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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 75,8M
Bénéfice brut 63,4M 83,62 %
Résultat opérationnel 11,9M 15,67 %
Résultat net 126,8M 167,32 %

Métriques du bilan

Total des actifs 2,4B
Total des passifs 133,2M
Capitaux propres 2,3B
Ratio dette/capitaux propres 0,06

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de IL&FS Investment de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 290,8M 519,2M 644,5M 416,5M 461,4M
Coût des marchandises vendues i 98,3M 117,4M 137,3M 151,3M 163,2M
Bénéfice brut i 192,4M 401,9M 507,2M 265,3M 298,2M
Marge brute % i 66,2% 77,4% 78,7% 63,7% 64,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 154,4M 215,9M 287,1M 169,0M 147,3M
Autres charges opérationnelles i 14,5M 68,7M 53,3M 40,1M 38,3M
Total des charges opérationnelles i 168,9M 284,6M 340,5M 209,0M 185,6M
Résultat opérationnel i -10,6M 85,1M 129,1M 19,8M 65,0M
Marge opérationnelle % i -3,6% 16,4% 20,0% 4,7% 14,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 71,1M 82,1M 50,9M 45,1M 59,1M
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 146,3M 156,0M 216,2M 152,6M 98,5M
Impôt sur le revenu i 3,9M 35,6M 46,2M 21,5M 2,8M
Taux d'imposition effectif % i 2,7% 22,8% 21,4% 14,1% 2,8%
Résultat net i 142,4M 120,5M 170,0M 131,2M 95,8M
Marge nette % i 49,0% 23,2% 26,4% 31,5% 20,8%
Métriques clés
EBITDA i -110,4M 112,8M 130,2M -55,5M 94,9M
BPA (de base) i ₹0,42 ₹0,32 ₹0,38 ₹0,25 ₹0,25
BPA (dilué) i ₹0,42 ₹0,32 ₹0,38 ₹0,25 ₹0,25
Actions ordinaires en circulation i 314032740 314032740 314032740 314032740 314032740
Actions diluées en circulation i 314032740 314032740 314032740 314032740 314032740

Tendance du compte de résultat

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Bilan de IL&FS Investment de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 90,2M 192,5M 235,2M 693,3M 844,9M
Placements à court terme i 1,3B 1,2B 1,3B 1,2B 907,4M
Créances clients i 135,8M 200,5M 171,3M 90,0M 118,4M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 1,8B 1,9B 2,0B 2,2B 2,1B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 12,7M 11,5M 9,8M 8,3M 8,0M
Goodwill i 262,0K 191,0K 8,0K 25,0K 137,0K
Actifs incorporels i 262,0K 191,0K 8,0K 25,0K 137,0K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 67,6M 65,0M 66,5M 60,2M 53,2M
Total des actifs non courants i 577,7M 621,5M 716,4M 321,6M 417,5M
Total des actifs i 2,4B 2,5B 2,7B 2,5B 2,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 64,5M 84,5M 96,1M 72,2M 75,9M
Dette à court terme i - - - - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 95,1M 152,6M 161,2M 112,7M 118,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i - - - - -
Passifs d'impôts différés i 0 77,7M 97,8M 95,2M 97,4M
Autres passifs non courants 500,0K 500,0K 500,0K 500,0K 500,0K
Total des passifs non courants i 38,1M 119,5M 140,0M 139,3M 145,7M
Total des passifs i 133,2M 272,0M 301,2M 252,0M 264,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 628,1M 628,1M 628,1M 628,1M 628,1M
Bénéfices non distribués i 205,8M 190,4M 342,7M 355,2M 280,7M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,3B 2,2B 2,4B 2,3B 2,2B
Métriques clés
Dette totale i 0 0 0 0 0
Fonds de roulement i 1,7B 1,7B 1,8B 2,1B 2,0B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de IL&FS Investment de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 146,3M 156,0M 216,2M 152,6M 98,5M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -4,1M -141,7M -82,5M 63,1M -26,7M
Flux de trésorerie opérationnel i 71,2M -67,8M 82,8M 170,7M 18,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -1,2M -3,2M -2,3M -618,0K -2,0M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - -410,1M -322,5M -324,9M
Ventes de placements i - - 0 126,6M 202,9M
Flux de trésorerie d'investissement i -1,2M -3,2M -412,5M -196,5M -123,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -219,8M -277,2M -160,9M -94,2M -188,4M
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i -219,8M -277,2M -160,9M -94,2M -188,4M
Flux de trésorerie libre i -90,7M -64,3M -7,8M 63,7M 105,2M
Variation nette de trésorerie i -149,9M -348,2M -490,6M -120,0M -293,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de IL&FS Investment

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 13,00
Cours/valeur comptable 1,21
Cours/ventes 6,18
Ratio PEG -0,07

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 34,54 %
Marge opérationnelle -14,77 %
Rendement des capitaux propres 5,82 %
Rendement de l'actif 5,49 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 19,09
Ratio dette/capitaux propres 0,00
Bêta -0,24

Données par action

BPA (TTM) ₹0,61
Valeur comptable par action ₹6,53
Chiffre d'affaires par action ₹1,17

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
IVC 2,4B 13,00 1,21 5,82 % 34,54 % 0,00
Bajaj Finserv 2,9T 29,93 3,73 6,91 % 6,58 % 237,54
Aditya Birla Capital 892,5B 25,69 2,77 10,30 % 11,07 % 459,78
Centrum Capital 12,7B -5,47 2,34 -11,53 % -22,76 % 307,80
Crest Ventures 10,2B 21,95 0,82 7,26 % 27,16 % 15,58
RR Financial 1,0B 15,74 1,92 5,55 % 25,51 % 32,25
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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