Trident Texofab Ltd. | Small-cap | Consumer Cyclical
₹345,00
1,91 %
| Comparaison de l'action Trident Texofab :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 280,8M
Bénéfice brut 44,1M 15,72 %
Résultat opérationnel 16,6M 5,90 %
Résultat net 10,2M 3,62 %
BPA (dilué) ₹0,69

Métriques du bilan

Total des actifs 1,0B
Total des passifs 533,4M
Capitaux propres 472,4M
Ratio dette/capitaux propres 1,13

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Trident Texofab de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i1,2B994,8M963,6M842,9M499,3M
Coût des marchandises vendues i1,1B850,5M815,8M726,5M424,6M
Bénéfice brut i144,4M144,3M147,8M116,5M74,6M
Marge brute % i11,8%14,5%15,3%13,8%14,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i4,0K27,0K38,0K35,0K21,0K
Ventes, générales et administratives i3,3M5,2M5,2M4,5M4,2M
Autres charges opérationnelles i38,6M33,0M32,5M27,2M21,0M
Total des charges opérationnelles i41,9M38,2M37,7M31,7M25,2M
Résultat opérationnel i57,2M62,5M65,7M45,5M18,6M
Marge opérationnelle % i4,7%6,3%6,8%5,4%3,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i8,7M2,4M17,0M3,1M15,5M
Charges d'intérêts i62,9M57,3M55,6M40,0M27,9M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i25,8M11,7M27,3M12,7M9,0M
Impôt sur le revenu i656,0K889,0K5,1M2,9M5,5M
Taux d'imposition effectif % i2,5%7,6%18,6%22,8%60,9%
Résultat net i25,1M10,8M22,2M9,8M3,5M
Marge nette % i2,1%1,1%2,3%1,2%0,7%
Métriques clés
EBITDA i82,3M82,3M100,7M67,0M46,7M
BPA (de base) i₹2,44₹1,07₹2,20₹0,98₹0,35
BPA (dilué) i₹2,15₹1,07₹2,20₹0,98₹0,35
Actions ordinaires en circulation i102890001007010010070100100700009991000
Actions diluées en circulation i102890001007010010070100100700009991000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Trident Texofab de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i1,1M1,1M616,0K225,0K161,0K
Placements à court terme i30,5M475,0K-163,0K183,0K
Créances clients i407,1M366,7M338,7M308,5M302,8M
Stocks i159,6M135,5M106,4M72,7M80,1M
Autres actifs courants-3,0K-2,0K-1,0K-1,0K15,8M
Total des actifs courants i737,4M521,0M466,9M400,3M400,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i31,1M32,4M33,2M34,1M142,1M
Goodwill i-----
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants14,2M14,3M12,2M12,2M11,6M
Total des actifs non courants i268,3M297,9M306,2M309,6M277,8M
Total des actifs i1,0B819,0M773,1M709,9M677,7M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i148,6M166,9M176,2M113,9M162,2M
Dette à court terme i193,3M194,9M163,1M157,2M118,6M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-2,0K6,5M-1,0K3,0K1,6M
Total des passifs courants i407,5M422,8M372,3M302,5M302,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i102,7M206,2M217,5M249,2M221,6M
Passifs d'impôts différés i5,4M11,1M13,8M9,7M6,8M
Autres passifs non courants-3,0K16,3M1,7K36,5M27,2M
Total des passifs non courants i125,9M233,6M249,0M277,8M255,6M
Total des passifs i533,4M656,4M621,3M580,3M558,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i135,6M100,7M100,7M100,7M100,7M
Bénéfices non distribués i77,1M52,6M41,8M19,6M9,8M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i472,4M162,6M151,8M129,6M119,8M
Métriques clés
Dette totale i296,0M401,2M380,6M406,3M340,2M
Fonds de roulement i329,9M98,2M94,5M97,8M97,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Trident Texofab de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i25,8M11,7M27,3M12,7M9,0M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-173,9M-53,2M-71,9M-2,1M-18,7M
Flux de trésorerie opérationnel i-106,0M-3,7M-10,7M33,4M14,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i0-575,0K-2,2M-41,6M-99,2M
Acquisitions i-----
Achats de placements i----12,3M-856,0K
Ventes de placements i48,3M006,5M0
Flux de trésorerie d'investissement i43,3M-7,0M2,6M-56,7M-103,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i--015,8M108,9M
Remboursement de dette i-104,8M-11,3M-31,6M--
Flux de trésorerie de financement i410,6M19,7M-25,7M55,0M111,8M
Flux de trésorerie libre i-137,2M26,6M56,4M-27,6M-79,6M
Variation nette de trésorerie i347,8M9,0M-33,8M31,7M23,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Trident Texofab

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 158,94
Cours/valeur comptable 7,32
Cours/ventes 4,08
Ratio PEG 36,56

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,28 %
Marge opérationnelle 5,90 %
Rendement des capitaux propres 5,31 %
Rendement de l'actif 2,50 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,81
Ratio dette/capitaux propres 62,67
Bêta -1,24

Données par action

BPA (TTM) ₹2,13
Valeur comptable par action ₹46,27
Chiffre d'affaires par action ₹107,69

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
ttfl5,1B158,947,325,31 %2,28 %62,67
KPR Mill 364,5B44,457,3216,30 %12,60 %9,32
Trident 148,4B33,663,308,00 %6,27 %35,39
Sanathan Textiles 42,7B28,012,348,87 %5,09 %59,97
Raymond 41,4B90,931,05183,56 %271,84 %17,81
Bombay Dyeing 36,7B7,511,5520,91 %31,88 %0,13

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.