Rajapalayam Mills Ltd. | Small-cap | Consumer Cyclical
₹902,10
-1,90 %
| Comparaison de l'action Rajapalayam Mills :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,9B
Bénéfice brut 862,8M 45,75 %
Résultat opérationnel 41,0M 2,17 %
Résultat net 81,2M 4,31 %
BPA (dilué) ₹9,00

Métriques du bilan

Total des actifs 35,9B
Total des passifs 12,8B
Capitaux propres 23,1B
Ratio dette/capitaux propres 0,55

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Rajapalayam Mills de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i8,9B8,6B8,6B6,8B4,1B
Coût des marchandises vendues i6,6B5,6B5,1B4,4B2,9B
Bénéfice brut i2,3B2,9B3,4B2,4B1,1B
Marge brute % i25,6%34,1%40,0%34,6%28,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i268,0M-313,1M271,4M154,6M
Autres charges opérationnelles i110,5M1,0B1,1B25,4M13,8M
Total des charges opérationnelles i378,5M1,0B1,4B296,8M168,4M
Résultat opérationnel i49,5M226,1M754,9M785,0M-54,7M
Marge opérationnelle % i0,6%2,6%8,8%11,6%-1,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i63,6M-52,6M26,7M29,1M
Charges d'intérêts i878,1M740,3M550,6M386,7M436,9M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-753,6M-140,4M376,5M572,1M-490,8M
Impôt sur le revenu i-164,8M-48,6M59,0M383,8M-116,8M
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%15,7%67,1%0,0%
Résultat net i170,5M443,6M818,8M1,7B1,0B
Marge nette % i1,9%5,2%9,6%24,5%24,8%
Métriques clés
EBITDA i870,5M999,4M1,4B1,3B456,0M
BPA (de base) i₹18,52₹48,00₹94,00₹194,00₹129,57
BPA (dilué) i₹18,52₹0,60₹94,00₹194,00₹129,57
Actions ordinaires en circulation i92040009241667871063886060007782066
Actions diluées en circulation i92040009241667871063886060007782066

Tendance du compte de résultat

Bilan de Rajapalayam Mills de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i12,2M8,4M11,4M14,8M4,8M
Placements à court terme i7,4M176,1M24,5M24,2M17,2M
Créances clients i1,8B1,7B1,6B1,0B768,1M
Stocks i3,0B3,2B3,6B2,5B1,3B
Autres actifs courants9,5M327,2M5,1M8,9M10,7M
Total des actifs courants i5,3B5,4B5,9B4,1B2,5B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i9,3B9,8B6,8B6,5B5,6B
Goodwill i33,0M43,5M51,7M62,0M29,2M
Actifs incorporels i33,0M-51,7M62,0M29,2M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants55,9M94,6M379,5M241,5M121,0M
Total des actifs non courants i30,6B29,7B28,9B25,9B23,2B
Total des actifs i35,9B35,2B34,7B30,0B25,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i294,2M236,7M148,8M181,4M145,6M
Dette à court terme i5,8B5,9B6,3B4,3B3,2B
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants---16,0M10,0M
Total des passifs courants i6,6B6,7B7,0B5,1B3,7B
Passifs non courants
Dette à long terme i5,4B5,0B4,9B3,2B3,0B
Passifs d'impôts différés i283,4M450,8M487,4M442,3M60,1M
Autres passifs non courants513,6M5,8M---
Total des passifs non courants i6,2B5,5B5,3B3,6B3,1B
Total des passifs i12,8B12,1B12,3B8,7B6,8B
Capitaux propres
Actions ordinaires i92,0M92,0M92,0M85,9M73,6M
Bénéfices non distribués i2,9B-2,4B1,8B50,2M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i23,1B23,0B22,4B21,3B18,9B
Métriques clés
Dette totale i11,1B10,9B11,1B7,5B6,2B
Fonds de roulement i-1,3B-1,2B-1,1B-1,0B-1,2B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Rajapalayam Mills de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i-761,0M-414,2M302,3M507,9M-463,2M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i265,2M408,8M-1,8B-1,6B-119,6M
Flux de trésorerie opérationnel i329,8M704,2M-1,0B-675,1M-145,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-242,2M-981,7M-3,6B-1,9B-425,2M
Acquisitions i0547,1M0344,7M0
Achats de placements i-789,3M-389,3M-37,9M0-
Ventes de placements i199,1M0250,0M077,0K
Flux de trésorerie d'investissement i-660,6M-737,5M-3,1B-1,5B-408,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-5,5M-9,2M-8,6M-4,3M-7,4M
Émission de dette i1,5B1,1B2,4B1,1B714,8M
Remboursement de dette i-1,2B-737,2M-1,2B-792,3M-721,8M
Flux de trésorerie de financement i49,7M-287,5M4,0B1,9B400,9M
Flux de trésorerie libre i914,2M502,9M-4,0B-1,9B-86,1M
Variation nette de trésorerie i-281,2M-320,8M-129,1M-236,2M-152,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Rajapalayam Mills

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 25,60
Cours/valeur comptable 0,36
Cours/ventes 0,96
Ratio PEG -0,12

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,67 %
Marge opérationnelle 2,17 %
Rendement des capitaux propres 0,74 %
Rendement de l'actif 0,47 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,80
Ratio dette/capitaux propres 48,07
Bêta -0,32

Données par action

BPA (TTM) ₹35,55
Valeur comptable par action ₹2 510,14
Chiffre d'affaires par action ₹939,73

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
rajpalayam8,4B25,600,360,74 %3,67 %48,07
KPR Mill 341,2B41,366,8216,30 %12,60 %9,32
Trident 142,5B32,913,238,00 %6,27 %35,39
Indo Count 49,9B24,202,1910,80 %4,94 %63,61
Sanathan Textiles 41,3B27,392,288,87 %5,09 %59,97
Raymond 43,4B100,641,17183,56 %271,84 %17,81

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.