₹310,85
0,36 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 160,6M
Bénéfice brut 122,4M 76,26 %
Résultat opérationnel 8,6M 5,34 %
Résultat net 37,2M 23,16 %
BPA (dilué) ₹6,64

Métriques du bilan

Total des actifs 2,3B
Total des passifs 324,3M
Capitaux propres 2,0B
Ratio dette/capitaux propres 0,16

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Shri Dinesh Mills de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 665,3M 1,0B 981,7M 901,6M 741,6M
Coût des marchandises vendues i 181,6M 396,0M 395,3M 312,3M 248,7M
Bénéfice brut i 483,6M 615,4M 586,4M 589,3M 492,9M
Marge brute % i 72,7% 60,8% 59,7% 65,4% 66,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 29,4M 39,8M 39,3M 38,6M 34,1M
Autres charges opérationnelles i 134,9M 225,0M 207,1M 167,0M 124,4M
Total des charges opérationnelles i 164,4M 264,8M 246,4M 205,6M 158,5M
Résultat opérationnel i 55,7M 19,6M 52,2M 118,5M 83,2M
Marge opérationnelle % i 8,4% 1,9% 5,3% 13,1% 11,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 6,4M 5,6M 2,3M 1,2M 1,7M
Charges d'intérêts i 6,3M 17,0M 11,8M 4,2M 6,0M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 175,0M 602,4M 291,8M 366,0M 116,7M
Impôt sur le revenu i 38,7M 136,1M 51,7M 39,2M 10,0M
Taux d'imposition effectif % i 22,1% 22,6% 17,7% 10,7% 8,6%
Résultat net i 79,7M 466,3M 240,1M 326,8M 106,8M
Marge nette % i 12,0% 46,1% 24,5% 36,2% 14,4%
Métriques clés
EBITDA i 133,7M 173,8M 122,3M 181,2M 152,6M
BPA (de base) i ₹18,73 ₹89,08 ₹42,24 ₹53,38 ₹17,89
BPA (dilué) i ₹18,73 ₹89,08 ₹42,24 ₹53,38 ₹17,89
Actions ordinaires en circulation i 5600582 5600582 5600582 5600582 5488801
Actions diluées en circulation i 5600582 5600582 5600582 5600582 5488801

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Shri Dinesh Mills de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 32,9M 41,9M 31,4M 48,1M 21,7M
Placements à court terme i 1,5B 1,6B 1,1B 866,2M 737,4M
Créances clients i 53,4M 151,4M 148,6M 138,2M 106,7M
Stocks i 158,0M 194,4M 158,7M 188,7M 162,7M
Autres actifs courants 3,1M 13,3M 64,5M 3,4M 3,0K
Total des actifs courants i 2,2B 2,0B 1,5B 1,3B 1,0B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 11,2M 31,7M 31,7M 25,5M 21,0M
Goodwill i 901,0K 901,0K 1,3M 1,5M 1,9M
Actifs incorporels i 901,0K 901,0K 1,3M 1,5M 1,9M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - -1,0K 605,0K 1,0K 2,6M
Total des actifs non courants i 429,5M 704,2M 660,6M 535,0M 421,1M
Total des actifs i 2,6B 2,7B 2,2B 1,9B 1,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 40,1M 99,0M 74,4M 80,3M 52,8M
Dette à court terme i -13,4M 88,4M 16,1M 9,5M 36,9M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 4,6M 5,8M 40,1M 14,2M 20,7M
Total des passifs courants i 517,3M 367,7M 277,1M 243,2M 211,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i 61,2M 153,2M 123,6M 61,4M 16,4M
Passifs d'impôts différés i - - 0 0 0
Autres passifs non courants -1,0K -1,0K 1,1M 6,3M -1,0K
Total des passifs non courants i 133,3M 250,7M 232,7M 131,6M 66,0M
Total des passifs i 650,6M 618,4M 509,8M 374,8M 277,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 56,0M 56,0M 56,0M 56,0M 56,0M
Bénéfices non distribués i 966,3M 1,0B 579,6M 383,2M 110,9M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,0B 2,1B 1,7B 1,5B 1,2B
Métriques clés
Dette totale i 47,7M 241,6M 139,7M 70,9M 53,4M
Fonds de roulement i 1,7B 1,6B 1,3B 1,1B 836,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Shri Dinesh Mills de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 118,4M 602,4M 291,8M 366,0M 116,7M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 0 - - 0 -1,9M
Variations du fonds de roulement i 16,1M -26,3M -21,2M -44,7M -16,7M
Flux de trésorerie opérationnel i 154,7M 582,5M 282,2M 327,6M 104,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -44,8M 392,3M 80,0M 63,0M 12,5M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -134,5M
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -44,8M 392,3M 80,0M 63,0M -122,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i - 0 -93,0K - -
Dividendes versés i -168,0M -56,0M -42,0M -28,0M -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i -168,0M -56,0M -42,1M -24,1M 33,8M
Flux de trésorerie libre i 96,6M -178,3M -30,6M 31,1M 91,3M
Variation nette de trésorerie i -58,1M 918,8M 320,1M 366,6M 16,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Shri Dinesh Mills

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 12,47
Cours/valeur comptable 0,96
Cours/ventes 2,78
Ratio PEG 0,05

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 16,84 %
Marge opérationnelle -3,39 %
Rendement des capitaux propres 5,26 %
Rendement de l'actif 3,97 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 8,97
Ratio dette/capitaux propres 1,99
Bêta -0,02

Données par action

BPA (TTM) ₹27,67
Valeur comptable par action ₹360,05
Chiffre d'affaires par action ₹160,84

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SHRIDINE 1,9B 12,47 0,96 5,26 % 16,84 % 1,99
KPR Mill 317,5B 37,48 5,92 16,30 % 12,72 % 6,46
Vardhman Textiles 170,7B 21,02 1,65 8,86 % 8,08 % 14,47
Sanathan Textiles 36,6B 36,89 1,98 8,87 % 2,95 % 77,61
Raymond 28,9B 55,24 0,89 183,56 % 248,57 % 29,43
Ganesha Ecosphere 27,7B 71,67 1,51 8,96 % 2,76 % 43,21
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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