Shri Venkatesh Refineries Ltd. | Small-cap | Consumer Defensive
₹280,50
3,28 %
| Comparaison de l'action Shri Venkatesh :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,4B
Bénéfice brut 93,4M 6,53 %
Résultat opérationnel 70,4M 4,92 %
Résultat net 36,1M 2,52 %

Métriques du bilan

Total des actifs 2,9B
Total des passifs 2,1B
Capitaux propres 868,3M
Ratio dette/capitaux propres 2,39

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -130,8M
Flux de trésorerie libre -41,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Shri Venkatesh de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i7,0B5,8B6,3B6,1B3,4B
Coût des marchandises vendues i6,6B5,4B5,9B5,8B3,2B
Bénéfice brut i426,0M350,3M346,4M315,5M153,2M
Marge brute % i6,1%6,1%5,5%5,2%4,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-29,9M25,0M17,9M21,5M
Autres charges opérationnelles i65,6M50,3M34,3M31,5M20,6M
Total des charges opérationnelles i65,6M80,2M59,4M49,4M42,1M
Résultat opérationnel i343,1M284,3M268,0M251,4M97,8M
Marge opérationnelle % i4,9%4,9%4,3%4,1%2,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-220,0K28,0K234,0K314,0K
Charges d'intérêts i106,0M84,2M74,6M58,3M47,1M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i244,6M204,1M193,4M192,7M46,9M
Impôt sur le revenu i63,8M53,9M50,1M52,0M11,8M
Taux d'imposition effectif % i26,1%26,4%25,9%27,0%25,2%
Résultat net i180,8M150,3M143,4M140,7M35,1M
Marge nette % i2,6%2,6%2,3%2,3%1,0%
Métriques clés
EBITDA i363,8M298,4M275,1M257,6M100,5M
BPA (de base) i-₹6,79₹6,48₹6,36₹2,16
BPA (dilué) i-₹6,79₹6,48₹6,36₹1,59
Actions ordinaires en circulation i-22130044221810002212000016261433
Actions diluées en circulation i-22130044221810002212000016261433

Tendance du compte de résultat

Bilan de Shri Venkatesh de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i49,1M64,0K37,0K08,2M
Placements à court terme i-----
Créances clients i160,1M117,9M30,4M18,0M2,8M
Stocks i2,3B1,8B1,3B1,1B626,9M
Autres actifs courants-1,0K-1,0K1,0K--
Total des actifs courants i2,6B2,1B1,4B1,2B706,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i606,3M21,1M4,1M4,1M4,0M
Goodwill i2,6M0000
Actifs incorporels i2,6M----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants--1,0K-1,0K--
Total des actifs non courants i742,7M289,3M252,2M229,5M228,0M
Total des actifs i3,3B2,4B1,7B1,4B934,1M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i470,9M259,4M148,1M81,9M63,3M
Dette à court terme i1,1B888,6M359,5M366,3M361,4M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants6,6M20,0K1,0K36,3M2,0K
Total des passifs courants i1,6B1,2B596,0M503,9M441,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i747,0M351,8M412,8M367,3M214,0M
Passifs d'impôts différés i17,5M12,0M10,9M10,6M6,5M
Autres passifs non courants-1,0K1,0K--2,0K-1
Total des passifs non courants i766,2M364,6M424,5M378,7M221,1M
Total des passifs i2,4B1,6B1,0B882,6M662,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i221,2M221,2M110,6M110,6M81,3M
Bénéfices non distribués i-346,0M321,6M189,3M48,6M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i954,9M796,2M661,3M529,0M271,1M
Métriques clés
Dette totale i1,8B1,2B772,2M733,6M575,4M
Fonds de roulement i978,4M871,5M833,5M678,2M264,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Shri Venkatesh de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i244,6M204,1M193,4M192,7M46,9M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-504,5M-641,5M-203,8M-446,7M-248,8M
Flux de trésorerie opérationnel i-154,0M-353,3M68,2M-193,9M-150,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-468,2M-49,3M-20,4M-8,1M-8,7M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-468,2M-49,3M-20,4M-8,1M-8,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-22,1M-15,3M-11,1M--
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-----
Flux de trésorerie de financement i170,5M513,8M-17,9M115,3M122,2M
Flux de trésorerie libre i-457,1M-338,2M42,7M-208,2M-159,3M
Variation nette de trésorerie i-451,7M111,1M30,0M-86,7M-37,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Shri Venkatesh

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 33,09
Cours/valeur comptable 6,26
Cours/ventes 0,85

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,58 %
Marge opérationnelle 5,07 %
Rendement des capitaux propres 20,65 %
Rendement de l'actif 7,68 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,60
Ratio dette/capitaux propres 191,45
Bêta -1,34

Données par action

BPA (TTM) ₹8,16
Valeur comptable par action ₹43,14
Chiffre d'affaires par action ₹317,08

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
svrl6,1B33,096,2620,65 %2,58 %191,45
Nestle India 2,3T75,4558,3079,99 %15,21 %29,11
Britannia Industries 1,5T68,0234,3549,73 %12,02 %28,45
Gopal Snacks 48,9B237,5211,374,69 %-0,19 %16,43
Heritage Foods 45,4B26,634,6719,37 %4,02 %17,95
Vadilal Industries 40,3B29,745,9821,61 %10,78 %31,38

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.