₹997,20
-2,31 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,5B
Bénéfice brut 397,7M 26,04 %
Résultat opérationnel 82,5M 5,40 %
Résultat net 26,4M 1,73 %
BPA (dilué) ₹5,16

Métriques du bilan

Total des actifs 3,2B
Total des passifs 2,0B
Capitaux propres 1,2B
Ratio dette/capitaux propres 1,60

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Triton Valves de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 4,5B 4,0B 3,4B 2,8B 1,8B
Coût des marchandises vendues i 3,8B 3,2B 2,8B 2,4B 1,6B
Bénéfice brut i 732,1M 774,1M 655,1M 442,8M 229,8M
Marge brute % i 16,2% 19,3% 19,1% 15,6% 12,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 51,9M 44,1M 38,7M 36,4M 26,6M
Autres charges opérationnelles i 252,8M 262,8M 235,1M 217,6M 153,5M
Total des charges opérationnelles i 304,8M 306,9M 273,9M 254,0M 180,1M
Résultat opérationnel i 226,4M 186,1M 36,4M 52,7M 124,4M
Marge opérationnelle % i 5,0% 4,6% 1,1% 1,9% 6,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 2,2M 1,8M 3,3M 2,0M 3,5M
Charges d'intérêts i 125,7M 129,0M 117,1M 81,7M 42,8M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 77,3M 52,4M -95,3M -23,5M 97,1M
Impôt sur le revenu i 26,1M 24,3M -8,7M 5,9M 19,1M
Taux d'imposition effectif % i 33,8% 46,3% 0,0% 0,0% 19,7%
Résultat net i 51,2M 28,1M -86,6M -29,4M 78,0M
Marge nette % i 1,1% 0,7% -2,5% -1,0% 4,3%
Métriques clés
EBITDA i 322,8M 314,4M 148,8M 192,1M 247,0M
BPA (de base) i ₹10,76 ₹26,94 ₹-83,27 ₹-28,36 ₹75,74
BPA (dilué) i ₹10,00 ₹26,91 ₹-83,27 ₹-28,36 ₹75,02
Actions ordinaires en circulation i 4760000 2691000 1040000 1040000 1030000
Actions diluées en circulation i 4760000 2691000 1040000 1040000 1030000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Triton Valves de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 5,9M 303,6M 626,0K 19,1M 127,0M
Placements à court terme i 15,9M 11,6M 37,5M 12,6M 1,2M
Créances clients i 660,2M 509,0M 537,9M 469,0M 442,9M
Stocks i 1,0B 764,2M 691,2M 686,1M 439,9M
Autres actifs courants 241,0K 15,0K 3,5M 2,0M 9,2M
Total des actifs courants i 1,8B 1,7B 1,3B 1,3B 1,1B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 779,2M 828,3M 937,9M 3,7M 3,7M
Goodwill i 124,0K 166,0K 293,0K 427,0K 1,9M
Actifs incorporels i 124,0K 166,0K 293,0K 427,0K 1,9M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 92,1M 65,1M 700 33,4M -2,0K
Total des actifs non courants i 1,0B 970,6M 1,1B 1,0B 1,0B
Total des actifs i 2,9B 2,6B 2,4B 2,3B 2,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 396,5M 366,6M 328,0M 262,8M 287,1M
Dette à court terme i 1,2B 1,0B 1,0B 1,0B 794,8M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 22,1M 8,1M 1,0K 9,8M 5,6M
Total des passifs courants i 1,6B 1,4B 1,4B 1,3B 1,1B
Passifs non courants
Dette à long terme i 138,2M 190,7M 301,6M 180,0M 183,5M
Passifs d'impôts différés i 2,4M 2,4M 0 13,0M 11,3M
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 160,4M 212,6M 316,3M 193,0M 198,7M
Total des passifs i 1,8B 1,6B 1,7B 1,5B 1,3B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 12,0M 11,8M 10,4M 10,4M 10,3M
Bénéfices non distribués i 236,9M 196,2M 168,0M 259,8M 314,4M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,1B 1,0B 715,3M 805,9M 856,4M
Métriques clés
Dette totale i 1,3B 1,2B 1,3B 1,2B 978,3M
Fonds de roulement i 221,2M 270,8M -39,3M -46,2M 50,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Triton Valves de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 77,3M 52,4M -95,3M -23,5M 97,1M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -475,7M -73,9M -33,0M -222,5M -287,2M
Flux de trésorerie opérationnel i -275,7M 105,0M -15,2M -167,6M -150,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -165,8M -32,6M -132,8M -125,4M -382,5M
Acquisitions i - - - - 0
Achats de placements i -17,4M - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -182,6M -31,9M -132,8M -124,0M -382,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -10,4M - -5,2M -25,2M -
Émission de dette i 25,0M 45,0M 119,6M 0 268,0M
Remboursement de dette i -77,4M -155,9M 0 -26,0M -27,5M
Flux de trésorerie de financement i 133,6M 178,7M 81,8M 224,2M 386,4M
Flux de trésorerie libre i -291,6M 213,6M 30,6M -220,8M -325,7M
Variation nette de trésorerie i -324,7M 251,8M -66,2M -67,4M -146,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Triton Valves

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 61,59
P/E prospectif 8,11
Cours/valeur comptable 3,16
Cours/ventes 0,73
Ratio PEG -1,44

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 1,18 %
Marge opérationnelle 5,40 %
Rendement des capitaux propres 4,69 %
Rendement de l'actif 1,78 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,18
Ratio dette/capitaux propres 108,87
Bêta 0,32

Données par action

BPA (TTM) ₹13,07
Valeur comptable par action ₹254,59
Chiffre d'affaires par action ₹1 149,87

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TRITONV 4,1B 61,59 3,16 4,69 % 1,18 % 108,87
Samvardhana 1,3T 39,60 3,66 10,24 % 2,83 % 49,94
Bosch 1,1T 40,59 7,97 14,59 % 14,37 % 0,78
Subros 49,2B 31,66 4,44 13,76 % 4,50 % 6,95
Sharda Motor 49,1B 14,97 4,42 29,66 % 10,71 % 4,41
Lumax Industries 48,8B 30,03 5,98 18,07 % 4,15 % 121,30
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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