₹369,60
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 221,1M
Bénéfice brut 215,0M 97,26 %
Résultat opérationnel 131,5M 59,46 %
Résultat net 94,2M 42,60 %
BPA (dilué) ₹2,64

Métriques du bilan

Total des actifs 7,8B
Total des passifs 685,9M
Capitaux propres 7,2B
Ratio dette/capitaux propres 0,10

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de TCC Concept de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 832,2M 771,5M 12,0M 0 0
Coût des marchandises vendues i 82,6M 244,8M 0 0 0
Bénéfice brut i 749,6M 526,8M 12,0M 0 0
Marge brute % i 90,1% 68,3% 100,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 39,6M 20,5M 740,0K 265,0K 150,0K
Autres charges opérationnelles i 42,2M 136,3M 30,0K 2,0K 380,0K
Total des charges opérationnelles i 81,8M 156,8M 770,0K 267,0K 530,0K
Résultat opérationnel i 505,1M 270,9M 10,5M -1,2M -1,1M
Marge opérationnelle % i 60,7% 35,1% 87,5% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 63,3M 846,0K 443,0K 1,2M 1,1M
Charges d'intérêts i 18,2M 5,8M 0 0 -
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 549,5M 270,4M 11,0M -7,0K 55,0K
Impôt sur le revenu i 128,3M 67,5M 2,8M -5,0K -15,0K
Taux d'imposition effectif % i 23,4% 25,0% 25,4% 0,0% -27,3%
Résultat net i 421,2M 202,8M 8,2M -2,0K 70,0K
Marge nette % i 50,6% 26,3% 68,0% 0,0% 0,0%
Métriques clés
EBITDA i 666,8M 345,9M 11,0M -1,2M -1,0M
BPA (de base) i ₹13,77 ₹16,33 ₹11,34 ₹0,00 ₹0,06
BPA (dilué) i ₹13,77 ₹15,46 ₹11,34 ₹0,00 ₹0,06
Actions ordinaires en circulation i 30565285 12419232 720000 720000 720000
Actions diluées en circulation i 30565285 12419232 720000 720000 720000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de TCC Concept de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 122,2M 125,6M 14,0K 39,0K 380,0K
Placements à court terme i 500,4M 71,8M 5,0M - -
Créances clients i 258,5M 293,8M 13,6M 0 0
Stocks i 0 60,1M 0 - -
Autres actifs courants -1,0K 1,0K 11,5M 201,0K 129,0K
Total des actifs courants i 1,1B 692,0M 30,0M 465,0K 509,0K
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 717,9M 202,3M 0 - -
Goodwill i 8,1B 2,4B 0 - -
Actifs incorporels i 132,6M 52,4M - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 2,0K 58,6M - - -
Total des actifs non courants i 6,7B 1,6B 0 16,8M 16,7M
Total des actifs i 7,8B 2,3B 30,0M 17,3M 17,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 76,6M 184,1M 33,0K 0 0
Dette à court terme i 74,0M 16,1M 254,0K 0 -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 45,6M 53,0M 2,1M - -
Total des passifs courants i 309,6M 314,7M 4,7M 60,0K 36,0K
Passifs non courants
Dette à long terme i 364,4M 25,0M 0 - -
Passifs d'impôts différés i - - 0 0 -
Autres passifs non courants 1,0K 5,4M - - -
Total des passifs non courants i 376,3M 31,3M 0 0 -1,0K
Total des passifs i 685,9M 346,0M 4,7M 60,0K 35,0K
Capitaux propres
Actions ordinaires i 356,7M 210,3M 7,2M 7,2M 7,2M
Bénéfices non distribués i 585,2M 164,5M 18,2M 10,0M 10,0M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 7,2B 1,9B 25,4M 17,2M 17,2M
Métriques clés
Dette totale i 438,4M 41,1M 254,0K 0 0
Fonds de roulement i 817,7M 377,3M 25,4M 405,0K 473,0K

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de TCC Concept de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 549,5M 270,4M 11,0M -7,0K 55,0K
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -218,4M -469,0M -25,0M -309,0K 285,0K
Flux de trésorerie opérationnel i 292,6M -203,2M -14,6M -1,5M -799,0K
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -1,3B -328,7M 0 8,0K 0
Acquisitions i 1,5B 461,3M 0 - -
Achats de placements i -428,2M - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -757,0M 132,7M 0 16,0K 0
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 65,6M 62,5M 0 - -
Remboursement de dette i -5,6M -10,1M 0 - -
Flux de trésorerie de financement i 335,1M 52,4M 254,0K 0 -
Flux de trésorerie libre i -1,1B -321,1M -17,3M -1,6M -795,0K
Variation nette de trésorerie i -129,4M -18,2M -14,3M -1,5M -799,0K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de TCC Concept

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 34,03
Cours/valeur comptable 1,96
Cours/ventes 14,98
Ratio PEG 32,89

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 39,82 %
Marge opérationnelle 42,46 %
Rendement des capitaux propres 5,88 %
Rendement de l'actif 5,37 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,49
Ratio dette/capitaux propres 5,00
Bêta 0,10

Données par action

BPA (TTM) ₹11,83
Valeur comptable par action ₹205,73
Chiffre d'affaires par action ₹28,62

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TCC 19,1B 34,03 1,96 5,88 % 39,82 % 5,00
KPR Mill 317,5B 37,48 5,92 16,30 % 12,72 % 6,46
Vardhman Textiles 170,7B 21,02 1,65 8,86 % 8,08 % 14,47
Sanathan Textiles 36,6B 36,89 1,98 8,87 % 2,95 % 77,61
Raymond 28,9B 55,24 0,89 183,56 % 248,57 % 29,43
Ganesha Ecosphere 27,7B 71,67 1,51 8,96 % 2,76 % 43,21
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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