Texel Industries Ltd. | Small-cap | Consumer Cyclical
₹117,80
0,21 %
| Comparaison de l'action Texel Industries :
Texel Industries contre KPR MillTexel Industries contre TridentTexel Industries contre Indo CountTexel Industries contre RaymondTexel Industries contre Sanathan TextilesTexel Industries contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 380,9M
Bénéfice brut 75,5M 19,83 %
Résultat opérationnel 37,9M 9,96 %
Résultat net 35,0M 9,18 %

Métriques du bilan

Total des actifs 1,0B
Total des passifs 632,4M
Capitaux propres 383,4M
Ratio dette/capitaux propres 1,65

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Texel Industries de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i1,2B912,5M961,6M890,9M816,8M
Coût des marchandises vendues i802,7M799,7M905,9M764,5M682,1M
Bénéfice brut i354,4M112,8M55,8M126,5M134,7M
Marge brute % i30,6%12,4%5,8%14,2%16,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-01,7K3,2K73,0K
Ventes, générales et administratives i-61,7M56,1M46,4M47,4M
Autres charges opérationnelles i204,6M1,7M1,8M1,9M302,0K
Total des charges opérationnelles i204,6M63,4M58,0M48,3M47,8M
Résultat opérationnel i38,3M-31,2M-68,8M40,6M46,0M
Marge opérationnelle % i3,3%-3,4%-7,2%4,6%5,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-966,9K2,3M9,0M996,2K
Charges d'intérêts i45,8M45,3M40,3M29,8M13,7M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i43,9M-86,6M-111,4M16,2M29,6M
Impôt sur le revenu i-1,6M0414,0K4,6M8,3M
Taux d'imposition effectif % i-3,7%0,0%0,0%28,5%27,9%
Résultat net i45,5M-86,6M-111,8M11,6M21,3M
Marge nette % i3,9%-9,5%-11,6%1,3%2,6%
Métriques clés
EBITDA i144,8M14,1M-20,9M60,5M54,5M
BPA (de base) i₹4,24₹-10,38₹-13,41₹1,84₹4,08
BPA (dilué) i₹4,17₹-10,38₹-13,41₹1,84₹4,08
Actions ordinaires en circulation i107375008339689833968983396895222921
Actions diluées en circulation i107375008339689833968983396895222921

Tendance du compte de résultat

Bilan de Texel Industries de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i2,9M154,6K308,5K891,5K1,6M
Placements à court terme i45,5M38,1M33,6M12,1M5,4M
Créances clients i103,8M136,7M163,7M74,6M174,2M
Stocks i240,9M172,1M202,7M215,6M145,0M
Autres actifs courants121,6M-17025010-10
Total des actifs courants i517,0M429,0M504,9M433,2M347,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i330,2M191,8M191,2M185,1M185,1M
Goodwill i85,6M106,8M---
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants80,0K3,6K-40-1053,1M
Total des actifs non courants i498,8M527,1M572,8M611,9M386,6M
Total des actifs i1,0B956,1M1,1B1,0B733,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i225,4M290,3M335,8M230,4M222,7M
Dette à court terme i54,4M91,7M99,2M105,0M47,1M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants191,2M132,4M2,0M1,9M1,3M
Total des passifs courants i479,6M646,5M604,4M397,8M331,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i133,6M152,0M228,2M290,2M182,5M
Passifs d'impôts différés i6,1M7,8M7,5M8,1M3,6M
Autres passifs non courants1,0K-907010-
Total des passifs non courants i152,8M168,2M244,8M306,2M192,2M
Total des passifs i632,4M814,8M849,2M704,0M523,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i133,1M83,4M83,4M83,4M52,2M
Bénéfices non distribués i--98,8M-12,2M99,6M88,0M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i383,4M141,3M228,5M341,1M210,4M
Métriques clés
Dette totale i188,0M243,7M327,4M395,2M229,6M
Fonds de roulement i37,5M-217,5M-99,5M35,5M16,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Texel Industries de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i43,9M-86,6M-111,4M16,2M29,6M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-148,5M174,2M77,4M-39,5M45,1M
Flux de trésorerie opérationnel i-60,2M141,9M11,2M1,3M87,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-61,7M-8,5M-45,9M-255,1M-218,0M
Acquisitions i-00--
Achats de placements i-11,0M-1,5M--2,1M-4,8M
Ventes de placements i--1,2M--
Flux de trésorerie d'investissement i-72,6M-10,1M-44,7M-257,1M-222,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i---111,2M32,6M
Remboursement de dette i-36,7M-67,3M-53,5M--
Flux de trésorerie de financement i125,4M-77,2M-61,5M297,4M41,5M
Flux de trésorerie libre i-84,4M142,7M122,8M-243,5M-18,4M
Variation nette de trésorerie i-7,4M54,6M-95,1M41,6M-93,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Texel Industries

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 28,19
Cours/ventes 1,35
Ratio PEG -0,20

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 30,63 %
Marge opérationnelle 7,75 %
Rendement des capitaux propres 11,87 %
Rendement de l'actif 4,48 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,08
Ratio dette/capitaux propres 0,49

Données par action

BPA (TTM) ₹4,17
Chiffre d'affaires par action ₹107,76

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
texelin1,6B28,19-11,87 %30,63 %0,49
KPR Mill 336,7B40,816,7316,30 %12,60 %9,32
Trident 141,1B32,563,198,00 %6,27 %35,39
Indo Count 46,3B18,842,0311,27 %5,93 %63,61
Raymond 41,2B95,211,11183,56 %274,33 %17,81
Sanathan Textiles 40,2B21,982,188,87 %5,09 %59,97

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.