PH Capital Ltd. | Small-cap | Financial Services
191,35 ₹
0,39 %
| Comparaison d'actions PH Capital :
Aucune donnée de comparaison disponible
Aperçu Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés

Aperçu financier

Dernier annuel : 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,9B
Bénéfice brut 130,6M 7,04 %
Résultat d'exploitation 111,0M 5,98 %
Bénéfice net 78,5M 4,23 %

Métriques du bilan

Total des actifs 634,0M
Total des passifs 91,9M
Capitaux propres 542,1M
Dette sur capitaux propres 0,17

Métriques de flux de trésorerie

Flux de trésorerie d'exploitation -115,4M
Flux de trésorerie disponible -79,8M

Tendance des revenus et de la rentabilité

Compte de résultat PH Capital de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires 1,9B 1,6B 761,0M 831,6M 483,4M
Coût des marchandises vendues 1,7B 1,3B 780,0M 675,9M 321,0M
Bénéfice brut 130,6M 299,8M -18,9M 155,7M 162,4M
Charges d'exploitation 16,6M 11,0M 10,3M 8,8M 2,9M
Résultat d'exploitation 111,0M 273,8M -43,2M 142,7M 158,7M
Bénéfice avant impôts 107,9M 272,4M -45,6M 140,1M 157,4M
Impôt sur le revenu 29,4M 71,2M -8,0M 24,1M 54,4M
Bénéfice net 78,5M 201,3M -37,6M 116,1M 103,0M
BPA (dilué) - 67,09 ₹ -12,53 ₹ 38,69 ₹ 34,32 ₹

Tendance du compte de résultat

Bilan PH Capital de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants 622,1M 485,1M 252,0M 355,9M 212,2M
Actifs non courants 11,9M 13,3M 23,1M 3,5M 2,5M
Total des actifs 634,0M 498,4M 275,1M 359,4M 214,7M
Passifs
Passifs courants 79,8M 5,0M 3,9M 54,4M 1,3M
Passifs non courants 12,1M 29,1M 7,4M 2,9M 27,4M
Total des passifs 91,9M 34,1M 11,3M 57,3M 28,7M
Capitaux propres
Total des capitaux propres 542,1M 464,3M 263,8M 302,1M 186,0M

Composition du bilan

État des flux de trésorerie PH Capital de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités d'exploitation
Bénéfice net 107,9M 272,4M -45,6M 140,1M 157,4M
Flux de trésorerie d'exploitation -115,4M 121,8M 79,1M 4,2M 49,3M
Activités d'investissement
Dépenses en capital -1,5M -2,3M -11,6M 895,6K -74,0K
Flux de trésorerie d'investissement -1,5M -2,3M -11,6M 896,6K -74,0K
Activités de financement
Dividendes versés -750,0K -750,0K -750,0K - -
Flux de trésorerie de financement -588,0K -948,0K 7,2M -41,5K -12,2M
Flux de trésorerie disponible -79,8M 95,6M 2,9M -3,1M 17,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés PH Capital

Ratios de valorisation

Ratio P/E (12 derniers mois) 7,19
Prix sur valeur comptable 1,04
Prix sur ventes 0,30

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 4,23 %
Marge d'exploitation -25,88 %
Rendement des capitaux propres 15,60 %
Rendement des actifs 12,25 %

Santé financière

Ratio de liquidité 7,80
Dette sur capitaux propres 1,15
Bêta 0,11

Données par action

BPA (12 derniers mois) 26,18 ₹
Valeur comptable par action 180,73 ₹
Chiffre d'affaires par action 618,29 ₹

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.