Shiv Texchem (SHIVTEXCHEM) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
5,7B
Bénéfice brut
421,6M
7,45 %
Résultat opérationnel
177,8M
3,14 %
Résultat net
100,6M
1,78 %
BPA (dilué)
₹4,34
Métriques du bilan
Total des actifs
8,5B
Total des passifs
6,5B
Capitaux propres
2,0B
Ratio dette/capitaux propres
3,21
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-237,8M
Flux de trésorerie libre
444,4M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Shiv Texchem de 2022 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 22,0B | 15,3B | 11,2B | 8,6B |
| Coût des marchandises vendues | 19,9B | 14,0B | 10,3B | 8,0B |
| Bénéfice brut | 2,1B | 1,4B | 839,1M | 552,4M |
| Marge brute % | 9,5% | 8,9% | 7,5% | 6,4% |
| Charges opérationnelles | ||||
| Recherche et développement | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | 117,4M | 123,0M | 247,5M |
| Autres charges opérationnelles | 1,2B | 755,8M | 323,2M | 119,0M |
| Total des charges opérationnelles | 1,2B | 873,2M | 446,1M | 366,5M |
| Résultat opérationnel | 858,8M | 578,6M | 358,2M | 158,3M |
| Marge opérationnelle % | 3,9% | 3,8% | 3,2% | 1,8% |
| Éléments non opérationnels | ||||
| Revenus d'intérêts | - | 206,0K | 216,0K | 473,0K |
| Charges d'intérêts | 234,5M | 188,8M | 153,5M | 39,7M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 656,2M | 407,6M | 215,4M | 186,8M |
| Impôt sur le revenu | 175,1M | 107,1M | 55,2M | 48,2M |
| Taux d'imposition effectif % | 26,7% | 26,3% | 25,6% | 25,8% |
| Résultat net | 481,1M | 300,5M | 160,3M | 138,6M |
| Marge nette % | 2,2% | 2,0% | 1,4% | 1,6% |
| Métriques clés | ||||
| EBITDA | 893,0M | 598,3M | 367,4M | 200,1M |
| BPA (de base) | - | ₹12,97 | ₹6,92 | ₹5,98 |
| BPA (dilué) | - | ₹12,97 | ₹6,92 | ₹5,98 |
| Actions ordinaires en circulation | - | 23172272 | 23172272 | 23172272 |
| Actions diluées en circulation | - | 23172272 | 23172272 | 23172272 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Shiv Texchem de 2022 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Actifs | ||||
| Actifs courants | ||||
| Trésorerie et équivalents | 2,5B | 75,0K | 63,0K | 51,3M |
| Placements à court terme | - | - | - | - |
| Créances clients | 4,4B | 1,8B | 1,3B | 1,8B |
| Stocks | 5,0B | 4,0B | 3,2B | 1,3B |
| Autres actifs courants | - | - | - | - |
| Total des actifs courants | 12,5B | 8,0B | 6,0B | 4,2B |
| Actifs non courants | ||||
| Immobilisations corporelles | - | - | - | - |
| Goodwill | - | - | - | - |
| Actifs incorporels | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 5,8M | - | - | - |
| Total des actifs non courants | 28,1M | 17,5M | 16,6M | 27,4M |
| Total des actifs | 12,5B | 8,0B | 6,0B | 4,3B |
| Passifs | ||||
| Passifs courants | ||||
| Dettes fournisseurs | 4,2B | 2,8B | 1,2B | 1,9B |
| Dette à court terme | 3,1B | 2,3B | 2,7B | 601,1M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 836,3M | 6,8M | 4,0M | 3,3M |
| Total des passifs courants | 8,3B | 5,4B | 4,2B | 2,6B |
| Passifs non courants | ||||
| Dette à long terme | 947,9M | 668,2M | 600,5M | 602,3M |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | - | - | -1,0K | - |
| Total des passifs non courants | 948,9M | 668,8M | 601,1M | 602,7M |
| Total des passifs | 9,2B | 6,1B | 4,8B | 3,2B |
| Capitaux propres | ||||
| Actions ordinaires | 231,7M | 21,3M | 16,0M | 16,0M |
| Bénéfices non distribués | - | 842,7M | 541,6M | 381,3M |
| Actions propres | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 3,3B | 1,9B | 1,2B | 1,1B |
| Métriques clés | ||||
| Dette totale | 4,1B | 3,0B | 3,3B | 1,2B |
| Fonds de roulement | 4,2B | 2,6B | 1,8B | 1,6B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Shiv Texchem de 2022 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | ||||
| Résultat net | 656,2M | 408,5M | 215,4M | 186,8M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -3,9B | -1,5B | -1,5B | -1,8B |
| Flux de trésorerie opérationnel | -3,0B | -898,3M | -1,1B | -1,6B |
| Activités d'investissement | ||||
| Dépenses d'investissement | -2,8M | -1,0M | -8,0M | -3,4M |
| Acquisitions | - | - | - | - |
| Achats de placements | 0 | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -2,8M | -1,0M | -8,0M | -3,4M |
| Activités de financement | ||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | 918,6M | 400,0M | 0 | 652,0M |
| Flux de trésorerie libre | -1,2B | 582,3M | -1,6B | 279,1M |
| Variation nette de trésorerie | -2,1B | -499,3M | -1,1B | -906,1M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Shiv Texchem
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
8,22
Cours/valeur comptable
1,08
Cours/ventes
0,27
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
2,19 %
Marge opérationnelle
4,34 %
Rendement des capitaux propres
18,30 %
Rendement de l'actif
5,23 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,52
Ratio dette/capitaux propres
122,95
Données par action
BPA (TTM)
₹30,67
Valeur comptable par action
₹232,54
Chiffre d'affaires par action
₹1 403,40
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| shivtexchem | 5,8B | 8,22 | 1,08 | 18,30 % | 2,19 % | 122,95 |
| Deepak Nitrite | 247,1B | 35,46 | 4,59 | 13,61 % | 8,42 % | 23,36 |
| Navin Fluorine | 245,8B | 67,38 | 9,07 | 10,99 % | 13,90 % | 55,85 |
| Styrenix Performance | 48,5B | 20,62 | 4,15 | 24,88 % | 7,89 % | 34,02 |
| Gujarat Alkalies | 42,3B | 70,12 | 0,70 | -1,08 % | -0,82 % | 9,30 |
| Foseco India Limited | 30,6B | 37,26 | 8,27 | 24,30 % | 14,05 % | 0,42 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.