₹844,00
2,05 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,9B
Bénéfice brut 862,8M 45,75 %
Résultat opérationnel 41,0M 2,17 %
Résultat net 81,2M 4,31 %
BPA (dilué) ₹9,00

Métriques du bilan

Total des actifs 36,8B
Total des passifs 13,4B
Capitaux propres 23,4B
Ratio dette/capitaux propres 0,57

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Rajapalayam Mills de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 8,9B 8,6B 8,6B 6,8B 4,1B
Coût des marchandises vendues i 6,6B 5,6B 5,1B 4,4B 2,9B
Bénéfice brut i 2,3B 2,9B 3,4B 2,4B 1,1B
Marge brute % i 25,6% 34,1% 40,0% 34,6% 28,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 268,0M - 313,1M 271,4M 154,6M
Autres charges opérationnelles i 110,5M 1,0B 1,1B 25,4M 13,8M
Total des charges opérationnelles i 378,5M 1,0B 1,4B 296,8M 168,4M
Résultat opérationnel i 49,5M 226,1M 754,9M 785,0M -54,7M
Marge opérationnelle % i 0,6% 2,6% 8,8% 11,6% -1,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 63,6M - 52,6M 26,7M 29,1M
Charges d'intérêts i 878,1M 740,3M 550,6M 386,7M 436,9M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -753,6M -140,4M 376,5M 572,1M -490,8M
Impôt sur le revenu i -164,8M -48,6M 59,0M 383,8M -116,8M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 15,7% 67,1% 0,0%
Résultat net i 170,5M 443,6M 818,8M 1,7B 1,0B
Marge nette % i 1,9% 5,2% 9,6% 24,5% 24,8%
Métriques clés
EBITDA i 870,5M 999,4M 1,4B 1,3B 456,0M
BPA (de base) i ₹18,52 ₹48,00 ₹94,00 ₹194,00 ₹129,57
BPA (dilué) i ₹18,52 ₹0,60 ₹94,00 ₹194,00 ₹129,57
Actions ordinaires en circulation i 9204000 9241667 8710638 8606000 7782066
Actions diluées en circulation i 9204000 9241667 8710638 8606000 7782066

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Rajapalayam Mills de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 12,2M 8,4M 11,4M 14,8M 4,8M
Placements à court terme i 7,4M 176,1M 24,5M 24,2M 17,2M
Créances clients i 1,8B 1,7B 1,6B 1,0B 768,1M
Stocks i 3,0B 3,2B 3,6B 2,5B 1,3B
Autres actifs courants 9,5M 327,2M 5,1M 8,9M 10,7M
Total des actifs courants i 5,3B 5,4B 5,9B 4,1B 2,5B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 9,3B 9,8B 6,8B 6,5B 5,6B
Goodwill i 33,0M 43,5M 51,7M 62,0M 29,2M
Actifs incorporels i 33,0M - 51,7M 62,0M 29,2M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 55,9M 94,6M 379,5M 241,5M 121,0M
Total des actifs non courants i 30,6B 29,7B 28,9B 25,9B 23,2B
Total des actifs i 35,9B 35,2B 34,7B 30,0B 25,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 294,2M 236,7M 148,8M 181,4M 145,6M
Dette à court terme i 5,8B 5,9B 6,3B 4,3B 3,2B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - 16,0M 10,0M
Total des passifs courants i 6,6B 6,7B 7,0B 5,1B 3,7B
Passifs non courants
Dette à long terme i 5,4B 5,0B 4,9B 3,2B 3,0B
Passifs d'impôts différés i 283,4M 450,8M 487,4M 442,3M 60,1M
Autres passifs non courants 513,6M 5,8M - - -
Total des passifs non courants i 6,2B 5,5B 5,3B 3,6B 3,1B
Total des passifs i 12,8B 12,1B 12,3B 8,7B 6,8B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 92,0M 92,0M 92,0M 85,9M 73,6M
Bénéfices non distribués i 2,9B - 2,4B 1,8B 50,2M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 23,1B 23,0B 22,4B 21,3B 18,9B
Métriques clés
Dette totale i 11,1B 10,9B 11,1B 7,5B 6,2B
Fonds de roulement i -1,3B -1,2B -1,1B -1,0B -1,2B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Rajapalayam Mills de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -761,0M -414,2M 302,3M 507,9M -463,2M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 265,2M 408,8M -1,8B -1,6B -119,6M
Flux de trésorerie opérationnel i 329,8M 704,2M -1,0B -675,1M -145,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -242,2M -981,7M -3,6B -1,9B -425,2M
Acquisitions i 0 547,1M 0 344,7M 0
Achats de placements i -789,3M -389,3M -37,9M 0 -
Ventes de placements i 199,1M 0 250,0M 0 77,0K
Flux de trésorerie d'investissement i -660,6M -737,5M -3,1B -1,5B -408,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -5,5M -9,2M -8,6M -4,3M -7,4M
Émission de dette i 1,5B 1,1B 2,4B 1,1B 714,8M
Remboursement de dette i -1,2B -737,2M -1,2B -792,3M -721,8M
Flux de trésorerie de financement i 49,7M -287,5M 4,0B 1,9B 400,9M
Flux de trésorerie libre i 914,2M 502,9M -4,0B -1,9B -86,1M
Variation nette de trésorerie i -281,2M -320,8M -129,1M -236,2M -152,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Rajapalayam Mills

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 9,06
Cours/valeur comptable 0,31
Cours/ventes 0,81
Ratio PEG 0,12

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 8,90 %
Marge opérationnelle 3,37 %
Rendement des capitaux propres 0,74 %
Rendement de l'actif 0,47 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,79
Ratio dette/capitaux propres 49,64
Bêta -0,46

Données par action

BPA (TTM) ₹87,08
Valeur comptable par action ₹2 510,14
Chiffre d'affaires par action ₹977,46

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
RAJPALAYAM 7,2B 9,06 0,31 0,74 % 8,90 % 49,64
KPR Mill 317,5B 37,48 5,92 16,30 % 12,72 % 6,46
Vardhman Textiles 170,7B 21,02 1,65 8,86 % 8,08 % 14,47
Sanathan Textiles 36,6B 36,89 1,98 8,87 % 2,95 % 77,61
Raymond 28,9B 55,24 0,89 183,56 % 248,57 % 29,43
Ganesha Ecosphere 27,7B 71,67 1,51 8,96 % 2,76 % 43,21
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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