TCC Concept Ltd. | Small-cap | Consumer Cyclical
₹506,00
-0,62 %
| Comparaison de l'action TCC Concept :
TCC Concept contre KPR MillTCC Concept contre TridentTCC Concept contre Indo CountTCC Concept contre RaymondTCC Concept contre Sanathan TextilesTCC Concept contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 221,1M
Bénéfice brut 215,0M 97,26 %
Résultat opérationnel 131,5M 59,46 %
Résultat net 94,2M 42,60 %
BPA (dilué) ₹2,64

Métriques du bilan

Total des actifs 7,8B
Total des passifs 685,9M
Capitaux propres 7,2B
Ratio dette/capitaux propres 0,10

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de TCC Concept de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i832,2M771,5M12,0M00
Coût des marchandises vendues i82,6M244,8M000
Bénéfice brut i749,6M526,8M12,0M00
Marge brute % i90,1%68,3%100,0%0,0%0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-20,5M740,0K265,0K150,0K
Autres charges opérationnelles i89,0M136,3M30,0K2,0K380,0K
Total des charges opérationnelles i89,0M156,8M770,0K267,0K530,0K
Résultat opérationnel i504,4M270,9M10,5M-1,2M-1,1M
Marge opérationnelle % i60,6%35,1%87,5%0,0%0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-846,0K443,0K1,2M1,1M
Charges d'intérêts i18,2M5,8M00-
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i549,5M270,4M11,0M-7,0K55,0K
Impôt sur le revenu i128,3M67,5M2,8M-5,0K-15,0K
Taux d'imposition effectif % i23,4%25,0%25,4%0,0%-27,3%
Résultat net i421,2M202,8M8,2M-2,0K70,0K
Marge nette % i50,6%26,3%68,0%0,0%0,0%
Métriques clés
EBITDA i666,2M345,9M11,0M-1,2M-1,0M
BPA (de base) i₹13,78₹16,33₹11,34₹0,00₹0,06
BPA (dilué) i₹13,78₹15,46₹11,34₹0,00₹0,06
Actions ordinaires en circulation i3055268512419232720000720000720000
Actions diluées en circulation i3055268512419232720000720000720000

Tendance du compte de résultat

Bilan de TCC Concept de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i122,2M125,6M14,0K39,0K380,0K
Placements à court terme i527,8M71,8M5,0M--
Créances clients i258,5M293,8M13,6M00
Stocks i060,1M0--
Autres actifs courants218,4M1,0K11,5M201,0K129,0K
Total des actifs courants i1,1B692,0M30,0M465,0K509,0K
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i717,9M202,3M0--
Goodwill i4,1B2,4B0--
Actifs incorporels i4,1B52,4M---
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants176,5M58,6M---
Total des actifs non courants i6,7B1,6B016,8M16,7M
Total des actifs i7,8B2,3B30,0M17,3M17,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i76,6M184,1M33,0K00
Dette à court terme i74,0M16,1M254,0K0-
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants45,6M53,0M2,1M--
Total des passifs courants i309,6M314,7M4,7M60,0K36,0K
Passifs non courants
Dette à long terme i364,4M25,0M0--
Passifs d'impôts différés i--00-
Autres passifs non courants-1,0K5,4M---
Total des passifs non courants i376,3M31,3M00-1,0K
Total des passifs i685,9M346,0M4,7M60,0K35,0K
Capitaux propres
Actions ordinaires i356,7M210,3M7,2M7,2M7,2M
Bénéfices non distribués i-164,5M18,2M10,0M10,0M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i7,2B1,9B25,4M17,2M17,2M
Métriques clés
Dette totale i438,4M41,1M254,0K00
Fonds de roulement i817,7M377,3M25,4M405,0K473,0K

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de TCC Concept de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i549,5M270,4M11,0M-7,0K55,0K
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-218,4M-469,0M-25,0M-309,0K285,0K
Flux de trésorerie opérationnel i292,6M-203,2M-14,6M-1,5M-799,0K
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-1,3B-328,7M08,0K0
Acquisitions i1,5B461,3M0--
Achats de placements i-428,2M----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-757,0M132,7M016,0K0
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i65,6M62,5M0--
Remboursement de dette i-5,6M-10,1M0--
Flux de trésorerie de financement i334,2M52,4M254,0K0-
Flux de trésorerie libre i-1,1B-321,1M-17,3M-1,6M-795,0K
Variation nette de trésorerie i-130,3M-18,2M-14,3M-1,5M-799,0K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de TCC Concept

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 36,32
Cours/valeur comptable 2,53
Cours/ventes 19,42
Ratio PEG -2,32

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 49,28 %
Marge opérationnelle 59,46 %
Rendement des capitaux propres 5,88 %
Rendement de l'actif 5,37 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,64
Ratio dette/capitaux propres 6,12
Bêta -0,25

Données par action

BPA (TTM) ₹14,02
Valeur comptable par action ₹200,94
Chiffre d'affaires par action ₹27,62

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
tcc18,2B36,322,535,88 %49,28 %6,12
KPR Mill 336,7B40,816,7316,30 %12,60 %9,32
Trident 141,1B32,563,198,00 %6,27 %35,39
Indo Count 46,3B18,842,0311,27 %5,93 %63,61
Raymond 41,2B95,211,11183,56 %274,33 %17,81
Sanathan Textiles 40,2B21,982,188,87 %5,09 %59,97

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.