₹106,95
11,58 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 100,2M
Bénéfice brut 31,1M 31,08 %
Résultat opérationnel 2,0M 2,00 %
Résultat net 309,0K 0,31 %
BPA (dilué) ₹0,11

Métriques du bilan

Total des actifs 623,8M
Total des passifs 335,7M
Capitaux propres 288,1M
Ratio dette/capitaux propres 1,17

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Spenta International de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 476,4M 351,4M 528,7M 512,3M 222,2M
Coût des marchandises vendues i 332,3M 220,4M 398,7M 382,1M 156,5M
Bénéfice brut i 144,0M 131,1M 130,0M 130,2M 65,7M
Marge brute % i 30,2% 37,3% 24,6% 25,4% 29,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 20,3M 18,1M 14,3M 14,6M 10,5M
Autres charges opérationnelles i 14,4M 15,8M 15,3M 12,9M 10,8M
Total des charges opérationnelles i 34,7M 33,9M 29,7M 27,5M 21,3M
Résultat opérationnel i 27,7M 22,5M 26,0M 34,4M -5,9M
Marge opérationnelle % i 5,8% 6,4% 4,9% 6,7% -2,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 7,4M 5,8M 3,4M 3,5M 3,5M
Charges d'intérêts i 19,6M 18,3M 16,7M 16,2M 15,8M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 15,3M 14,6M 12,8M 26,5M -15,9M
Impôt sur le revenu i 3,2M 3,6M 1,3M 4,6M -20,1K
Taux d'imposition effectif % i 20,8% 24,6% 10,4% 17,5% 0,0%
Résultat net i 12,1M 11,0M 11,5M 21,9M -15,9M
Marge nette % i 2,6% 3,1% 2,2% 4,3% -7,2%
Métriques clés
EBITDA i 45,4M 39,3M 41,9M 48,9M 8,0M
BPA (de base) i ₹4,39 ₹3,98 ₹4,15 ₹7,92 ₹-5,76
BPA (dilué) i ₹4,39 ₹3,98 ₹4,15 ₹7,92 ₹-5,76
Actions ordinaires en circulation i 2764326 2764326 2764326 2764326 2764326
Actions diluées en circulation i 2764326 2764326 2764326 2764326 2764326

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Spenta International de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 16,5M 7,9M 3,3M 2,5M 2,4M
Placements à court terme i 105,2M 104,0M 68,6M 59,0M 56,8M
Créances clients i 115,7M 105,2M 129,0M 159,1M 145,0M
Stocks i 152,7M 148,2M 146,0M 147,7M 97,7M
Autres actifs courants -1 1 -1 26,8M 3
Total des actifs courants i 421,7M 402,1M 387,3M 403,2M 321,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 10,5M 9,6M 9,6M 9,4M 8,5M
Goodwill i 0 - - 0 0
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 571 10,0M 571 2,3K 5,7K
Total des actifs non courants i 159,6M 174,0M 172,3M 185,8M 196,9M
Total des actifs i 581,2M 576,0M 559,7M 589,0M 518,7M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 26,4M 15,0M 30,1M 55,6M 40,1M
Dette à court terme i 192,1M 184,3M 148,4M 140,3M 113,3M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 9,1M 15,2M 25,8M 34,7M 24,2M
Total des passifs courants i 242,3M 227,7M 217,6M 242,1M 185,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i 31,1M 40,5M 55,9M 69,7M 78,2M
Passifs d'impôts différés i 0 - - 0 0
Autres passifs non courants - -1,0K -2 -1 -
Total des passifs non courants i 48,2M 57,4M 68,5M 80,6M 90,0M
Total des passifs i 290,5M 285,2M 286,2M 322,8M 275,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 27,6M 27,6M 27,6M 27,6M 27,6M
Bénéfices non distribués i 264,4M 255,0M 246,8M 239,4M 217,1M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 290,7M 280,9M 273,5M 266,2M 243,2M
Métriques clés
Dette totale i 223,2M 224,8M 204,3M 210,0M 191,5M
Fonds de roulement i 179,4M 174,3M 169,7M 161,0M 136,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Spenta International de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 15,3M 14,6M 12,8M 26,5M -15,9M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -7,8M 7,9M 18,7M -64,4M -36,6M
Flux de trésorerie opérationnel i 21,9M 36,8M 44,7M -23,7M -40,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -2,0M -81,2K -1,2M 1,1M -1,2M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -2,0M -82,2K -1,2M 1,1M -1,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -2,8M -2,8M -4,1M - -2,2M
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i 5,1M 33,1M 3,9M 27,0M 9,0M
Flux de trésorerie libre i 32,7M 31,1M 29,3M -7,1M -21,3M
Variation nette de trésorerie i 25,0M 69,8M 47,5M 4,4M -32,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Spenta International

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 43,64
P/E prospectif 8,79
Cours/valeur comptable 0,96
Cours/ventes 0,70
Ratio PEG -0,29

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -0,26 %
Marge opérationnelle -2,82 %
Rendement des capitaux propres 4,18 %
Rendement de l'actif 2,09 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,63
Ratio dette/capitaux propres 89,16
Bêta -0,30

Données par action

BPA (TTM) ₹-0,38
Valeur comptable par action ₹106,39
Chiffre d'affaires par action ₹145,58

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SPENTA 276,0M 43,64 0,96 4,18 % -0,26 % 89,16
Bata India 98,0B 54,96 6,43 20,99 % 5,12 % 90,39
Relaxo Footwears 75,0B 44,62 3,54 8,12 % 6,34 % 10,21
V.I.P. Industries 44,1B 9 704,00 9,62 -11,16 % -12,34 % 167,84
Bhartiya 10,5B 27,74 2,15 3,49 % 2,89 % 104,25
Manbro Industries 5,1B 281,71 11,50 1,73 % 5,01 % 11,85
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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