Sayaji Hotels Indore (SHILINDORE) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
237,6M
Bénéfice brut
131,6M
55,41 %
Résultat opérationnel
36,3M
15,27 %
Résultat net
17,9M
7,52 %
BPA (dilué)
₹5,86
Métriques du bilan
Total des actifs
1,3B
Total des passifs
725,2M
Capitaux propres
624,0M
Ratio dette/capitaux propres
1,16
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Sayaji Hotels Indore de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,1B | 961,0M | 992,3M | 0 | 0 |
| Coût des marchandises vendues | 566,2M | 502,9M | 511,1M | - | - |
| Bénéfice brut | 490,5M | 458,1M | 481,1M | - | - |
| Marge brute % | 46,4% | 47,7% | 48,5% | 0,0% | 0,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 12,5M | 18,9M | 14,7M | 25,0K | 31,0K |
| Autres charges opérationnelles | 204,2M | 230,3M | 224,4M | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 216,8M | 249,2M | 239,1M | 25,0K | 31,0K |
| Résultat opérationnel | 195,3M | 133,7M | 169,6M | -51,0K | -57,0K |
| Marge opérationnelle % | 18,5% | 13,9% | 17,1% | 0,0% | 0,0% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 804,0K | 823,0K | 363,0K | - | - |
| Charges d'intérêts | 61,4M | 42,8M | 31,5M | - | - |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 134,2M | 93,3M | 139,9M | -53,0K | -59,0K |
| Impôt sur le revenu | 28,5M | 21,5M | 35,9M | -226,0K | 97,0K |
| Taux d'imposition effectif % | 21,3% | 23,0% | 25,7% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | 105,7M | 71,8M | 104,0M | 173,0K | -156,0K |
| Marge nette % | 10,0% | 7,5% | 10,5% | 0,0% | 0,0% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 262,7M | 200,4M | 236,0M | -51,0K | -57,0K |
| BPA (de base) | ₹34,70 | ₹23,58 | ₹34,13 | ₹0,06 | ₹-0,05 |
| BPA (dilué) | ₹34,70 | ₹23,58 | ₹34,13 | ₹0,06 | ₹-0,05 |
| Actions ordinaires en circulation | 3047000 | 3047000 | 3046605 | 3046605 | 3046605 |
| Actions diluées en circulation | 3047000 | 3047000 | 3046605 | 3046605 | 3046605 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Sayaji Hotels Indore de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 2,2M | 24,6M | 1,6M | 165,0K | 166,0K |
| Placements à court terme | 210,0K | 1,2M | 1,1M | - | - |
| Créances clients | 39,4M | 29,6M | 22,9M | 0 | 0 |
| Stocks | 27,0M | 41,9M | 41,4M | - | - |
| Autres actifs courants | 37,5M | 28,2M | 33,0M | - | - |
| Total des actifs courants | 109,2M | 128,4M | 122,7M | 191,0K | 192,0K |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 42,6M | 42,6M | 42,5M | - | - |
| Goodwill | 20,0K | 91,0K | 0 | - | - |
| Actifs incorporels | 20,0K | 91,0K | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 29,3M | 28,8M | 1,0K | - | - |
| Total des actifs non courants | 1,2B | 990,9M | 838,2M | 129,0K | 0 |
| Total des actifs | 1,3B | 1,1B | 960,8M | 320,0K | 192,0K |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 44,5M | 31,0M | 40,1M | 48,0K | 12,0K |
| Dette à court terme | 163,3M | 215,9M | 132,8M | 0 | 0 |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 7,5M | 9,6M | 22,7M | - | - |
| Total des passifs courants | 308,4M | 338,0M | 255,8M | 93,0K | 42,0K |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 352,9M | 202,3M | 194,2M | - | - |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | 0 | 97,0K |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 416,8M | 261,0M | 254,3M | 0 | 97,0K |
| Total des passifs | 725,2M | 599,0M | 510,0M | 93,0K | 139,0K |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 30,5M | 30,5M | 30,5M | 500,0K | 500,0K |
| Bénéfices non distribués | 201,5M | 95,8M | 24,0M | -273,0K | -447,0K |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 624,0M | 520,3M | 450,8M | 227,0K | 53,0K |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 516,2M | 418,2M | 327,1M | 0 | 0 |
| Fonds de roulement | -199,2M | -209,6M | -133,1M | 98,0K | 150,0K |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Sayaji Hotels Indore de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 134,2M | 93,3M | 139,9M | -53,0K | -59,0K |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 3,8M | 18,5M | -200,7M | 0 | -26,0K |
| Flux de trésorerie opérationnel | 195,6M | 151,8M | -34,2M | -53,0K | -85,0K |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -309,3M | -204,4M | -22,6M | - | - |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -309,3M | -204,4M | -22,6M | - | - |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -1,0K | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 130,2M | 81,9M | 38,0M | - | - |
| Remboursement de dette | -42,3M | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | 87,9M | 81,9M | 38,0M | 0 | 0 |
| Flux de trésorerie libre | -59,8M | -24,4M | -13,0M | -1,0K | -102,0K |
| Variation nette de trésorerie | -25,8M | 29,3M | -18,8M | -53,0K | -85,0K |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Sayaji Hotels Indore
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
36,10
Cours/valeur comptable
4,59
Cours/ventes
2,72
Ratio PEG
3,79
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
10,18 %
Marge opérationnelle
16,36 %
Rendement des capitaux propres
16,94 %
Rendement de l'actif
7,83 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,35
Ratio dette/capitaux propres
82,73
Données par action
BPA (TTM)
₹26,04
Valeur comptable par action
₹204,91
Chiffre d'affaires par action
₹345,91
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| shilindore | 3,0B | 36,10 | 4,59 | 16,94 % | 10,18 % | 82,73 |
| Indian Hotels | 1,0T | 52,43 | 9,20 | 18,69 % | 21,56 % | 24,84 |
| EIH Limited | 252,5B | 36,11 | 5,33 | 15,59 % | 23,92 % | 5,59 |
| Samhi Hotels | 44,6B | 44,25 | 3,90 | 7,49 % | 8,53 % | 196,69 |
| Apeejay Surrendra | 32,4B | 31,92 | 2,48 | 6,51 % | 15,20 % | 13,06 |
| Taj GVK Hotels | 27,0B | 19,09 | 4,16 | 14,48 % | 29,76 % | 6,72 |
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