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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 252,2M
Bénéfice brut 247,4M 98,11 %
Résultat opérationnel 236,4M 93,74 %
Résultat net 200,3M 79,43 %
BPA (dilué) ₹3,06

Métriques du bilan

Total des actifs 5,3B
Total des passifs 1,2B
Capitaux propres 4,0B
Ratio dette/capitaux propres 0,30

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Sera Investments de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 115,9M 228,6M -11,1M 30,5M 3,0M
Coût des marchandises vendues i 20,3M 10,5M 9,4M 19,1M 4,1M
Bénéfice brut i 95,6M 218,1M -20,5M 11,4M -1,1M
Marge brute % i 82,5% 95,4% 0,0% 37,3% -35,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 1,6M 629,0K 1,6M 697,7K 442,0K
Autres charges opérationnelles i 58,3M 19,8M 102,7M 21,6M 1,8M
Total des charges opérationnelles i 59,9M 20,4M 104,3M 22,3M 2,3M
Résultat opérationnel i 26,0M 193,3M -126,2M -10,9M -3,3M
Marge opérationnelle % i 22,4% 84,5% 0,0% -35,8% -109,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 0 43,8K 424,8K 0 -
Charges d'intérêts i 110 660 680 90 41,0K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 26,0M 193,3M -125,8M -10,9M -3,4M
Impôt sur le revenu i 692,3K 14,6M 13,9M 0 61,0K
Taux d'imposition effectif % i 2,7% 7,6% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 25,3M 178,7M -139,7M -10,9M -3,4M
Marge nette % i 21,8% 78,2% 0,0% -35,7% -113,3%
Métriques clés
EBITDA i 32,8M 195,9M -125,8M -10,9M -3,3M
BPA (de base) i ₹0,39 ₹3,49 ₹-2,79 ₹-0,43 ₹-0,14
BPA (dilué) i ₹0,39 ₹3,49 ₹-2,79 ₹-0,43 ₹-0,14
Actions ordinaires en circulation i 65000000 51232877 50000000 25000000 25000000
Actions diluées en circulation i 65000000 51232877 50000000 25000000 25000000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Sera Investments de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 21,7M 28,4M 7,4M 378,0K 2,0M
Placements à court terme i 3,2B 338,4M 258,7M 357,2M 108,1M
Créances clients i 4,6M 0 22,9K 0 -
Stocks i - - - 0 -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 3,8B 893,4M 550,1M 502,0M 160,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - - -
Goodwill i 12,1M - - 0 -
Actifs incorporels i 7,7M - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 92,0K - - - -
Total des actifs non courants i 46,0M 12,3M 5,2M 17,5M 7,0M
Total des actifs i 3,8B 905,7M 555,3M 519,5M 167,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i - - - 0 -
Dette à court terme i 188,3M 129,3M 0 401,5M -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 189,7M 144,9M 394,5K 249,8K 164,0K
Passifs non courants
Dette à long terme i 11,6M 65,2M 296,2M 401,5M 0
Passifs d'impôts différés i 663,7M 4,1M - - 0
Autres passifs non courants 257,4K 182,2K 243,4K 610,3K 97,0K
Total des passifs non courants i 675,7M 69,5M 296,4M 402,5M 286,0K
Total des passifs i 865,4M 214,4M 296,8M 402,7M 450,0K
Capitaux propres
Actions ordinaires i 130,0M 130,0M 100,0M 50,0M 50,0M
Bénéfices non distribués i -55,6M -69,3M -212,3M -72,6M -61,7M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,9B 691,4M 258,5M 116,8M 166,7M
Métriques clés
Dette totale i 199,9M 194,5M 296,2M 803,0M 0
Fonds de roulement i 3,6B 748,6M 549,7M 501,8M 160,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Sera Investments de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 26,0M 193,3M -125,8M -10,9M -3,4M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -7,9M -259,3M 57,0M -68,8M -737,0K
Flux de trésorerie opérationnel i 37,1M -56,5M -59,6M -60,8M -158,0K
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -11,8M -14,3M 0 0 0
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -79,9M -41,0M 0 -289,1M -101,2M
Ventes de placements i 0 0 84,2M 0 0
Flux de trésorerie d'investissement i -91,8M -55,3M 168,5M -289,1M -101,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -6,5M - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i -6,5M 232,4M 487,2M 0 1,0K
Flux de trésorerie libre i 84,8M -72,5M -60,0M -60,7M -76,0K
Variation nette de trésorerie i -61,2M 120,6M 596,1M -349,9M -101,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Sera Investments

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 12,32
Cours/valeur comptable 0,89
Cours/ventes 8,75
Ratio PEG -0,03

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 70,91 %
Marge opérationnelle 95,42 %
Rendement des capitaux propres 0,86 %
Rendement de l'actif 0,67 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 23,20
Ratio dette/capitaux propres 5,79
Bêta 0,58

Données par action

BPA (TTM) ₹3,49
Valeur comptable par action ₹48,21
Chiffre d'affaires par action ₹4,92

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SERA 2,8B 12,32 0,89 0,86 % 70,91 % 5,79
Bajaj Finance 5,7T 31,69 5,53 16,82 % 43,68 % 310,29
Shriram Finance 2,4T 20,78 3,13 16,92 % 45,95 % 279,08
Northern Arc Capital 41,6B 13,03 1,09 8,85 % 41,25 % 281,81
Paisalo Digital 40,6B 19,68 2,50 13,04 % 45,06 % 226,22
Tourism Finance 33,6B 28,56 2,77 8,53 % 69,38 % 82,38
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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