Macfos Ltd. | Small-cap | Technology
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 592,7M
Bénéfice brut 142,5M 24,04 %
Résultat opérationnel 66,3M 11,19 %
Résultat net 50,4M 8,50 %
BPA (dilué) ₹5,35

Métriques du bilan

Total des actifs 1,1B
Total des passifs 376,7M
Capitaux propres 702,3M
Ratio dette/capitaux propres 0,54

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Macfos de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i2,6B1,3B801,7M555,1M271,2M
Coût des marchandises vendues i2,1B939,3M583,8M385,1M183,9M
Bénéfice brut i476,0M312,1M217,9M170,1M87,2M
Marge brute % i18,7%24,9%27,2%30,6%32,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-61,3M40,8M34,1M25,8M
Autres charges opérationnelles i141,9M20,8M13,5M12,1M2,7M
Total des charges opérationnelles i141,9M82,1M54,3M46,1M28,5M
Résultat opérationnel i235,6M148,9M104,6M84,3M30,4M
Marge opérationnelle % i9,2%11,9%13,1%15,2%11,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-2,1M437,0K410,0K105,0K
Charges d'intérêts i22,4M13,6M9,7M6,8M4,4M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i240,2M147,3M100,5M79,5M21,2M
Impôt sur le revenu i61,0M39,0M26,4M20,5M5,4M
Taux d'imposition effectif % i25,4%26,5%26,3%25,7%25,3%
Résultat net i179,2M108,3M74,1M59,0M15,8M
Marge nette % i7,0%8,7%9,2%10,6%5,8%
Métriques clés
EBITDA i271,3M167,7M115,1M90,3M35,7M
BPA (de base) i₹19,14₹12,25₹8,39₹6,68₹1,79
BPA (dilué) i₹19,14₹12,25₹8,39₹6,68₹1,79
Actions ordinaires en circulation i93622788835424883361188354248835424
Actions diluées en circulation i93622788835424883361188354248835424

Tendance du compte de résultat

Bilan de Macfos de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i5,1M6,8M11,3M8,6M6,4M
Placements à court terme i-----
Créances clients i57,2M34,8M24,3M17,3M8,7M
Stocks i556,0M243,9M166,4M118,5M52,9M
Autres actifs courants8,0M6,3M4,5M1,5M11,0K
Total des actifs courants i839,2M381,5M261,8M184,9M83,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i100,0M57,6M2,0K1,0K1,0K
Goodwill i3,9M3,5M2,9M706,0K423,0K
Actifs incorporels i3,9M3,5M2,9M706,0K423,0K
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants131,7M-1,0K3,0K1,0K2,0K
Total des actifs non courants i239,9M120,1M67,0M19,5M11,0M
Total des actifs i1,1B501,6M328,7M204,4M94,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i102,0M77,5M59,2M24,7M17,3M
Dette à court terme i186,3M59,8M24,3M28,8M31,6M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants4,2M1,0K-2,0K7,0K52,0K
Total des passifs courants i358,0M201,5M123,2M82,0M58,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i13,7M22,0M40,6M31,5M3,4M
Passifs d'impôts différés i0--00
Autres passifs non courants1,0K10,0K-1,0K-1,0K
Total des passifs non courants i18,7M26,9M40,6M31,5M4,5M
Total des passifs i376,7M228,4M163,8M113,5M63,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i94,2M88,4M88,4M101,0K101,0K
Bénéfices non distribués i-184,5M76,3M80,5M20,7M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i702,3M273,2M165,0M90,8M31,1M
Métriques clés
Dette totale i200,1M81,8M64,8M60,3M35,0M
Fonds de roulement i481,1M180,0M138,5M102,9M24,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Macfos de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i240,4M147,3M100,5M79,5M21,2M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-446,8M-101,4M-59,6M-90,3M-31,6M
Flux de trésorerie opérationnel i-191,1M57,7M51,8M-3,0M-5,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-48,6M-19,5M-51,3M-5,0M-1,1M
Acquisitions i--00-
Achats de placements i--00-
Ventes de placements i--00-
Flux de trésorerie d'investissement i-127,6M-59,8M-51,7M-6,3M-1,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-----
Flux de trésorerie de financement i376,6M35,5M-4,5M-2,0M8,0M
Flux de trésorerie libre i-294,5M30,5M3,5M-11,2M1,9M
Variation nette de trésorerie i57,9M33,4M-4,4M-11,3M1,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Macfos

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 36,24
Cours/valeur comptable 9,72
Cours/ventes 2,67
Ratio PEG 0,64

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 7,36 %
Marge opérationnelle 11,19 %
Rendement des capitaux propres 25,51 %
Rendement de l'actif 16,61 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,34
Ratio dette/capitaux propres 28,49
Bêta -0,28

Données par action

BPA (TTM) ₹20,13
Valeur comptable par action ₹75,06
Chiffre d'affaires par action ₹273,53

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
robu6,9B36,249,7225,51 %7,36 %28,49
PG Electroplast 160,7B58,375,4810,18 %5,33 %13,58
Syrma SGS Technology 125,2B62,487,169,31 %5,61 %36,42
Centum Electronics 35,3B1 237,168,71-0,49 %0,91 %47,52
Cyient DLM 33,8B52,073,557,17 %4,22 %31,73
Ikio Lighting 14,7B65,552,625,50 %4,62 %9,38

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.