Shiva Cement Limited (SHIVACEM) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
1,1B
Bénéfice brut
248,4M
23,52 %
Résultat opérationnel
-118,6M
-11,23 %
Résultat net
-302,8M
-28,67 %
BPA (dilué)
₹-1,03
Métriques du bilan
Total des actifs
17,0B
Total des passifs
16,0B
Capitaux propres
1,0B
Ratio dette/capitaux propres
15,46
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Shiva Cement Limited de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 3,1B | 3,5B | 0 | 34,7M | 284,5M |
| Coût des marchandises vendues | 2,2B | 2,2B | 27,9M | 45,1M | 268,5M |
| Bénéfice brut | 893,4M | 1,3B | -27,9M | -10,4M | 16,0M |
| Marge brute % | 28,8% | 37,6% | 0,0% | -30,1% | 5,6% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 457,3M | 581,5M | 25,0M | 22,1M | 44,3M |
| Autres charges opérationnelles | 226,4M | 164,2M | 56,0M | 33,9M | 22,6M |
| Total des charges opérationnelles | 683,7M | 745,6M | 81,0M | 56,0M | 66,9M |
| Résultat opérationnel | -482,0M | 93,5M | -696,7M | -135,4M | -172,3M |
| Marge opérationnelle % | -15,5% | 2,7% | 0,0% | -390,8% | -60,6% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 42,5M | 4,7M | 3,0M | 4,1M | 5,2M |
| Charges d'intérêts | 1,1B | 948,0M | 120,8M | 79,8M | 149,6M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | -1,6B | -916,3M | -1,1B | -345,2M | -294,8M |
| Impôt sur le revenu | -196,2M | -233,0M | -281,7M | -90,0M | -75,1M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -1,4B | -683,2M | -804,7M | -255,2M | -219,7M |
| Marge nette % | -45,9% | -19,7% | 0,0% | -736,4% | -77,2% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -16,9M | 346,1M | -104,0M | -60,8M | -53,1M |
| BPA (de base) | ₹-4,87 | ₹-3,28 | ₹-3,85 | ₹-1,22 | ₹-1,05 |
| BPA (dilué) | ₹-4,87 | ₹-3,28 | ₹-3,85 | ₹-1,22 | ₹-1,05 |
| Actions ordinaires en circulation | 295000000 | 208913227 | 208913227 | 208913227 | 208913227 |
| Actions diluées en circulation | 295000000 | 208913227 | 208913227 | 208913227 | 208913227 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Shiva Cement Limited de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 29,7M | 80,8M | 9,1M | 43,4M | 7,2M |
| Placements à court terme | 93,2M | 2,7M | 2,6M | 89,7M | 1,1M |
| Créances clients | 5,8M | 0 | 79,9M | 250,0K | 18,8M |
| Stocks | 646,5M | 446,1M | 322,8M | 113,4M | 119,0M |
| Autres actifs courants | 307,4M | 32,8M | 229,0K | 574,0K | 47,9M |
| Total des actifs courants | 1,5B | 1,4B | 2,0B | 1,0B | 298,5M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 604,3M | 527,7M | 16,2M | 1,0B | 69,9M |
| Goodwill | 728,1M | 350,4M | 256,5M | 162,8M | 107,4M |
| Actifs incorporels | 728,1M | 350,4M | 256,5M | 162,8M | 107,4M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 2,0K | 1,0K | -2,0K | -1,0K | -1,0K |
| Total des actifs non courants | 15,5B | 14,0B | 11,9B | 8,0B | 2,7B |
| Total des actifs | 17,0B | 15,4B | 13,9B | 9,0B | 3,0B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 632,9M | 604,9M | 507,4M | 51,0M | 76,1M |
| Dette à court terme | 681,1M | 266,5M | 1,4B | 50,0K | 47,5M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 39,6M | 44,6M | 48,2M | 27,0M | 7,2M |
| Total des passifs courants | 2,3B | 2,8B | 3,1B | 1,3B | 714,3M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 12,8B | 13,3B | 10,9B | 7,0B | 1,4B |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | -6,4B | -7,0B | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 13,7B | 14,1B | 11,6B | 8,1B | 2,5B |
| Total des passifs | 16,0B | 16,9B | 14,7B | 9,4B | 3,2B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 590,0M | 390,0M | 390,0M | 390,0M | 390,0M |
| Bénéfices non distribués | -4,3B | -2,9B | -2,2B | -1,4B | -1,2B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 1,0B | -1,5B | -783,3M | -427,2M | -172,7M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 13,4B | 13,6B | 12,3B | 7,0B | 1,5B |
| Fonds de roulement | -803,9M | -1,4B | -1,1B | -277,6M | -415,8M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Shiva Cement Limited de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -1,6B | -916,3M | -1,1B | -345,2M | -294,8M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -642,2M | 2,0B | -1,1B | -1,1B | 43,7M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -1,1B | 2,1B | -2,0B | -1,3B | -142,5M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -2,1B | -2,5B | -3,5B | -3,6B | -792,2M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -2,1B | -2,5B | -3,5B | -3,6B | -756,5M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 2,9B | 2,4B | 3,9B | 4,2B | 1,3B |
| Remboursement de dette | -3,5B | - | - | -47,5M | -1,3B |
| Flux de trésorerie de financement | 3,8B | 1,3B | 5,3B | 4,1B | -292,0M |
| Flux de trésorerie libre | -2,7B | -14,7M | -4,6B | -4,7B | -836,8M |
| Variation nette de trésorerie | 585,4M | 844,0M | -237,2M | -821,7M | -1,2B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Shiva Cement Limited
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
-6,19
Cours/valeur comptable
8,72
Cours/ventes
2,80
Ratio PEG
1,12
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-46,84 %
Marge opérationnelle
-11,23 %
Rendement des capitaux propres
-137,85 %
Rendement de l'actif
-8,37 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,65
Ratio dette/capitaux propres
1 368,88
Bêta
0,00
Données par action
BPA (TTM)
₹-4,81
Valeur comptable par action
₹3,50
Chiffre d'affaires par action
₹10,12
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| shivacem | 8,9B | -6,19 | 8,72 | -137,85 % | -46,84 % | 1 368,88 |
| Ultratech Cement | 3,7T | 54,64 | 5,24 | 8,17 % | 8,63 % | 32,62 |
| Grasim Industries | 1,9T | 46,37 | 1,95 | 2,35 % | 2,63 % | 118,85 |
| HeidelbergCement | 48,6B | 42,14 | 3,47 | 7,65 % | 5,20 % | 5,41 |
| Orient Cement | 46,1B | 17,69 | 2,54 | 5,05 % | 9,03 % | 3,86 |
| Sagar Cements | 38,5B | 61,76 | 2,23 | -11,69 % | -7,61 % | 80,68 |
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