₹92,60
4,98 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 93,4M
Bénéfice brut 31,7M 33,91 %
Résultat opérationnel 30,6M 32,78 %
Résultat net 84,4M 90,30 %
BPA (dilué) ₹6,40

Métriques du bilan

Total des actifs 6,3B
Total des passifs 2,7B
Capitaux propres 3,6B
Ratio dette/capitaux propres 0,76

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Sonal Mercantile de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 352,9M 394,6M 263,9M 208,4M 185,1M
Coût des marchandises vendues i 211,3M 235,6M 152,8M 124,5M 121,3M
Bénéfice brut i 141,6M 159,0M 111,1M 84,0M 63,8M
Marge brute % i 40,1% 40,3% 42,1% 40,3% 34,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 197,9K 220,0K 175,6K 185,1K 392,2K
Autres charges opérationnelles i 1,3M 2,3M 5,9M 2,4M 1,2M
Total des charges opérationnelles i 1,5M 2,5M 6,1M 2,6M 1,6M
Résultat opérationnel i 139,6M 156,4M 104,4M 81,2M 62,0M
Marge opérationnelle % i 39,6% 39,6% 39,6% 38,9% 33,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 0 720 0 660,7K 11,3K
Charges d'intérêts i - - - 473,1K 0
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 139,6M 156,4M 105,2M 81,9M 62,0M
Impôt sur le revenu i 35,5M 39,4M 26,7M 20,9M -15,7M
Taux d'imposition effectif % i 25,5% 25,2% 25,4% 25,6% -25,4%
Résultat net i 323,2M 242,0M 180,0M 170,2M 173,8M
Marge nette % i 91,6% 61,3% 68,2% 81,7% 93,9%
Métriques clés
EBITDA i 140,0M 157,0M 104,0M 81,2M 62,0M
BPA (de base) i ₹24,50 ₹18,40 ₹13,93 ₹13,18 ₹9,66
BPA (dilué) i ₹24,50 ₹18,40 ₹13,93 ₹13,18 ₹9,66
Actions ordinaires en circulation i 13191008 13151081 12915348 12915348 17996345
Actions diluées en circulation i 13191008 13151081 12915348 12915348 17996345

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Sonal Mercantile de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 9,2M 1,3M 1,1M 227,9K 102,1K
Placements à court terme i 11,6M 3,9M - - 25,0K
Créances clients i 0 50 0 - -
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 3,3B 3,5B 3,5B 2,0B 1,8B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - 1,8M - -
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 13,5M 13,6M 13,5M 13,8M 16,1M
Total des actifs non courants i 3,0B 2,7B 2,5B 2,2B 2,0B
Total des actifs i 6,3B 6,2B 6,1B 4,2B 3,8B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i - - - - -
Dette à court terme i - - - - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - 430,0K 231,4M
Total des passifs courants i 37,3M 35,5M 25,1M 35,1M 37,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,6B 2,9B 3,0B 1,6B 1,4B
Passifs d'impôts différés i 781,6K - - - -
Autres passifs non courants 125,8M 125,8M 125,8M 131,0M 226,5M
Total des passifs non courants i 2,7B 3,0B 3,2B 1,7B 1,6B
Total des passifs i 2,7B 3,1B 3,2B 1,8B 1,6B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 147,4M 147,4M 147,4M 147,4M 147,4M
Bénéfices non distribués i 2,4B 2,2B 2,0B 1,9B 1,7B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 3,6B 3,1B 2,9B 2,5B 2,2B
Métriques clés
Dette totale i 2,6B 2,9B 3,0B 1,6B 1,4B
Fonds de roulement i 3,3B 3,5B 3,5B 2,0B 1,8B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Sonal Mercantile de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 139,6M 156,4M 105,2M 81,9M 62,6M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -91,9M -113,3M -90,8M -278,0M -44,3M
Flux de trésorerie opérationnel i 47,7M 43,1M 14,3M -196,1M 18,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -12,5K -24,5K -2,2M 0 0
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -12,5K -25,5K -2,2M 0 0
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 0 0 0 210,8M 33,5M
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i 0 0 0 210,8M 33,5M
Flux de trésorerie libre i 11,6M 2,8M -14,9M -210,6M 4,8M
Variation nette de trésorerie i 47,7M 43,1M 12,2M 14,7M 51,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Sonal Mercantile

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 3,69
Cours/valeur comptable 0,32
Cours/ventes 10,70
Ratio PEG -0,08

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 220,22 %
Marge opérationnelle 78,48 %
Rendement des capitaux propres 9,03 %
Rendement de l'actif 5,12 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 493,45
Ratio dette/capitaux propres 77,79
Bêta -1,82

Données par action

BPA (TTM) ₹25,06
Valeur comptable par action ₹286,18
Chiffre d'affaires par action ₹11,47

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SONAL 1,3B 3,69 0,32 9,03 % 220,22 % 77,79
Bajaj Finance 5,7T 31,69 5,53 16,82 % 43,68 % 310,29
Shriram Finance 2,4T 20,78 3,13 16,92 % 45,95 % 279,08
Northern Arc Capital 41,6B 13,03 1,09 8,85 % 41,25 % 281,81
Paisalo Digital 40,6B 19,68 2,50 13,04 % 45,06 % 226,22
Tourism Finance 33,6B 28,56 2,77 8,53 % 69,38 % 82,38
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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