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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 788,9M
Bénéfice brut 171,7M 21,76 %
Résultat opérationnel 76,3M 9,67 %
Résultat net 56,2M 7,13 %
BPA (dilué) ₹5,43

Métriques du bilan

Total des actifs 1,1B
Total des passifs 376,7M
Capitaux propres 702,3M
Ratio dette/capitaux propres 0,54

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Macfos de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,6B 1,3B 801,7M 555,1M 271,2M
Coût des marchandises vendues i 2,1B 939,3M 583,8M 385,1M 183,9M
Bénéfice brut i 476,0M 312,1M 217,9M 170,1M 87,2M
Marge brute % i 18,7% 24,9% 27,2% 30,6% 32,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 93,9M 61,3M 40,8M 34,1M 25,8M
Autres charges opérationnelles i 30,9M 20,8M 13,5M 12,1M 2,7M
Total des charges opérationnelles i 124,8M 82,1M 54,3M 46,1M 28,5M
Résultat opérationnel i 238,0M 148,9M 104,6M 84,3M 30,4M
Marge opérationnelle % i 9,3% 11,9% 13,1% 15,2% 11,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 7,1M 2,1M 437,0K 410,0K 105,0K
Charges d'intérêts i 20,8M 13,6M 9,7M 6,8M 4,4M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 240,2M 147,3M 100,5M 79,5M 21,2M
Impôt sur le revenu i 61,0M 39,0M 26,4M 20,5M 5,4M
Taux d'imposition effectif % i 25,4% 26,5% 26,3% 25,7% 25,3%
Résultat net i 179,2M 108,3M 74,1M 59,0M 15,8M
Marge nette % i 7,0% 8,7% 9,2% 10,6% 5,8%
Métriques clés
EBITDA i 272,1M 167,7M 115,1M 90,3M 35,7M
BPA (de base) i ₹17,40 ₹12,25 ₹8,39 ₹6,68 ₹1,79
BPA (dilué) i ₹17,40 ₹12,25 ₹8,39 ₹6,68 ₹1,79
Actions ordinaires en circulation i 10300681 8835424 8833611 8835424 8835424
Actions diluées en circulation i 10300681 8835424 8833611 8835424 8835424

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Macfos de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 5,1M 6,8M 11,3M 8,6M 6,4M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 57,2M 34,8M 24,3M 17,3M 8,7M
Stocks i 556,0M 243,9M 166,4M 118,5M 52,9M
Autres actifs courants 2,4M 6,3M 4,5M 1,5M 11,0K
Total des actifs courants i 839,2M 381,5M 261,8M 184,9M 83,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 100,0M 57,6M 2,0K 1,0K 1,0K
Goodwill i 3,9M 3,5M 2,9M 706,0K 423,0K
Actifs incorporels i 3,9M 3,5M 2,9M 706,0K 423,0K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 131,7M -1,0K 3,0K 1,0K 2,0K
Total des actifs non courants i 239,9M 120,1M 67,0M 19,5M 11,0M
Total des actifs i 1,1B 501,6M 328,7M 204,4M 94,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 102,0M 77,5M 59,2M 24,7M 17,3M
Dette à court terme i 186,3M 59,8M 24,3M 28,8M 31,6M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 4,2M 1,0K -2,0K 7,0K 52,0K
Total des passifs courants i 358,0M 201,5M 123,2M 82,0M 58,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 13,7M 22,0M 40,6M 31,5M 3,4M
Passifs d'impôts différés i 0 - - 0 0
Autres passifs non courants -1,0K 10,0K - 1,0K -1,0K
Total des passifs non courants i 18,7M 26,9M 40,6M 31,5M 4,5M
Total des passifs i 376,7M 228,4M 163,8M 113,5M 63,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 94,2M 88,4M 88,4M 101,0K 101,0K
Bénéfices non distribués i 363,7M 184,5M 76,3M 80,5M 20,7M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 702,3M 273,2M 165,0M 90,8M 31,1M
Métriques clés
Dette totale i 200,1M 81,8M 64,8M 60,3M 35,0M
Fonds de roulement i 481,1M 180,0M 138,5M 102,9M 24,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Macfos de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 240,2M 147,3M 100,5M 79,5M 21,2M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -446,8M -101,4M -59,6M -90,3M -31,6M
Flux de trésorerie opérationnel i -191,3M 57,7M 51,8M -3,0M -5,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -48,6M -19,5M -51,3M -5,0M -1,1M
Acquisitions i - - 0 0 -
Achats de placements i - - 0 0 -
Ventes de placements i - - 0 0 -
Flux de trésorerie d'investissement i -127,6M -59,8M -51,7M -6,3M -1,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i 376,6M 35,5M -4,5M -2,0M 8,0M
Flux de trésorerie libre i -294,6M 30,5M 3,5M -11,2M 1,9M
Variation nette de trésorerie i 57,6M 33,4M -4,4M -11,3M 1,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Macfos

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 42,04
Cours/valeur comptable 10,78
Cours/ventes 3,22
Ratio PEG 0,50

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 7,67 %
Marge opérationnelle 9,67 %
Rendement des capitaux propres 25,51 %
Rendement de l'actif 16,61 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,34
Ratio dette/capitaux propres 50,94
Bêta -0,03

Données par action

BPA (TTM) ₹19,92
Valeur comptable par action ₹77,66
Chiffre d'affaires par action ₹259,85

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ROBU 8,9B 42,04 10,78 25,51 % 7,67 % 50,94
Syrma SGS Technology 186,8B 63,21 6,43 9,31 % 6,59 % 11,48
PG Electroplast 157,1B 58,14 6,01 10,18 % 5,05 % 20,35
Centum Electronics 42,6B 207,48 10,16 0,62 % -2,14 % 53,97
Cyient DLM 29,7B 40,50 2,92 7,47 % 5,81 % 17,02
Modern Insulators 15,5B 23,80 3,10 8,33 % 9,54 % 6,59
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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