₹69,52
9,51 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 502,5M
Bénéfice brut 269,8M 53,69 %
Résultat opérationnel 18,9M 3,76 %
Résultat net 7,2M 1,44 %
BPA (dilué) ₹0,75

Métriques du bilan

Total des actifs 1,8B
Total des passifs 835,5M
Capitaux propres 979,0M
Ratio dette/capitaux propres 0,85

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Riba Textiles de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,7B 2,2B 2,2B 2,1B 1,7B
Coût des marchandises vendues i 2,1B 1,7B 1,7B 1,7B 1,3B
Bénéfice brut i 587,4M 537,7M 466,6M 430,8M 464,9M
Marge brute % i 22,2% 24,4% 21,4% 20,6% 26,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 117,7M 103,0M 78,4M 199,9M 76,6M
Autres charges opérationnelles i 373,6M 339,8M 300,9M 200,7M 283,0M
Total des charges opérationnelles i 491,4M 442,8M 379,2M 400,6M 359,6M
Résultat opérationnel i 172,0M 149,5M 141,0M 110,7M 107,2M
Marge opérationnelle % i 6,5% 6,8% 6,5% 5,3% 6,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 1,0M 207,0K 400,0K 1,7M 2,0M
Charges d'intérêts i 47,1M 38,6M 34,0M 36,1M 28,3M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 111,6M 106,0M 97,4M 67,5M 75,1M
Impôt sur le revenu i 26,6M 26,9M 23,4M 18,6M 16,3M
Taux d'imposition effectif % i 23,9% 25,3% 24,0% 27,6% 21,7%
Résultat net i 85,0M 79,2M 74,0M 48,9M 58,8M
Marge nette % i 3,2% 3,6% 3,4% 2,3% 3,4%
Métriques clés
EBITDA i 216,3M 190,7M 175,4M 145,3M 153,1M
BPA (de base) i ₹8,81 ₹8,20 ₹7,67 ₹5,07 ₹6,10
BPA (dilué) i ₹8,20 ₹8,20 ₹7,67 ₹5,07 ₹6,10
Actions ordinaires en circulation i 9652870 9652870 9652870 9652870 9652870
Actions diluées en circulation i 9652870 9652870 9652870 9652870 9652870

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Riba Textiles de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 24,7M 47,0M 9,1M 15,7M 15,1M
Placements à court terme i 673,0K 673,0K 300,0K 15,3M 19,8M
Créances clients i 362,2M 415,9M 385,4M 349,8M 398,6M
Stocks i 251,6M 256,8M 252,7M 255,8M 180,7M
Autres actifs courants 119,7M 105,9M -1,0K -1,0K 81,1M
Total des actifs courants i 758,9M 826,3M 740,9M 723,2M 695,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,1M 2,2M 2,2M 2,2M 1,8M
Goodwill i 0 0 0 0 0
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants -1,0K - -1,0K -1,0K -9,0K
Total des actifs non courants i 1,1B 964,6M 901,2M 866,7M 852,5M
Total des actifs i 1,8B 1,8B 1,6B 1,6B 1,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 123,6M 128,9M 123,6M 123,7M 140,1M
Dette à court terme i 356,5M 423,0M 346,8M 352,6M 350,5M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 2,0K -1,0K -1,0K 42,0M 117,2M
Total des passifs courants i 549,1M 619,9M 550,3M 528,7M 623,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 257,4M 253,8M 261,2M 310,6M 228,7M
Passifs d'impôts différés i 29,0M 23,2M 15,8M 9,9M 3,7M
Autres passifs non courants -1,0K - -1,0K 1,0K 1,0K
Total des passifs non courants i 286,4M 277,0M 277,0M 320,5M 232,3M
Total des passifs i 835,5M 896,9M 827,3M 849,2M 855,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 96,5M 96,5M 96,5M 96,5M 96,5M
Bénéfices non distribués i 786,2M 701,2M 622,0M 548,0M 499,1M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 979,0M 894,0M 814,8M 740,8M 691,9M
Métriques clés
Dette totale i 613,9M 676,8M 608,0M 663,2M 579,1M
Fonds de roulement i 209,8M 206,4M 190,6M 194,5M 71,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Riba Textiles de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 111,6M 106,0M 97,4M 67,5M 75,1M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -25,7M 22,6M -17,8M -126,7M -2,4M
Flux de trésorerie opérationnel i 142,4M 173,6M 123,8M -15,2M 104,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -148,5M -111,3M -79,1M -55,9M -116,7M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - 0 0 0
Flux de trésorerie d'investissement i -148,5M -111,3M -79,1M -55,9M -135,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i 3,6M -7,4M -49,4M 81,9M 23,9M
Flux de trésorerie libre i 1,7M 86,6M 69,1M -51,2M 959,0K
Variation nette de trésorerie i -2,6M 55,0M -4,8M 10,8M -7,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Riba Textiles

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 9,64
P/E prospectif 11,06
Cours/valeur comptable 0,63
Cours/ventes 0,24
Ratio PEG -0,23

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,71 %
Marge opérationnelle 5,88 %
Rendement des capitaux propres 8,68 %
Rendement de l'actif 4,68 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,27
Ratio dette/capitaux propres 73,64
Bêta 0,25

Données par action

BPA (TTM) ₹6,84
Valeur comptable par action ₹105,04
Chiffre d'affaires par action ₹274,29

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
RIBATEX 636,2M 9,64 0,63 8,68 % 2,71 % 73,64
KPR Mill 317,5B 37,48 5,92 16,30 % 12,72 % 6,46
Vardhman Textiles 170,7B 21,02 1,65 8,86 % 8,08 % 14,47
Sanathan Textiles 36,6B 36,89 1,98 8,87 % 2,95 % 77,61
Raymond 28,9B 55,24 0,89 183,56 % 248,57 % 29,43
Ganesha Ecosphere 27,7B 71,67 1,51 8,96 % 2,76 % 43,21
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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