₹13,30
-5,00 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 0
Bénéfice brut 0
Résultat opérationnel -551,0K
Résultat net -551,0K
BPA (dilué) ₹0,00

Métriques du bilan

Total des actifs 485,0K
Total des passifs 26,4M
Capitaux propres -26,0M

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Shree Manufacturing de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 0 0 0 1,0M 1,4M
Coût des marchandises vendues i 0 0 0 0 0
Bénéfice brut i 0 0 0 1,0M 1,4M
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 214,5K 220,0K 198,0K 199,9K 150,0K
Autres charges opérationnelles i 980,5K 779,0K 397,0K 382,3K 583,4K
Total des charges opérationnelles i 1,2M 999,0K 595,0K 582,1K 733,4K
Résultat opérationnel i -1,5M -1,2M -855,0K 1,2M 436,6K
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 115,4% 31,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 1,1M 2,1M 1,8M 1,7M 1,5M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -17,0K -3,4M -2,7M -1,5M -1,0M
Impôt sur le revenu i 0 0 0 0 0
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -17,0K -3,4M -2,7M -1,5M -1,0M
Marge nette % i 0,0% 0,0% 0,0% -152,9% -74,3%
Métriques clés
EBITDA i -1,5M -1,2M -855,0K 153,3K 436,0K
BPA (de base) i ₹0,00 ₹-0,40 ₹-0,32 ₹-0,18 ₹-0,18
BPA (dilué) i ₹0,00 ₹-0,40 ₹-0,32 ₹-0,18 ₹-0,18
Actions ordinaires en circulation i 8300277 8300000 8300000 8300277 5733610
Actions diluées en circulation i 8300277 8300000 8300000 8300277 5733610

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Shree Manufacturing de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 46,6K 93,0K 122,0K 175,5K 379,9K
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 40,0K 40,0K 40,0K 1,3M 1,2M
Stocks i - 0 0 0 -
Autres actifs courants 349,0K 225,0K 137,0K 168,1K 340,0K
Total des actifs courants i 436,0K 358,0K 299,0K 1,7M 1,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - - -
Goodwill i - 0 0 0 0
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i 0 0 0 0 0
Total des actifs i 436,0K 358,0K 299,0K 1,7M 1,9M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 0 287,0K 287,0K 286,6K 286,6K
Dette à court terme i 23,3M 20,3M 17,0M 15,6M 13,9M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 1,1M 1,1M 1,0M 1,2M 1,6M
Total des passifs courants i 24,4M 21,8M 18,3M 17,1M 15,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i 0 0 0 0 0
Passifs d'impôts différés i 0 0 0 0 0
Autres passifs non courants 50,0K 50,0K 51,0K 50,0K 50,0K
Total des passifs non courants i 1,4M 3,9M 3,9M 3,9M 3,9M
Total des passifs i 25,8M 25,7M 22,2M 21,0M 19,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 83,0M 83,0M 83,0M 83,0M 83,0M
Bénéfices non distribués i -115,8M -115,8M -112,4M -109,7M -108,2M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -25,3M -25,3M -21,9M -19,3M -17,8M
Métriques clés
Dette totale i 23,3M 20,3M 17,0M 15,6M 13,9M
Fonds de roulement i -24,0M -21,4M -18,0M -15,4M -13,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Shree Manufacturing de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -17,0K -3,4M -2,7M -1,5M -1,0M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -2,3M 131,0K 1,1M -521,8K -497,9K
Flux de trésorerie opérationnel i -1,3M -1,1M 223,0K -368,5K -62,5K
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - 0 0 0 -
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i - 0 0 0 -
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 3,0M 3,3M 1,5M 1,7M 2,0M
Remboursement de dette i -124,2K -88,0K - - -105,7K
Flux de trésorerie de financement i 2,6M 3,1M 1,5M 2,0M 1,6M
Flux de trésorerie libre i -1,8M -1,1M 224,0K -368,5K -62,5K
Variation nette de trésorerie i 1,3M 2,0M 1,7M 1,6M 1,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Shree Manufacturing

Ratios de valorisation

Cours/valeur comptable -6,07
Cours/ventes 62,06

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -1,65 %
Marge opérationnelle 39,70 %
Rendement des capitaux propres 0,07 %
Rendement de l'actif -3,89 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,02
Ratio dette/capitaux propres -0,93
Bêta -1,00

Données par action

BPA (TTM) ₹0,00
Valeur comptable par action ₹-3,05
Chiffre d'affaires par action ₹0,31

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SHRMFGC 157,6M - -6,07 0,07 % -1,65 % -0,93
KPR Mill 317,5B 37,48 5,92 16,30 % 12,72 % 6,46
Vardhman Textiles 170,7B 21,02 1,65 8,86 % 8,08 % 14,47
Sanathan Textiles 36,6B 36,89 1,98 8,87 % 2,95 % 77,61
Raymond 28,9B 55,24 0,89 183,56 % 248,57 % 29,43
Ganesha Ecosphere 27,7B 71,67 1,51 8,96 % 2,76 % 43,21
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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