₹20,32
0,59 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 4,0B
Bénéfice brut 404,2M 10,18 %
Résultat opérationnel 201,3M 5,07 %
Résultat net 80,8M 2,04 %
BPA (dilué) ₹0,43

Métriques du bilan

Total des actifs 9,5B
Total des passifs 4,7B
Capitaux propres 4,8B
Ratio dette/capitaux propres 0,97

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Vishal Fabrics de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 15,0B 14,3B 15,3B 15,4B 9,6B
Coût des marchandises vendues i 13,5B 13,0B 13,1B 12,7B 7,7B
Bénéfice brut i 1,5B 1,3B 2,3B 2,7B 1,9B
Marge brute % i 10,1% 9,2% 14,9% 17,6% 19,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 55,9M 69,0M 65,5M 49,6M 48,7M
Autres charges opérationnelles i 157,6M 152,1M 371,5M 335,8M 357,8M
Total des charges opérationnelles i 213,5M 221,1M 437,0M 385,4M 406,5M
Résultat opérationnel i 709,6M 568,5M 986,6M 1,3B 623,5M
Marge opérationnelle % i 4,7% 4,0% 6,4% 8,3% 6,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 9,0M 5,5M 6,7M 9,7M 2,8M
Charges d'intérêts i 264,3M 275,0M 265,8M 305,6M 291,0M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 500,8M 309,4M 689,4M 932,0M 297,5M
Impôt sur le revenu i 210,7M 98,0M 161,2M 241,6M 116,4M
Taux d'imposition effectif % i 42,1% 31,7% 23,4% 25,9% 39,1%
Résultat net i 290,1M 211,3M 528,2M 690,4M 181,0M
Marge nette % i 1,9% 1,5% 3,4% 4,5% 1,9%
Métriques clés
EBITDA i 1,1B 917,5M 1,3B 1,6B 846,9M
BPA (de base) i ₹1,47 ₹1,07 ₹2,67 ₹3,49 ₹0,92
BPA (dilué) i ₹1,29 ₹1,07 ₹2,67 ₹3,49 ₹0,92
Actions ordinaires en circulation i 197610003 197610003 197610003 197610003 197610003
Actions diluées en circulation i 197610003 197610003 197610003 197610003 197610003

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Vishal Fabrics de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 2,1M 2,3M 4,6M 2,5M 134,8M
Placements à court terme i 111,8M 107,9M 91,5M 260,0M 74,9M
Créances clients i 5,2B 5,1B 4,6B 3,9B 3,6B
Stocks i 1,2B 939,7M 792,4M 965,2M 591,1M
Autres actifs courants -100,0K 70,7M 69,1M 84,6M 162,7M
Total des actifs courants i 6,8B 6,5B 5,8B 5,8B 4,9B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,4B 1,6B 1,8B 2,7B 2,4B
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 100,0K 26,3M -200,0K -100,0K -100,0K
Total des actifs non courants i 2,6B 2,7B 2,9B 3,0B 3,1B
Total des actifs i 9,5B 9,2B 8,7B 8,8B 8,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,3B 939,2M 1,2B 1,4B 1,2B
Dette à court terme i 2,1B 2,5B 1,8B 2,1B 1,9B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 23,0M 23,2M 37,3M 74,0M 24,0M
Total des passifs courants i 3,5B 3,5B 3,2B 3,7B 3,3B
Passifs non courants
Dette à long terme i 845,1M 1,3B 1,3B 1,6B 1,9B
Passifs d'impôts différés i 181,7M 126,8M 38,3M 59,6M 66,3M
Autres passifs non courants -1,8K -100,0K -100,0K -100,0K -100,0K
Total des passifs non courants i 1,1B 1,6B 1,5B 1,8B 2,1B
Total des passifs i 4,7B 5,1B 4,8B 5,4B 5,3B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 988,1M 988,1M 988,1M 988,1M 329,4M
Bénéfices non distribués i 3,2B 2,9B 2,7B 2,2B 1,5B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 4,8B 4,1B 3,9B 3,3B 2,6B
Métriques clés
Dette totale i 2,9B 3,8B 3,2B 3,8B 3,9B
Fonds de roulement i 3,3B 2,9B 2,6B 2,1B 1,6B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Vishal Fabrics de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 500,8M 309,4M 689,4M 932,0M 297,5M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -330,9M -708,6M -380,0M -558,0M -433,5M
Flux de trésorerie opérationnel i 557,4M -19,9M 676,2M 669,9M 152,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -106,4M -30,6M -99,4M -296,9M -96,0M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -94,8M -170,8M -49,2M -260,0M 0
Ventes de placements i - 0 260,4M 0 0
Flux de trésorerie d'investissement i -201,3M -201,3M 111,7M -515,3M -96,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - -10,5M -10,5M
Émission de dette i - 0 410,2M 0 110,2M
Remboursement de dette i -458,8M -40,3M -696,8M -293,7M -326,6M
Flux de trésorerie de financement i -502,3M 633,7M -603,0M -103,2M 319,1M
Flux de trésorerie libre i 969,1M -88,2M 636,5M 625,9M 46,7M
Variation nette de trésorerie i -146,2M 412,5M 184,9M 51,4M 375,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Vishal Fabrics

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 16,88
Cours/valeur comptable 0,77
Cours/ventes 0,34
Ratio PEG -1,32

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,07 %
Marge opérationnelle 5,04 %
Rendement des capitaux propres 6,05 %
Rendement de l'actif 3,07 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,50
Ratio dette/capitaux propres 41,00
Bêta -0,19

Données par action

BPA (TTM) ₹1,33
Valeur comptable par action ₹29,02
Chiffre d'affaires par action ₹72,92

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
VISHAL 5,6B 16,88 0,77 6,05 % 2,07 % 41,00
KPR Mill 317,5B 37,48 5,92 16,30 % 12,72 % 6,46
Vardhman Textiles 170,7B 21,02 1,65 8,86 % 8,08 % 14,47
Sanathan Textiles 36,6B 36,89 1,98 8,87 % 2,95 % 77,61
Raymond 28,9B 55,24 0,89 183,56 % 248,57 % 29,43
Ganesha Ecosphere 27,7B 71,67 1,51 8,96 % 2,76 % 43,21
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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