₹15,54
5,00 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 217,0K
Bénéfice brut 217,0K 100,00 %
Résultat opérationnel 11,0K 5,07 %
Résultat net 11,0K 5,07 %
BPA (dilué) ₹0,00

Métriques du bilan

Total des actifs 45,8M
Total des passifs 2,8M
Capitaux propres 43,0M
Ratio dette/capitaux propres 0,06

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Source Industries de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,4M 65,7M 52,0M 452,6K 477,8K
Coût des marchandises vendues i 0 0 0 0 0
Bénéfice brut i 1,4M 65,7M 52,0M 452,6K 477,8K
Marge brute % i 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 129,0K 12,5M 12,1M 423,3K 438,0K
Autres charges opérationnelles i 692,0K 152,9M 72,1M 1,5M 831,3K
Total des charges opérationnelles i 821,0K 165,4M 84,2M 1,9M 1,3M
Résultat opérationnel i 79,0K -145,3M -75,4M -1,9M -1,2M
Marge opérationnelle % i 5,8% -221,2% -145,0% -416,2% -247,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 0 0 0 2,4K 27,8K
Charges d'intérêts i 0 100,0K 200,0K 2,9K 1,8K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 78,0K -145,5M -75,6M -1,9M -1,2M
Impôt sur le revenu i 0 0 0 0 0
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 78,0K -145,5M -75,6M -1,9M -1,2M
Marge nette % i 5,7% -221,5% -145,4% -416,9% -244,7%
Métriques clés
EBITDA i 78,0K -145,4M -75,4M -1,9M -1,2M
BPA (de base) i ₹0,01 ₹-0,13 ₹-0,07 ₹-0,17 ₹-0,10
BPA (dilué) i ₹0,01 ₹-0,13 ₹-0,07 ₹-0,17 ₹-0,10
Actions ordinaires en circulation i 11403110 11403110 11403110 11140311 11140311
Actions diluées en circulation i 11403110 11403110 11403110 11140311 11140311

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Source Industries de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 1,1M 599,0K 1,0M 791,5K 487,8K
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 16,0M 15,0M 15,0M 15,0M 15,0M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 13,0M 12,1M -1,0K -10 -1
Total des actifs courants i 30,0M 27,7M 29,0M 30,1M 30,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - - -
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i 15,7M 18,2M 18,2M 18,2M 19,6M
Total des actifs i 45,8M 45,8M 47,2M 48,3M 49,7M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i - 0 0 0 0
Dette à court terme i - - 87,0K 72,0K 60,0K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 348,0K 341,0K 346,0K 368,4K 375,1K
Total des passifs courants i 773,0K 680,0K 596,0K 529,8K 516,9K
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,0M 2,2M 2,2M 2,6M 2,2M
Passifs d'impôts différés i 0 0 0 0 0
Autres passifs non courants - - 30 470 1
Total des passifs non courants i 2,0M 2,2M 2,2M 2,6M 2,2M
Total des passifs i 2,8M 2,9M 2,8M 3,1M 2,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 114,0M 114,0M 114,0M 114,0M 114,0M
Bénéfices non distribués i -81,0M -81,1M -79,6M -78,9M -77,0M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 43,0M 42,9M 44,4M 45,1M 47,0M
Métriques clés
Dette totale i 2,0M 2,2M 2,3M 2,7M 2,3M
Fonds de roulement i 29,3M 27,0M 28,4M 29,6M 29,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Source Industries de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 78,0K -1,5M -760,0K -1,9M -1,2M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -1,8M 1,0M 1,4M 322,0K 1,3M
Flux de trésorerie opérationnel i -1,7M -451,0K 590,0K -1,6M 80,8K
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i - - - - -
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i - - - - -
Flux de trésorerie libre i -1,7M -452,0K 610,0K -1,6M 110,8K
Variation nette de trésorerie i -1,7M -451,0K 590,0K -1,6M 80,8K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Source Industries

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 198,00
Cours/valeur comptable 3,36
Cours/ventes 60,59
Ratio PEG -0,99

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 24,73 %
Marge opérationnelle 23,48 %
Rendement des capitaux propres 0,18 %
Rendement de l'actif 0,17 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 57,64
Ratio dette/capitaux propres 4,61
Bêta -0,25

Données par action

BPA (TTM) ₹0,06
Valeur comptable par action ₹3,54
Chiffre d'affaires par action ₹0,19

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SOURCEIND 138,1M 198,00 3,36 0,18 % 24,73 % 4,61
KPR Mill 317,5B 37,48 5,92 16,30 % 12,72 % 6,46
Vardhman Textiles 170,7B 21,02 1,65 8,86 % 8,08 % 14,47
Sanathan Textiles 36,6B 36,89 1,98 8,87 % 2,95 % 77,61
Raymond 28,9B 55,24 0,89 183,56 % 248,57 % 29,43
Ganesha Ecosphere 27,7B 71,67 1,51 8,96 % 2,76 % 43,21
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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