₹852,75
3,36 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 580,0M
Bénéfice brut 97,3M 16,77 %
Résultat opérationnel 95,0M 16,38 %
Résultat net 70,0M 12,07 %
BPA (dilué) ₹23,34

Métriques du bilan

Total des actifs 634,0M
Total des passifs 91,9M
Capitaux propres 542,1M
Ratio dette/capitaux propres 0,17

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de PH Capital de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,9B 1,6B 761,0M 831,6M 483,4M
Coût des marchandises vendues i 1,7B 1,3B 780,0M 675,9M 321,0M
Bénéfice brut i 142,6M 299,8M -18,9M 155,7M 162,4M
Marge brute % i 7,7% 18,6% -2,5% 18,7% 33,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 4,9M 4,2M 1,1M 1,4M 840,8K
Autres charges opérationnelles i 11,4M 6,8M 9,2M 7,4M 2,1M
Total des charges opérationnelles i 16,3M 11,0M 10,3M 8,8M 2,9M
Résultat opérationnel i 110,9M 273,8M -43,2M 142,7M 158,7M
Marge opérationnelle % i 6,0% 17,0% -5,7% 17,2% 32,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 202,0K 693,0K 218,0K 0 -
Charges d'intérêts i 3,2M 2,4M 2,6M 5,1M 1,3M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 107,9M 272,4M -45,6M 140,1M 157,4M
Impôt sur le revenu i 29,4M 71,2M -8,0M 24,1M 54,4M
Taux d'imposition effectif % i 27,2% 26,1% 0,0% 17,2% 34,6%
Résultat net i 78,5M 201,3M -37,6M 116,1M 103,0M
Marge nette % i 4,2% 12,5% -4,9% 14,0% 21,3%
Métriques clés
EBITDA i 114,2M 277,2M -41,3M 143,4M 159,1M
BPA (de base) i ₹26,17 ₹67,09 ₹-12,53 ₹38,69 ₹34,32
BPA (dilué) i ₹26,17 ₹67,09 ₹-12,53 ₹38,69 ₹34,32
Actions ordinaires en circulation i 3000000 3000253 2998962 3000100 3000100
Actions diluées en circulation i 3000000 3000253 2998962 3000100 3000100

Tendance du compte de résultat

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Bilan de PH Capital de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 17,1M 103,4M 11,0M 4,4M 4,9M
Placements à court terme i 875,0K 127,0K 59,1K - 66,0K
Créances clients i 0 40,6M 1,7M 0 36,4K
Stocks i 602,0M 335,0M 210,7M 344,0M 199,9M
Autres actifs courants 2,2M 1,9M 1,0K 7,5M 1,3M
Total des actifs courants i 622,1M 485,1M 252,0M 355,9M 212,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 3,4M 3,4M 3,7M 3,7M 235,1K
Goodwill i 490,0K 169,0K 0 0 0
Actifs incorporels i 490,0K 169,0K - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 162,0K 800 -200 30,0K 3,6K
Total des actifs non courants i 11,9M 13,3M 23,1M 3,5M 2,5M
Total des actifs i 634,0M 498,4M 275,1M 359,4M 214,7M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 55,5M 124,0K 37,0K 44,2M 362,6K
Dette à court terme i 2,4M 2,7M 2,7M 1,1M 83,5K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 509,0K 663,0K 492,0K 410,5K 77,1K
Total des passifs courants i 79,8M 5,0M 3,9M 54,4M 1,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i 3,8M 6,2M 7,4M 2,2M 0
Passifs d'impôts différés i 8,3M 22,8M 0 673,5K 27,4M
Autres passifs non courants 1,0K - 1 -1 1
Total des passifs non courants i 12,1M 29,1M 7,4M 2,9M 27,4M
Total des passifs i 91,9M 34,1M 11,3M 57,3M 28,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 30,0M 30,0M 30,0M 30,0M 30,0M
Bénéfices non distribués i 512,1M 434,3M 233,8M 272,1M 156,0M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 542,1M 464,3M 263,8M 302,1M 186,0M
Métriques clés
Dette totale i 6,2M 9,0M 10,1M 3,3M 83,5K
Fonds de roulement i 542,3M 480,1M 248,1M 301,5M 210,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de PH Capital de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 107,9M 272,4M -45,6M 140,1M 157,4M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -226,3M -152,3M 122,3M -141,1M -109,4M
Flux de trésorerie opérationnel i -115,4M 121,8M 79,1M 4,2M 49,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -1,5M -2,3M -11,6M 895,6K -74,0K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -1,5M -2,3M -11,6M 896,6K -74,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -750,0K -750,0K -750,0K - -
Émission de dette i - - 6,4M 0 -
Remboursement de dette i -2,0M -589,0K - 0 -34,0K
Flux de trésorerie de financement i -2,6M -948,0K 7,2M -41,5K -12,2M
Flux de trésorerie libre i -79,8M 95,6M 2,9M -3,1M 17,2M
Variation nette de trésorerie i -119,4M 118,6M 74,7M 5,1M 37,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de PH Capital

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 104,08
Cours/valeur comptable 3,39
Cours/ventes 1,65
Ratio PEG -0,65

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -1,51 %
Marge opérationnelle -146,54 %
Rendement des capitaux propres 14,48 %
Rendement de l'actif 12,38 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 119,53
Ratio dette/capitaux propres 0,80
Bêta 0,13

Données par action

BPA (TTM) ₹-6,23
Valeur comptable par action ₹201,02
Chiffre d'affaires par action ₹413,12

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
PHCAP 2,0B 104,08 3,39 14,48 % -1,51 % 0,80
Motilal Oswal 470,6B 24,07 3,69 22,47 % 30,54 % 121,04
Authum Investment 426,1B 11,72 2,62 28,87 % 110,11 % 20,29
Delphi World Money 48,7B 73,72 0,65 2,21 % 0,30 % 2 547,19
Indo Thai Securities 39,0B 106,49 17,17 4,56 % 56,96 % 1,43
SG Finserve 35,8B 24,51 2,13 10,32 % 38,26 % 185,19
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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