₹334,45
1,29 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,1B
Bénéfice brut 757,0M 71,15 %
Résultat opérationnel 286,1M 26,89 %
Résultat net 411,0M 38,63 %
BPA (dilué) ₹6,55

Métriques du bilan

Total des actifs 8,8B
Total des passifs 2,2B
Capitaux propres 6,5B
Ratio dette/capitaux propres 0,34

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Taj GVK Hotels de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 4,4B 4,1B 3,8B 2,3B 930,6M
Coût des marchandises vendues i 1,4B 1,3B 1,2B 857,0M 423,0M
Bénéfice brut i 3,0B 2,8B 2,6B 1,4B 507,6M
Marge brute % i 69,0% 68,7% 68,4% 62,3% 54,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 269,3M 228,4M 233,5M 184,0M 120,1M
Autres charges opérationnelles i 1,4B 1,2B 1,2B 701,8M 389,5M
Total des charges opérationnelles i 1,6B 1,4B 1,4B 885,8M 509,6M
Résultat opérationnel i 1,3B 1,2B 1,0B 361,6M -187,1M
Marge opérationnelle % i 29,4% 28,5% 27,3% 15,9% -20,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 67,1M 20,6M 13,5M 1,3M 3,3M
Charges d'intérêts i 85,2M 124,1M 152,2M 183,9M 197,1M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 1,3B 1,1B 1,2B 187,3M -360,0M
Impôt sur le revenu i 337,4M 306,5M 378,8M 88,3M -95,5M
Taux d'imposition effectif % i 26,2% 29,2% 32,2% 47,1% 0,0%
Résultat net i 948,5M 744,1M 798,2M 99,0M -264,5M
Marge nette % i 21,5% 18,2% 20,8% 4,4% -28,4%
Métriques clés
EBITDA i 1,5B 1,3B 1,5B 526,7M 1,9M
BPA (de base) i ₹18,60 ₹11,87 ₹12,73 ₹1,58 ₹-4,22
BPA (dilué) i ₹18,60 ₹11,87 ₹12,73 ₹1,58 ₹-4,22
Actions ordinaires en circulation i 50995968 62701495 62701495 62701495 62701495
Actions diluées en circulation i 50995968 62701495 62701495 62701495 62701495

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Taj GVK Hotels de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 231,0M 725,5M 367,9M 337,9M 107,3M
Placements à court terme i 470,0M 126,1M 152,2M 135,3M 100,7M
Créances clients i 177,6M 191,0M 230,7M 95,8M 94,5M
Stocks i 82,2M 72,1M 79,5M 73,1M 71,1M
Autres actifs courants 80,8M 384,8M 1,0K 73,2M -1,0K
Total des actifs courants i 1,5B 1,5B 1,2B 717,5M 450,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 4,3B 278,5M 286,5M 294,4M 302,4M
Goodwill i 1,5M 1,5M 2,9M 3,3M 8,3M
Actifs incorporels i 1,5M 1,5M 2,9M 3,3M 8,3M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 16,6M -3,0K -3,0K 1,0K 1,0K
Total des actifs non courants i 7,3B 6,7B 6,3B 6,3B 6,6B
Total des actifs i 8,8B 8,2B 7,6B 7,0B 7,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 574,8M 564,2M 545,1M 338,4M 380,0M
Dette à court terme i 42,9M 396,6M 334,4M 559,4M 485,4M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 1,0K -1,0K 2,0K 53,6M 1,0K
Total des passifs courants i 1,2B 1,4B 1,2B 1,2B 1,1B
Passifs non courants
Dette à long terme i 397,2M 685,0M 1,1B 1,6B 1,8B
Passifs d'impôts différés i 599,5M 586,9M 587,5M 542,1M 489,1M
Autres passifs non courants - - 1,0K - 1,0K
Total des passifs non courants i 1,1B 1,3B 1,7B 2,2B 2,3B
Total des passifs i 2,2B 2,7B 3,0B 3,4B 3,4B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 125,4M 125,4M 125,4M 125,4M 125,4M
Bénéfices non distribués i 5,1B 4,0B 3,1B 2,2B 2,2B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 6,5B 5,5B 4,6B 3,7B 3,7B
Métriques clés
Dette totale i 440,1M 1,1B 1,4B 2,1B 2,2B
Fonds de roulement i 314,7M 130,0M 2,9M -482,9M -621,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Taj GVK Hotels de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 1,3B 1,1B 1,2B 187,3M -360,0M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -133,9M 195,4M -476,9M -30,7M 10,9M
Flux de trésorerie opérationnel i 1,2B 1,4B 840,8M 341,3M -153,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -407,1M -379,3M -179,7M 4,3M -8,0M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i 160,4M - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -86,3M -379,3M -179,7M 4,3M -8,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -94,1M -62,7M - - -
Émission de dette i - - 0 332,5M 372,8M
Remboursement de dette i -664,8M -332,4M -704,7M -446,0M -243,8M
Flux de trésorerie de financement i -757,7M -395,1M -636,7M 182,9M 180,1M
Flux de trésorerie libre i 754,5M 848,8M 818,8M 530,9M 43,8M
Variation nette de trésorerie i 329,5M 580,3M 24,4M 528,4M 18,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Taj GVK Hotels

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 16,55
P/E prospectif 113,55
Cours/valeur comptable 2,99
Cours/ventes 4,30
Ratio PEG -1,62

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 26,13 %
Marge opérationnelle 28,65 %
Rendement des capitaux propres 14,48 %
Rendement de l'actif 10,78 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,21
Ratio dette/capitaux propres 11,96
Bêta 0,22

Données par action

BPA (TTM) ₹19,90
Valeur comptable par action ₹110,09
Chiffre d'affaires par action ₹61,60

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TAJGVK 20,4B 16,55 2,99 14,48 % 26,13 % 11,96
Indian Hotels 910,2B 46,72 8,12 15,36 % 20,88 % 25,01
EIH Limited 207,3B 32,90 4,50 15,59 % 21,99 % 5,18
Juniper Hotels 46,3B 32,59 1,72 2,61 % 14,28 % 50,24
Samhi Hotels 36,1B 17,01 1,88 7,49 % 15,85 % 94,11
Apeejay Surrendra 26,1B 32,51 2,00 6,51 % 11,47 % 23,44
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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