₹108,45
-0,96 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 4,9B
Bénéfice brut 3,5B 70,91 %
Résultat opérationnel 544,9M 11,10 %
Résultat net 387,5M 7,89 %
BPA (dilué) ₹3,61

Métriques du bilan

Total des actifs 20,4B
Total des passifs 7,8B
Capitaux propres 12,5B
Ratio dette/capitaux propres 0,62

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de TGV Sraac de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 17,4B 15,3B 23,2B 15,1B 10,0B
Coût des marchandises vendues i 5,6B 5,4B 7,0B 5,1B 4,0B
Bénéfice brut i 11,8B 10,0B 16,1B 10,1B 6,0B
Marge brute % i 67,7% 65,0% 69,7% 66,6% 60,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 1,1M 1,3M 1,9M 2,4M 2,3M
Ventes, générales et administratives i 1,5B 1,1B 1,2B 669,0M 484,3M
Autres charges opérationnelles i 7,2B 6,9B 8,8B 5,8B 3,6B
Total des charges opérationnelles i 8,8B 8,0B 10,0B 6,5B 4,1B
Résultat opérationnel i 1,4B 525,0M 4,7B 2,4B 868,1M
Marge opérationnelle % i 8,2% 3,4% 20,5% 16,0% 8,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 70,2M 61,7M 43,6M 44,9M 55,7M
Charges d'intérêts i 241,8M 218,5M 256,3M 280,6M 343,4M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 1,3B 836,6M 4,4B 2,1B 488,7M
Impôt sur le revenu i 331,9M 226,8M 800,8M 748,3M 191,5M
Taux d'imposition effectif % i 26,4% 27,1% 18,1% 35,7% 39,2%
Résultat net i 921,2M 607,2M 3,6B 1,3B 289,5M
Marge nette % i 5,3% 4,0% 15,6% 8,9% 2,9%
Métriques clés
EBITDA i 2,4B 1,5B 5,4B 3,1B 1,5B
BPA (de base) i ₹8,60 ₹5,68 ₹33,77 ₹12,53 ₹2,72
BPA (dilué) i ₹8,60 ₹5,68 ₹33,77 ₹12,53 ₹2,72
Actions ordinaires en circulation i 107114767 107089800 107089800 107089800 106370978
Actions diluées en circulation i 107114767 107089800 107089800 107089800 106370978

Tendance du compte de résultat

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Bilan de TGV Sraac de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 331,7M 110,6M 201,0M 148,5M 324,7M
Placements à court terme i 128,6M 125,4M 113,4M 171,4M 308,8M
Créances clients i 2,5B 1,9B 2,3B 2,3B 991,9M
Stocks i 1,4B 1,3B 1,4B 1,1B 1,2B
Autres actifs courants 103,1M 232,9M 265,5M 2,0K 179,2M
Total des actifs courants i 5,9B 4,8B 5,5B 5,3B 4,3B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 3,8B 3,6B 3,6B 3,6B 3,6B
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 511,0K 500,0K 500,0K 500,0K 499,0K
Total des actifs non courants i 13,8B 13,1B 11,3B 10,7B 10,2B
Total des actifs i 19,7B 17,9B 16,8B 16,0B 14,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,0B 503,4M 674,6M 734,0M 756,0M
Dette à court terme i 2,7B 2,3B 1,5B 2,6B 2,3B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 57,1M 17,9M 17,9M 454,6M 442,3M
Total des passifs courants i 5,2B 4,4B 3,8B 4,6B 4,2B
Passifs non courants
Dette à long terme i 854,1M 938,7M 857,6M 2,0B 2,7B
Passifs d'impôts différés i 913,7M 821,0M 744,1M 1,2B 836,3M
Autres passifs non courants 13,3M 4,5M 22,4M - -
Total des passifs non courants i 2,7B 2,6B 2,6B 3,9B 4,2B
Total des passifs i 7,9B 7,0B 6,4B 8,5B 8,4B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,1B 1,1B 1,1B 1,1B 1,1B
Bénéfices non distribués i 5,8B 5,2B 4,8B 2,2B 1,3B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 11,8B 11,0B 10,5B 7,4B 6,1B
Métriques clés
Dette totale i 3,6B 3,2B 2,3B 4,6B 5,0B
Fonds de roulement i 730,0M 457,8M 1,7B 647,0M 121,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de TGV Sraac de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 1,3B 833,1M 4,4B 2,1B 481,0M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -562,6M 163,9M 54,3M -912,0M -165,7M
Flux de trésorerie opérationnel i 823,2M 1,2B 4,7B 1,4B 650,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -1,4B -2,4B -1,7B -1,3B -1,3B
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -1,7B -2,3B -1,6B -1,2B -1,2B
Activités de financement
Rachats d'actions i - - -133,0K -97,0K -30,0K
Dividendes versés i -107,1M -107,1M - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i 330,3M 678,3M -1,2B 667,2M 208,1M
Flux de trésorerie libre i 516,0M -821,6M 2,6B 299,9M 64,2M
Variation nette de trésorerie i -596,0M -442,6M 1,9B 891,2M -381,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de TGV Sraac

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 8,87
Cours/valeur comptable 0,89
Cours/ventes 0,58
Ratio PEG 0,51

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 6,52 %
Marge opérationnelle 7,96 %
Rendement des capitaux propres 7,82 %
Rendement de l'actif 4,68 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,25
Ratio dette/capitaux propres 24,31
Bêta -0,98

Données par action

BPA (TTM) ₹11,74
Valeur comptable par action ₹117,19
Chiffre d'affaires par action ₹179,80

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TGVSL 11,5B 8,87 0,89 7,82 % 6,52 % 24,31
Navin Fluorine 322,4B 57,84 8,89 10,99 % 17,74 % 32,68
Deepak Nitrite 230,5B 43,19 4,18 12,85 % 6,71 % 22,41
Ghcl 46,2B 9,54 1,33 17,89 % 16,60 % 2,66
Styrenix Performance 41,0B 24,75 3,29 20,14 % 4,66 % 44,08
Chemplast Sanmar 38,6B 210,40 2,02 -5,34 % -7,01 % 96,73
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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