₹40,07
-1,43 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 280,8M
Bénéfice brut 44,1M 15,72 %
Résultat opérationnel 16,6M 5,90 %
Résultat net 10,2M 3,62 %
BPA (dilué) ₹0,69

Métriques du bilan

Total des actifs 1,0B
Total des passifs 533,4M
Capitaux propres 472,4M
Ratio dette/capitaux propres 1,13

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Trident Texofab de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,2B 994,8M 963,6M 842,9M 499,3M
Coût des marchandises vendues i 1,1B 850,5M 815,8M 726,5M 424,6M
Bénéfice brut i 144,4M 144,3M 147,8M 116,5M 74,6M
Marge brute % i 11,8% 14,5% 15,3% 13,8% 14,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 4,0K 27,0K 38,0K 35,0K 21,0K
Ventes, générales et administratives i 3,3M 5,2M 5,2M 4,5M 4,2M
Autres charges opérationnelles i 38,6M 33,0M 32,5M 27,2M 21,0M
Total des charges opérationnelles i 41,9M 38,2M 37,7M 31,7M 25,2M
Résultat opérationnel i 57,2M 62,5M 65,7M 45,5M 18,6M
Marge opérationnelle % i 4,7% 6,3% 6,8% 5,4% 3,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 8,7M 2,4M 17,0M 3,1M 15,5M
Charges d'intérêts i 62,9M 57,3M 55,6M 40,0M 27,9M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 25,8M 11,7M 27,3M 12,7M 9,0M
Impôt sur le revenu i 656,0K 889,0K 5,1M 2,9M 5,5M
Taux d'imposition effectif % i 2,5% 7,6% 18,6% 22,8% 60,9%
Résultat net i 25,1M 10,8M 22,2M 9,8M 3,5M
Marge nette % i 2,1% 1,1% 2,3% 1,2% 0,7%
Métriques clés
EBITDA i 82,3M 82,3M 100,7M 67,0M 46,7M
BPA (de base) i ₹2,44 ₹1,07 ₹2,20 ₹0,98 ₹0,35
BPA (dilué) i ₹2,15 ₹1,07 ₹2,20 ₹0,98 ₹0,35
Actions ordinaires en circulation i 10289000 10070100 10070100 10070000 9991000
Actions diluées en circulation i 10289000 10070100 10070100 10070000 9991000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Trident Texofab de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 1,1M 1,1M 616,0K 225,0K 161,0K
Placements à court terme i 30,5M 475,0K - 163,0K 183,0K
Créances clients i 407,1M 366,7M 338,7M 308,5M 302,8M
Stocks i 159,6M 135,5M 106,4M 72,7M 80,1M
Autres actifs courants -3,0K -2,0K -1,0K -1,0K 15,8M
Total des actifs courants i 737,4M 521,0M 466,9M 400,3M 400,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 31,1M 32,4M 33,2M 34,1M 142,1M
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 14,2M 14,3M 12,2M 12,2M 11,6M
Total des actifs non courants i 268,3M 297,9M 306,2M 309,6M 277,8M
Total des actifs i 1,0B 819,0M 773,1M 709,9M 677,7M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 148,6M 166,9M 176,2M 113,9M 162,2M
Dette à court terme i 193,3M 194,9M 163,1M 157,2M 118,6M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants -2,0K 6,5M -1,0K 3,0K 1,6M
Total des passifs courants i 407,5M 422,8M 372,3M 302,5M 302,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i 102,7M 206,2M 217,5M 249,2M 221,6M
Passifs d'impôts différés i 5,4M 11,1M 13,8M 9,7M 6,8M
Autres passifs non courants -3,0K 16,3M 1,7K 36,5M 27,2M
Total des passifs non courants i 125,9M 233,6M 249,0M 277,8M 255,6M
Total des passifs i 533,4M 656,4M 621,3M 580,3M 558,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 135,6M 100,7M 100,7M 100,7M 100,7M
Bénéfices non distribués i 77,1M 52,6M 41,8M 19,6M 9,8M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 472,4M 162,6M 151,8M 129,6M 119,8M
Métriques clés
Dette totale i 296,0M 401,2M 380,6M 406,3M 340,2M
Fonds de roulement i 329,9M 98,2M 94,5M 97,8M 97,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Trident Texofab de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 25,8M 11,7M 27,3M 12,7M 9,0M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -173,9M -53,2M -71,9M -2,1M -18,7M
Flux de trésorerie opérationnel i -106,0M -3,7M -10,7M 33,4M 14,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 0 -575,0K -2,2M -41,6M -99,2M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - -12,3M -856,0K
Ventes de placements i 48,3M 0 0 6,5M 0
Flux de trésorerie d'investissement i 43,3M -7,0M 2,6M -56,7M -103,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - 0 15,8M 108,9M
Remboursement de dette i -104,8M -11,3M -31,6M - -
Flux de trésorerie de financement i 410,6M 19,7M -25,7M 55,0M 111,8M
Flux de trésorerie libre i -137,2M 26,6M 56,4M -27,6M -79,6M
Variation nette de trésorerie i 347,8M 9,0M -33,8M 31,7M 23,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Trident Texofab

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 28,42
Cours/valeur comptable 1,41
Cours/ventes 0,67
Ratio PEG 0,95

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,63 %
Marge opérationnelle 4,80 %
Rendement des capitaux propres 5,31 %
Rendement de l'actif 2,50 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,05
Ratio dette/capitaux propres 55,71
Bêta -1,06

Données par action

BPA (TTM) ₹1,93
Valeur comptable par action ₹38,87
Chiffre d'affaires par action ₹89,18

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TTFL 856,1M 28,42 1,41 5,31 % 2,63 % 55,71
KPR Mill 317,5B 37,48 5,92 16,30 % 12,72 % 6,46
Vardhman Textiles 170,7B 21,02 1,65 8,86 % 8,08 % 14,47
Sanathan Textiles 36,6B 36,89 1,98 8,87 % 2,95 % 77,61
Raymond 28,9B 55,24 0,89 183,56 % 248,57 % 29,43
Ganesha Ecosphere 27,7B 71,67 1,51 8,96 % 2,76 % 43,21
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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