circulation i30000003000253299896230001003000100
Actions diluées en circulation i30000003000253299896230001003000100

Tendance du compte de résultat

Bilan de PH Capital de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i17,1M103,4M11,0M4,4M4,9M
Placements à court terme i875,0K127,0K59,1K-66,0K
Créances clients i040,6M1,7M036,4K
Stocks i602,0M335,0M210,7M344,0M199,9M
Autres actifs courants2,2M1,9M1,0K7,5M1,3M
Total des actifs courants i622,1M485,1M252,0M355,9M212,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i-3,4M3,7M3,7M235,1K
Goodwill i490,0K169,0K000
Actifs incorporels i490,0K169,0K---
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants162,0K800-20030,0K3,6K
Total des actifs non courants i11,9M13,3M23,1M3,5M2,5M
Total des actifs i634,0M498,4M275,1M359,4M214,7M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i55,5M124,0K37,0K44,2M362,6K
Dette à court terme i2,4M2,7M2,7M1,1M83,5K
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants508,0K663,0K492,0K410,5K77,1K
Total des passifs courants i79,8M5,0M3,9M54,4M1,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i3,8M6,2M7,4M2,2M0
Passifs d'impôts différés i8,3M22,8M0673,5K27,4M
Autres passifs non courants2,0K-1-11
Total des passifs non courants i12,1M29,1M7,4M2,9M27,4M
Total des passifs i91,9M34,1M11,3M57,3M28,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i30,0M30,0M30,0M30,0M30,0M
Bénéfices non distribués i-434,3M233,8M272,1M156,0M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i542,1M464,3M263,8M302,1M186,0M
Métriques clés
Dette totale i6,2M9,0M10,1M3,3M83,5K
Fonds de roulement i542,3M480,1M248,1M301,5M210,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de PH Capital de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i107,9M272,4M-45,6M140,1M157,4M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-226,3M-152,3M122,3M-141,1M-109,4M
Flux de trésorerie opérationnel i-115,4M121,8M79,1M4,2M49,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-1,5M-2,3M-11,6M895,6K-74,0K
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-1,5M-2,3M-11,6M896,6K-74,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-750,0K-750,0K-750,0K--
Émission de dette i--6,4M0-
Remboursement de dette i--589,0K-0-34,0K
Flux de trésorerie de financement i-588,0K-948,0K7,2M-41,5K-12,2M
Flux de trésorerie libre i-79,8M95,6M2,9M-3,1M17,2M
Variation nette de trésorerie i-117,4M118,6M74,7M5,1M37,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de PH Capital

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 4,49
Cours/valeur comptable 1,13
Cours/ventes 0,31
Ratio PEG 0,01

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 6,95 %
Marge opérationnelle 16,38 %
Rendement des capitaux propres 14,48 %
Rendement de l'actif 12,38 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 7,80
Ratio dette/capitaux propres 1,15
Bêta 0,39

Données par action

BPA (TTM) ₹45,46
Valeur comptable par action ₹180,73
Chiffre d'affaires par action ₹653,84

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
phcap611,9M4,491,1314,48 %6,95 %1,15
Motilal Oswal 575,2B21,135,1922,47 %37,00 %138,95
Authum Investment 505,8B12,383,4428,87 %93,88 %7,18
Share India 34,5B11,361,7913,95 %24,50 %22,79
Shalimar Agencies 27,0B484,0025,9310,13 %5,31 %64,93
Monarch Networth 25,9B16,793,2518,73 %47,16 %1,16

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.