Shri Dinesh Mills Ltd. | Small-cap | Consumer Cyclical
₹291,00
0,47 %
| Comparaison de l'action Shri Dinesh Mills :
Shri Dinesh Mills contre KPR MillShri Dinesh Mills contre TridentShri Dinesh Mills contre Indo CountShri Dinesh Mills contre RaymondShri Dinesh Mills contre Sanathan TextilesShri Dinesh Mills contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 160,6M
Bénéfice brut 122,4M 76,26 %
Résultat opérationnel 8,6M 5,34 %
Résultat net 37,2M 23,16 %
BPA (dilué) ₹6,64

Métriques du bilan

Total des actifs 2,6B
Total des passifs 650,6M
Capitaux propres 2,0B
Ratio dette/capitaux propres 0,33

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Shri Dinesh Mills de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i665,3M1,0B981,7M901,6M741,6M
Coût des marchandises vendues i181,6M396,0M395,3M312,3M248,7M
Bénéfice brut i483,6M615,4M586,4M589,3M492,9M
Marge brute % i72,7%60,8%59,7%65,4%66,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i29,4M39,8M39,3M38,6M34,1M
Autres charges opérationnelles i134,9M225,0M207,1M167,0M124,4M
Total des charges opérationnelles i164,4M264,8M246,4M205,6M158,5M
Résultat opérationnel i55,7M19,6M52,2M118,5M83,2M
Marge opérationnelle % i8,4%1,9%5,3%13,1%11,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i6,4M5,6M2,3M1,2M1,7M
Charges d'intérêts i6,3M17,0M11,8M4,2M6,0M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i175,0M602,4M291,8M366,0M116,7M
Impôt sur le revenu i38,7M136,1M51,7M39,2M10,0M
Taux d'imposition effectif % i22,1%22,6%17,7%10,7%8,6%
Résultat net i79,7M466,3M240,1M326,8M106,8M
Marge nette % i12,0%46,1%24,5%36,2%14,4%
Métriques clés
EBITDA i133,7M173,8M122,3M181,2M152,6M
BPA (de base) i₹18,73₹89,08₹42,24₹53,38₹17,89
BPA (dilué) i₹18,73₹89,08₹42,24₹53,38₹17,89
Actions ordinaires en circulation i56005825600582560058256005825488801
Actions diluées en circulation i56005825600582560058256005825488801

Tendance du compte de résultat

Bilan de Shri Dinesh Mills de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i32,9M41,9M31,4M48,1M21,7M
Placements à court terme i1,5B1,6B1,1B866,2M737,4M
Créances clients i53,4M151,4M148,6M138,2M106,7M
Stocks i158,0M194,4M158,7M188,7M162,7M
Autres actifs courants3,1M13,3M64,5M3,4M3,0K
Total des actifs courants i2,2B2,0B1,5B1,3B1,0B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i11,2M31,7M31,7M25,5M21,0M
Goodwill i901,0K901,0K1,3M1,5M1,9M
Actifs incorporels i901,0K901,0K1,3M1,5M1,9M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants--1,0K605,0K1,0K2,6M
Total des actifs non courants i429,5M704,2M660,6M535,0M421,1M
Total des actifs i2,6B2,7B2,2B1,9B1,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i40,1M99,0M74,4M80,3M52,8M
Dette à court terme i-13,4M88,4M16,1M9,5M36,9M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants4,6M5,8M40,1M14,2M20,7M
Total des passifs courants i517,3M367,7M277,1M243,2M211,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i61,2M153,2M123,6M61,4M16,4M
Passifs d'impôts différés i--000
Autres passifs non courants-1,0K-1,0K1,1M6,3M-1,0K
Total des passifs non courants i133,3M250,7M232,7M131,6M66,0M
Total des passifs i650,6M618,4M509,8M374,8M277,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i56,0M56,0M56,0M56,0M56,0M
Bénéfices non distribués i966,3M1,0B579,6M383,2M110,9M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i2,0B2,1B1,7B1,5B1,2B
Métriques clés
Dette totale i47,7M241,6M139,7M70,9M53,4M
Fonds de roulement i1,7B1,6B1,3B1,1B836,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Shri Dinesh Mills de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i118,4M602,4M291,8M366,0M116,7M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i0--0-1,9M
Variations du fonds de roulement i16,1M-26,3M-21,2M-44,7M-16,7M
Flux de trésorerie opérationnel i154,7M582,5M282,2M327,6M104,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-44,8M392,3M80,0M63,0M12,5M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----134,5M
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-44,8M392,3M80,0M63,0M-122,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i-0-93,0K--
Dividendes versés i-168,0M-56,0M-42,0M-28,0M-
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-----
Flux de trésorerie de financement i-168,0M-56,0M-42,1M-24,1M33,8M
Flux de trésorerie libre i96,6M-178,3M-30,6M31,1M91,3M
Variation nette de trésorerie i-58,1M918,8M320,1M366,6M16,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Shri Dinesh Mills

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 9,79
Cours/valeur comptable 0,82
Cours/ventes 2,37
Ratio PEG 0,24

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 16,56 %
Marge opérationnelle 5,34 %
Rendement des capitaux propres 5,26 %
Rendement de l'actif 3,97 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 4,28
Ratio dette/capitaux propres 2,40
Bêta 0,51

Données par action

BPA (TTM) ₹29,20
Valeur comptable par action ₹346,92
Chiffre d'affaires par action ₹126,04

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
shridine1,6B9,790,825,26 %16,56 %2,40
KPR Mill 341,2B41,366,8216,30 %12,60 %9,32
Trident 147,5B34,043,348,00 %6,27 %35,39
Indo Count 49,9B24,202,1910,80 %4,94 %63,61
Raymond 43,4B100,641,17183,56 %271,84 %17,81
Sanathan Textiles 42,6B28,302,368,87 %5,09 %59,97

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.