Source Natural Foods & Herbal Supplements Ltd. | Small-cap | Consumer Defensive
₹137,75
-0,61 %
| Comparaison de l'action Source Natural Foods :
Source Natural Foods contre Nestle IndiaSource Natural Foods contre Britannia IndustriesSource Natural Foods contre Gujarat AmbujaSource Natural Foods contre Heritage FoodsSource Natural Foods contre Gopal SnacksSource Natural Foods contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 121,0M
Bénéfice brut 31,1M 25,73 %
Résultat opérationnel 10,0M 8,29 %
Résultat net 6,3M 5,21 %
BPA (dilué) ₹0,98

Métriques du bilan

Total des actifs 358,3M
Total des passifs 134,8M
Capitaux propres 223,6M
Ratio dette/capitaux propres 0,60

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Source Natural Foods de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i449,2M273,0M197,7M215,2M248,8M
Coût des marchandises vendues i334,7M167,8M98,5M94,3M99,1M
Bénéfice brut i114,5M105,2M99,2M120,9M149,7M
Marge brute % i25,5%38,5%50,2%56,2%60,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i6,6M8,5M10,6M16,9M48,1M
Autres charges opérationnelles i23,8M23,2M21,2M26,9M12,6M
Total des charges opérationnelles i30,4M31,7M31,9M43,8M60,8M
Résultat opérationnel i41,3M34,3M29,9M34,3M44,5M
Marge opérationnelle % i9,2%12,6%15,1%16,0%17,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i570,0K63,0K60,0K209,0K790,6K
Charges d'intérêts i5,2M1,9M2,4M2,2M1,0M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i35,8M31,8M27,4M36,8M40,3M
Impôt sur le revenu i6,8M14,4M6,1M12,5M6,6M
Taux d'imposition effectif % i19,0%45,4%22,5%33,9%16,3%
Résultat net i29,0M17,4M21,2M24,3M33,7M
Marge nette % i6,5%6,4%10,7%11,3%13,6%
Métriques clés
EBITDA i51,2M44,7M35,9M43,2M51,6M
BPA (de base) i₹4,51₹2,70₹3,30₹3,78₹5,24
BPA (dilué) i₹4,51₹2,70₹3,30₹3,78₹5,24
Actions ordinaires en circulation i64369316431481642757664351856438883
Actions diluées en circulation i64369316431481642757664351856438883

Tendance du compte de résultat

Bilan de Source Natural Foods de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i72,3M58,6M29,1M8,7M27,1M
Placements à court terme i-----
Créances clients i122,4M75,1M74,1M77,4M59,9M
Stocks i60,7M43,0M38,2M27,6M17,4M
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i261,7M180,7M148,3M137,0M110,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i3,0M2,7M2,7M2,7M38,8M
Goodwill i6,6M13,2M19,8M16,4M0
Actifs incorporels i6,6M13,2M19,8M16,4M-
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-----
Total des actifs non courants i96,6M55,8M66,3M56,5M61,5M
Total des actifs i358,3M236,5M214,6M193,5M172,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i32,6M28,0M21,3M14,9M6,0M
Dette à court terme i74,1M35,0K200,0K181,0K9,1M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants30,8M1,8M8,8M10,8M12,5M
Total des passifs courants i129,1M36,3M34,2M32,1M36,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i0035,0K235,0K261,6K
Passifs d'impôts différés i872,0K872,0K-2,4M00
Autres passifs non courants-3,0K1,0K11
Total des passifs non courants i5,7M5,7M3,1M5,2M3,8M
Total des passifs i134,8M42,0M37,4M37,3M40,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i64,4M64,4M64,4M64,4M64,4M
Bénéfices non distribués i147,8M118,8M101,4M80,2M55,9M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i223,6M194,5M177,2M156,0M131,6M
Métriques clés
Dette totale i74,1M35,0K235,0K416,0K9,3M
Fonds de roulement i132,7M144,4M114,0M104,9M73,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Source Natural Foods de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i35,8M31,8M27,4M36,8M40,5M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-44,8M-6,0M-1,9M-20,7M5,9M
Flux de trésorerie opérationnel i-2,7M27,7M27,9M17,7M47,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-895,0K0791,0K-12,1M-12,5M
Acquisitions i-----
Achats de placements i00000
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-896,0K3,2M3,9M-2,3M-19,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i----0
Dividendes versés i-----
Émission de dette i--000
Remboursement de dette i--200,0K-181,0K-8,9M-1,8M
Flux de trésorerie de financement i-1,5M1,5M-2,9M-10,4M4,2M
Flux de trésorerie libre i-240,0K26,9M25,1M-22,5M32,1M
Variation nette de trésorerie i-5,1M32,5M28,8M4,9M32,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Source Natural Foods

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 28,64
Cours/valeur comptable 4,00
Cours/ventes 1,83
Ratio PEG 0,56

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 6,37 %
Marge opérationnelle 8,29 %
Rendement des capitaux propres 12,99 %
Rendement de l'actif 8,10 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,03
Ratio dette/capitaux propres 33,15
Bêta 0,62

Données par action

BPA (TTM) ₹4,84
Valeur comptable par action ₹34,61
Chiffre d'affaires par action ₹75,98

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
sourcentrl910,2M28,644,0012,99 %6,37 %33,15
Nestle India 2,3T72,4856,2679,99 %15,21 %29,11
Britannia Industries 1,4T65,7933,1449,73 %12,02 %28,45
Gujarat Ambuja 49,1B20,581,628,30 %4,94 %7,62
Heritage Foods 46,4B27,244,7719,37 %4,02 %17,95
Gopal Snacks 44,1B237,5210,744,69 %-0,19 %16,43

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.