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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 77,6M
Bénéfice brut 40,5M 52,19 %
Résultat opérationnel 33,3M 42,90 %
Résultat net 31,6M 40,67 %
BPA (dilué) ₹0,45

Métriques du bilan

Total des actifs 2,3B
Total des passifs 1,1B
Capitaux propres 1,2B
Ratio dette/capitaux propres 0,88

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Regency Fincorp de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 199,6M 152,8M 134,9M 53,8M 51,8M
Coût des marchandises vendues i 108,0M 106,3M 108,0M 39,1M 34,0M
Bénéfice brut i 91,5M 46,4M 26,9M 14,7M 17,7M
Marge brute % i 45,9% 30,4% 19,9% 27,3% 34,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 4,2M 3,8M 1,6M 956,0K 6,9M
Autres charges opérationnelles i 12,8M 3,9M 4,3M 2,7M 2,8M
Total des charges opérationnelles i 17,1M 7,7M 5,9M 3,6M 9,7M
Résultat opérationnel i 56,1M 26,5M 12,4M 6,8M 5,0M
Marge opérationnelle % i 28,1% 17,3% 9,2% 12,6% 9,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 12,7M 3,9M 237,0K 65,0K -
Charges d'intérêts i 17,0K - - - 0
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 66,9M 25,6M 12,7M 7,2M 6,0M
Impôt sur le revenu i 17,2M 5,9M 3,5M 1,7M 1,8M
Taux d'imposition effectif % i 25,7% 23,1% 27,4% 23,1% 30,6%
Résultat net i 49,8M 19,7M 9,2M 5,5M 4,2M
Marge nette % i 24,9% 12,9% 6,9% 10,3% 8,1%
Métriques clés
EBITDA i 77,2M 39,8M 16,5M 9,9M 7,9M
BPA (de base) i ₹0,78 ₹0,51 ₹0,87 ₹0,68 ₹0,51
BPA (dilué) i ₹0,78 ₹0,51 ₹0,87 ₹0,68 ₹0,51
Actions ordinaires en circulation i 63595000 38230000 10686000 8202000 8202000
Actions diluées en circulation i 63595000 38230000 10686000 8202000 8202000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Regency Fincorp de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 22,7M 39,4M 2,1M 13,1M 6,7M
Placements à court terme i 33,2M 103,0M 20,0M - 6,4M
Créances clients i 12,3M 3,1M 2,3M 2,6M -
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 2,4M - 20,6M 994,0K 5,3M
Total des actifs courants i 1,5B 163,5M 36,6M 880,5M 364,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 629,0K 614,5K 607,2K 3,1M -
Goodwill i 0 0 0 - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme 0 0 0 - -
Autres actifs non courants - 114,0K - - -
Total des actifs non courants i 766,3M 1,3B 1,0B 29,8M 27,2M
Total des actifs i 2,3B 1,5B 1,1B 910,3M 391,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 595,0K 37,0K 8,2M 9,1M 12,6M
Dette à court terme i 553,5M 431,7M 551,0M 0 6,5M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 580,5M 441,1M 578,6M 14,7M 23,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i 491,9M 514,8M 346,4M 767,1M 271,9M
Passifs d'impôts différés i 444,0K 356,0K 1,1M 1,1M 1,1M
Autres passifs non courants -1,0K 9,3M 4,0K -1,0K -1,0K
Total des passifs non courants i 492,3M 524,5M 347,5M 768,2M 273,0M
Total des passifs i 1,1B 965,6M 926,0M 782,9M 296,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 635,9M 382,3M 106,9M 53,4M 41,0M
Bénéfices non distribués i 77,5M 37,3M 21,8M 16,4M 12,0M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,2B 505,9M 136,6M 127,4M 94,9M
Métriques clés
Dette totale i 1,0B 946,5M 897,3M 767,1M 278,4M
Fonds de roulement i 944,4M -277,6M -542,0M 865,8M 340,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Regency Fincorp de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 66,9M 25,6M 12,7M 7,2M 6,0M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -11,5M -16,3M 10,9M -7,2M 10,2M
Flux de trésorerie opérationnel i 123,3M 95,2M 117,3M 44,0K 16,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -6,3M -41,5M -10,6M -5,2M -8,5M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -6,3M -41,5M -10,6M -5,2M -8,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - 168,4M 130,3M - -
Remboursement de dette i -22,9M -119,3M 0 - -
Flux de trésorerie de financement i 98,9M -70,1M 130,3M -4,1M -21,8M
Flux de trésorerie libre i 90,2M 55,8M 107,3M -3,3M 6,3M
Variation nette de trésorerie i 215,8M -16,3M 236,9M -9,2M -14,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Regency Fincorp

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 20,76
Cours/valeur comptable 1,43
Cours/ventes 8,38
Ratio PEG 0,21

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 46,15 %
Marge opérationnelle 69,25 %
Rendement des capitaux propres 4,08 %
Rendement de l'actif 2,17 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3 150,65
Ratio dette/capitaux propres 76,03
Bêta 0,41

Données par action

BPA (TTM) ₹1,36
Valeur comptable par action ₹19,77
Chiffre d'affaires par action ₹3,07

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
REGENCY 2,2B 20,76 1,43 4,08 % 46,15 % 76,03
Bajaj Finance 5,7T 31,69 5,53 16,82 % 43,68 % 310,29
Shriram Finance 2,4T 20,78 3,13 16,92 % 45,95 % 279,08
Northern Arc Capital 41,6B 13,03 1,09 8,85 % 41,25 % 281,81
Paisalo Digital 40,6B 19,68 2,50 13,04 % 45,06 % 226,22
Tourism Finance 33,6B 28,56 2,77 8,53 % 69,38 % 82,38
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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