₹165,35
1,97 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 70,2M
Bénéfice brut 30,4M 43,33 %
Résultat opérationnel 13,7M 19,56 %
Résultat net -3,9M -5,52 %
BPA (dilué) ₹-0,03

Métriques du bilan

Total des actifs 3,1B
Total des passifs 2,0B
Capitaux propres 1,2B
Ratio dette/capitaux propres 1,69

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de True Green Bio de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 232,9M 0 0 0 1,5B
Coût des marchandises vendues i 194,1M - 0 2,3B 1,2B
Bénéfice brut i 38,8M - 0 661,0M 379,9M
Marge brute % i 16,7% 0,0% 0,0% 0,0% 24,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 12,4M 4,7M 350,0K 350,0K 36,3M
Autres charges opérationnelles i 10,3M 6,8M 2,6M 3,4M 156,1M
Total des charges opérationnelles i 22,6M 11,5M 2,9M 3,7M 192,4M
Résultat opérationnel i -12,6M -36,5M -15,5M -16,2M 76,9M
Marge opérationnelle % i -5,4% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 193,0K 4,0M 789,0K 853,0K 13,5M
Charges d'intérêts i 76,0K 162,0K 0 19,5M 20,5M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -12,2M -34,0M -14,7M -15,4M 64,5M
Impôt sur le revenu i - -1,6M 0 16,6M 11,2M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 17,4%
Résultat net i -21,9M 8,1M -59,3M 78,4M 53,3M
Marge nette % i -9,4% 0,0% 0,0% 0,0% 3,5%
Métriques clés
EBITDA i 2,2M -14,7M 28,4M 26,3M 129,3M
BPA (de base) i ₹-0,78 ₹0,30 ₹-2,19 ₹2,89 ₹1,97
BPA (dilué) i ₹-0,78 ₹0,30 ₹-2,19 ₹2,89 ₹1,97
Actions ordinaires en circulation i 27955116 27100000 27100000 27100000 27100000
Actions diluées en circulation i 27955116 27100000 27100000 27100000 27100000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de True Green Bio de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 28,0M 5,9M 1,5M 260,0K 55,0K
Placements à court terme i 3,4M 20,6M 15,3M 19,2M 12,3M
Créances clients i 25,0M 23,7M 62,3M 282,5M 368,4M
Stocks i 29,3M 12,8M 20,8M 332,7M 310,2M
Autres actifs courants -2,0K 3,6M 1,7M 8,0K 57,8M
Total des actifs courants i 385,7M 66,9M 102,4M 674,6M 748,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 33,5M 65,1M 583,2M 127,5M 121,4M
Goodwill i - 597,0K - 2,0M 0
Actifs incorporels i - 597,0K - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 84,6M 179,4M -125,0K -7,0K 2,0K
Total des actifs non courants i 2,7B 1,1B 804,8M 882,6M 901,9M
Total des actifs i 3,1B 1,1B 907,2M 1,6B 1,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 22,6M 30,6M 17,6M 168,2M 404,4M
Dette à court terme i 212,2M 175,2M 913,0K 254,5M 195,7M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 1,0K -1,0K 6,9M 2,7M 1,0K
Total des passifs courants i 439,5M 230,3M 26,7M 499,7M 684,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,5B 624,0K 1,3M 13,1M 299,0K
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 1,0K -1,0K 1,0K 1,0K -1,0K
Total des passifs non courants i 1,5B 623,0K 1,3M 123,9M 111,6M
Total des passifs i 2,0B 230,9M 28,0M 623,6M 796,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 299,2M 271,0M 271,0M 271,0M 271,0M
Bénéfices non distribués i 343,4M 365,3M 357,0M 411,4M 332,4M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,2B 887,4M 879,1M 933,5M 854,6M
Métriques clés
Dette totale i 1,7B 175,8M 2,2M 267,6M 196,0M
Fonds de roulement i -53,8M -163,4M 75,7M 174,8M 64,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de True Green Bio de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -10,3M 6,5M -59,0M 95,0M 64,5M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -311,8M 59,8M 413,8M 81,4M -135,4M
Flux de trésorerie opérationnel i -319,8M 98,8M 363,2M 185,3M -58,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -1,5B -159,0M 12,6M -27,5M -42,5M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -1,5B -163,0M 31,2M -28,2M -43,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 1,6B - 0 13,7M 46,0K
Remboursement de dette i -73,5M -1,1M -265,4M -397,0K -397,0K
Flux de trésorerie de financement i 1,8B 173,6M -519,0M 71,6M 409,0K
Flux de trésorerie libre i -1,9B -381,1M 199,0M -61,8M 12,0M
Variation nette de trésorerie i -57,1M 109,5M -124,6M 228,7M -101,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de True Green Bio

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -171,67
Cours/valeur comptable 3,46
Cours/ventes 4,57
Ratio PEG 0,67

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,34 %
Marge opérationnelle 8,77 %
Rendement des capitaux propres -1,89 %
Rendement de l'actif -0,70 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,36
Ratio dette/capitaux propres 191,35
Bêta -0,90

Données par action

BPA (TTM) ₹-0,29
Valeur comptable par action ₹38,75
Chiffre d'affaires par action ₹8,33

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TRUEGREEN 4,4B -171,67 3,46 -1,89 % 0,34 % 191,35
KPR Mill 317,5B 37,48 5,92 16,30 % 12,72 % 6,46
Vardhman Textiles 170,7B 21,02 1,65 8,86 % 8,08 % 14,47
Sanathan Textiles 36,6B 36,89 1,98 8,87 % 2,95 % 77,61
Raymond 28,9B 55,24 0,89 183,56 % 248,57 % 29,43
Ganesha Ecosphere 27,7B 71,67 1,51 8,96 % 2,76 % 43,21
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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