₹61,83
1,23 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 257,5M
Bénéfice brut 109,2M 42,40 %
Résultat opérationnel 13,3M 5,17 %
Résultat net 7,8M 3,04 %
BPA (dilué) ₹0,57

Métriques du bilan

Total des actifs 1,0B
Total des passifs 632,4M
Capitaux propres 383,4M
Ratio dette/capitaux propres 1,65

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Texel Industries de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,1B 912,5M 961,6M 890,9M 816,8M
Coût des marchandises vendues i 932,4M 799,7M 905,9M 764,5M 682,1M
Bénéfice brut i 193,1M 112,8M 55,8M 126,5M 134,7M
Marge brute % i 17,2% 12,4% 5,8% 14,2% 16,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - 0 1,7K 3,2K 73,0K
Ventes, générales et administratives i 62,0M 61,7M 56,1M 46,4M 47,4M
Autres charges opérationnelles i -911,0K 1,7M 1,8M 1,9M 302,0K
Total des charges opérationnelles i 61,1M 63,4M 58,0M 48,3M 47,8M
Résultat opérationnel i 42,1M -31,2M -68,8M 40,6M 46,0M
Marge opérationnelle % i 3,7% -3,4% -7,2% 4,6% 5,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 1,4M 966,9K 2,3M 9,0M 996,2K
Charges d'intérêts i 33,5M 45,3M 40,3M 29,8M 13,7M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 43,9M -86,6M -111,4M 16,2M 29,6M
Impôt sur le revenu i -1,6M 0 414,0K 4,6M 8,3M
Taux d'imposition effectif % i -3,7% 0,0% 0,0% 28,5% 27,9%
Résultat net i 45,5M -86,6M -111,8M 11,6M 21,3M
Marge nette % i 4,0% -9,5% -11,6% 1,3% 2,6%
Métriques clés
EBITDA i 85,4M 14,1M -20,9M 60,5M 54,5M
BPA (de base) i ₹4,24 ₹-10,38 ₹-13,41 ₹1,84 ₹4,08
BPA (dilué) i ₹4,17 ₹-10,38 ₹-13,41 ₹1,84 ₹4,08
Actions ordinaires en circulation i 10746801 8339689 8339689 8339689 5222921
Actions diluées en circulation i 10746801 8339689 8339689 8339689 5222921

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Texel Industries de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 2,9M 154,6K 308,5K 891,5K 1,6M
Placements à court terme i 45,5M 38,1M 33,6M 12,1M 5,4M
Créances clients i 103,8M 136,7M 163,7M 74,6M 174,2M
Stocks i 240,9M 172,1M 202,7M 215,6M 145,0M
Autres actifs courants 121,6M -170 250 10 -10
Total des actifs courants i 517,0M 429,0M 504,9M 433,2M 347,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 188,4M 191,8M 191,2M 185,1M 185,1M
Goodwill i 817,0K 106,8M - - -
Actifs incorporels i 817,0K - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants -1,0K 3,6K -40 -10 53,1M
Total des actifs non courants i 498,8M 527,1M 572,8M 611,9M 386,6M
Total des actifs i 1,0B 956,1M 1,1B 1,0B 733,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 225,4M 290,3M 335,8M 230,4M 222,7M
Dette à court terme i 54,4M 91,7M 99,2M 105,0M 47,1M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 1,6M 132,4M 2,0M 1,9M 1,3M
Total des passifs courants i 479,6M 646,5M 604,4M 397,8M 331,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 133,6M 152,0M 228,2M 290,2M 182,5M
Passifs d'impôts différés i 6,1M 7,8M 7,5M 8,1M 3,6M
Autres passifs non courants 1,0K -90 70 10 -
Total des passifs non courants i 152,8M 168,2M 244,8M 306,2M 192,2M
Total des passifs i 632,4M 814,8M 849,2M 704,0M 523,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 133,1M 83,4M 83,4M 83,4M 52,2M
Bénéfices non distribués i -53,3M -98,8M -12,2M 99,6M 88,0M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 383,4M 141,3M 228,5M 341,1M 210,4M
Métriques clés
Dette totale i 188,0M 243,7M 327,4M 395,2M 229,6M
Fonds de roulement i 37,5M -217,5M -99,5M 35,5M 16,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Texel Industries de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 43,9M -86,6M -111,4M 16,2M 29,6M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -148,5M 174,2M 77,4M -39,5M 45,1M
Flux de trésorerie opérationnel i -60,2M 141,9M 11,2M 1,3M 87,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -61,7M -8,5M -45,9M -255,1M -218,0M
Acquisitions i - 0 0 - -
Achats de placements i -11,0M -1,5M - -2,1M -4,8M
Ventes de placements i - - 1,2M - -
Flux de trésorerie d'investissement i -72,6M -10,1M -44,7M -257,1M -222,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - 111,2M 32,6M
Remboursement de dette i -36,7M -67,3M -53,5M - -
Flux de trésorerie de financement i 125,4M -77,2M -61,5M 297,4M 41,5M
Flux de trésorerie libre i -85,5M 142,7M 122,8M -243,5M -18,4M
Variation nette de trésorerie i -7,4M 54,6M -95,1M 41,6M -93,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Texel Industries

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 4,89
Cours/valeur comptable 2,54
Cours/ventes 0,97
Ratio PEG -0,10

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 17,16 %
Marge opérationnelle 6,88 %
Rendement des capitaux propres 11,87 %
Rendement de l'actif 4,48 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,15
Ratio dette/capitaux propres 0,43

Données par action

BPA (TTM) ₹16,36
Valeur comptable par action ₹30,62
Chiffre d'affaires par action ₹104,73

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TEXELIN 1,1B 4,89 2,54 11,87 % 17,16 % 0,43
KPR Mill 317,5B 37,48 5,92 16,30 % 12,72 % 6,46
Vardhman Textiles 170,7B 21,02 1,65 8,86 % 8,08 % 14,47
Sanathan Textiles 36,6B 36,89 1,98 8,87 % 2,95 % 77,61
Raymond 28,9B 55,24 0,89 183,56 % 248,57 % 29,43
Ganesha Ecosphere 27,7B 71,67 1,51 8,96 % 2,76 % 43,21
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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