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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 106,1M
Bénéfice brut 94,4M 89,02 %
Résultat opérationnel 36,0M 33,91 %
Résultat net 29,1M 27,40 %
BPA (dilué) ₹2,26

Métriques du bilan

Total des actifs 673,1M
Total des passifs 159,5M
Capitaux propres 513,6M
Ratio dette/capitaux propres 0,31

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de RR Financial de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 267,5M 197,5M 182,6M 144,3M 124,7M
Coût des marchandises vendues i 154,5M 131,6M 130,6M 106,5M 90,0M
Bénéfice brut i 113,0M 65,9M 52,0M 37,9M 34,7M
Marge brute % i 42,3% 33,3% 28,5% 26,2% 27,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 29,0M 24,8M 14,5M 8,7M 5,7M
Autres charges opérationnelles i 14,3M 13,0M 11,0M 8,9M 7,5M
Total des charges opérationnelles i 43,2M 37,7M 25,6M 17,5M 13,3M
Résultat opérationnel i 52,5M 13,7M 12,8M 10,8M 12,0M
Marge opérationnelle % i 19,6% 6,9% 7,0% 7,4% 9,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 607,6K 954,3K 1,2M 827,1K 1,3M
Charges d'intérêts i 8,8M 632,1K 1,9M 3,4M 3,4M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 38,2M 6,6M 6,4M 5,3M 3,8M
Impôt sur le revenu i 9,7M 2,3M 495,9K 637,6K 541,3K
Taux d'imposition effectif % i 25,4% 34,4% 7,7% 12,0% 14,3%
Résultat net i 28,5M 4,3M 5,9M 4,7M 3,3M
Marge nette % i 10,6% 2,2% 3,3% 3,2% 2,6%
Métriques clés
EBITDA i 55,8M 9,0M 10,9M 10,1M 12,3M
BPA (de base) i ₹0,03 ₹0,39 ₹0,54 ₹0,42 ₹0,29
BPA (dilué) i ₹0,03 ₹0,39 ₹0,54 ₹0,42 ₹0,29
Actions ordinaires en circulation i 11060700 11060700 11060700 11060700 11060700
Actions diluées en circulation i 11060700 11060700 11060700 11060700 11060700

Tendance du compte de résultat

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Bilan de RR Financial de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 42,7M 18,0M 24,6M 35,9M 27,8M
Placements à court terme i 11,2M 12,1M 13,2M 5,7M 9,7M
Créances clients i 63,7M 58,4M 61,3M 49,8M 51,5M
Stocks i 66,0M 28,6M 10,0M 10,1M 10,1M
Autres actifs courants 41,5M 47,0M 39,0M -100 2
Total des actifs courants i 259,8M 199,9M 168,1M 158,0M 158,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 0 223,1M 0 -1
Goodwill i 19,5M 19,5M 39,3M 39,3M 39,3M
Actifs incorporels i 107,4K 107,4K 107,4K 107,4K 107,4K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 87,1M 87,0M 86,0M 83,5M 0
Total des actifs non courants i 413,3M 409,7M 435,7M 442,6M 437,7M
Total des actifs i 673,1M 609,6M 603,9M 600,6M 596,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 10,4M 3,0M 8,7M 4,1M 10,3M
Dette à court terme i 62,0M 37,4M 36,9M 50,9M 42,5M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 18,0M 13,0M 26,2M 234,9K 15,4M
Total des passifs courants i 100,9M 64,0M 72,7M 68,4M 76,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 58,4M 63,1M 43,1M 50,0M 42,5M
Passifs d'impôts différés i 211,9K 104,0K 7,2K 7,2K 7,2K
Autres passifs non courants - 16,4K 100 1 -20
Total des passifs non courants i 58,6M 63,2M 43,1M 50,1M 42,5M
Total des passifs i 159,5M 127,2M 115,8M 118,5M 118,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 110,7M 110,7M 110,7M 110,7M 110,7M
Bénéfices non distribués i 252,9M 249,7M 246,0M 240,8M 236,6M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 513,6M 482,5M 488,1M 482,1M 477,4M
Métriques clés
Dette totale i 120,4M 100,5M 80,0M 100,9M 85,0M
Fonds de roulement i 158,9M 136,0M 95,5M 89,6M 82,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de RR Financial de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 38,2M 6,6M 6,4M 5,3M 3,8M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -31,7M -20,0M 10,3M -8,7M 10,8M
Flux de trésorerie opérationnel i 11,8M -6,4M 22,2M 2,4M 20,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -3,6M -392,1K -2,7M -2,4M -5,3M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - -1,0M -7,5M - -3,1M
Ventes de placements i 4,2M 1,0M - 4,0M 349,1K
Flux de trésorerie d'investissement i 613,2K -1,8M -10,3M 1,9M -11,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - 20,0M - 7,6M -
Remboursement de dette i -4,7M -20,0M -21,0M 0 -5,6M
Flux de trésorerie de financement i 19,9M 40,5M -35,0M 15,9M -8,4M
Flux de trésorerie libre i 6,3M -23,3M 25,8M -7,9M 23,1M
Variation nette de trésorerie i 32,3M 32,4M -23,0M 20,2M 1,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de RR Financial

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 15,74
Cours/valeur comptable 1,92
Cours/ventes 2,79
Ratio PEG 0,00

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 25,51 %
Marge opérationnelle 35,96 %
Rendement des capitaux propres 5,55 %
Rendement de l'actif 4,23 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,29
Ratio dette/capitaux propres 32,25
Bêta -0,29

Données par action

BPA (TTM) ₹5,81
Valeur comptable par action ₹47,68
Chiffre d'affaires par action ₹32,86

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
RRFIN 1,0B 15,74 1,92 5,55 % 25,51 % 32,25
Bajaj Finserv 2,9T 29,93 3,73 6,91 % 6,58 % 237,54
Aditya Birla Capital 892,5B 25,69 2,77 10,30 % 11,07 % 459,78
Centrum Capital 12,7B -5,47 2,34 -11,53 % -22,76 % 307,80
Crest Ventures 10,2B 21,95 0,82 7,26 % 27,16 % 15,58
IL&FS Investment 2,4B 13,00 1,21 5,82 % 34,54 % 0,00
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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