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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2018

Métriques de revenus

BPA (dilué) ₹0,00

Métriques du bilan

Total des actifs 195,0M
Total des passifs 214,1M
Capitaux propres -19,1M

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Waaree Technologies de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 102,4M 285,5M 293,4M 131,3M 0
Coût des marchandises vendues i 104,9M 290,2M 288,1M 125,3M 0
Bénéfice brut i -2,6M -4,8M 5,3M 5,9M 0
Marge brute % i -2,5% -1,7% 1,8% 4,5% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 1,8M 7,9M 4,1M 1,1M 948,0K
Autres charges opérationnelles i 14,1M 30,3M 2,5M 3,8M 1,0M
Total des charges opérationnelles i 15,9M 38,2M 6,5M 5,0M 2,0M
Résultat opérationnel i -76,6M -100,3M -17,3M -732,0K -2,8M
Marge opérationnelle % i -74,8% -35,1% -5,9% -0,6% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 1,4M 1,8M 226,0K 1,8M 452,0K
Charges d'intérêts i 698,0K 1,7M 321,0K 0 3,0K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -75,3M -98,9M -14,8M 2,5M -2,4M
Impôt sur le revenu i -18,8M -23,9M -3,9M 664,0K -945,0K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 26,2% 0,0%
Résultat net i -56,5M -75,0M -10,9M 1,9M -1,4M
Marge nette % i -55,2% -26,3% -3,7% 1,4% 0,0%
Métriques clés
EBITDA i -52,8M -75,5M -7,7M 2,6M -2,3M
BPA (de base) i ₹-5,25 ₹-6,97 ₹-1,01 ₹0,23 ₹-0,38
BPA (dilué) i ₹-5,25 ₹-6,97 ₹-1,01 ₹0,23 ₹-0,38
Actions ordinaires en circulation i 10768139 10768139 10768000 8148000 3684800
Actions diluées en circulation i 10768139 10768139 10768000 8148000 3684800

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Waaree Technologies de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 19,6M 42,1M 45,3M 10,6M 33,0M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 49,0K 1,1M 3,0M 88,7M 0
Stocks i 31,2M 57,0M 131,5M 770,0K 770,0K
Autres actifs courants 795,0K 1,0M 2,9M 84,0K 84,6K
Total des actifs courants i 103,2M 156,8M 240,7M 122,2M 35,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 830,0K 620,0K 526,0K 0 -
Goodwill i 29,1M 39,7M 50,9M - -
Actifs incorporels i 1,9M 2,2M 3,2M - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 965,0K - - - -
Total des actifs non courants i 91,8M 91,2M 88,5M 2,5M 2,7M
Total des actifs i 195,0M 248,0M 329,2M 124,7M 38,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 8,6M 7,7M 23,0M 1,0M -
Dette à court terme i 176,6M 178,4M 30,5M 0 1,5M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 18,4M 25,0K 162,5M 1,1M 253,0K
Total des passifs courants i 212,4M 208,8M 216,1M 1,4M 1,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i - - - - -
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - -1,0K - 1,0K -
Total des passifs non courants i 1,7M 1,8M 684,0K 1,0K 1,0K
Total des passifs i 214,1M 210,6M 216,8M 1,4M 1,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 107,7M 107,7M 107,7M 107,7M 36,8M
Bénéfices non distribués i -140,8M -84,3M -9,3M 1,6M -301,0K
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -19,1M 37,4M 112,4M 123,3M 36,5M
Métriques clés
Dette totale i 176,6M 178,4M 30,5M 0 1,5M
Fonds de roulement i -109,2M -52,0M 24,6M 120,7M 33,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Waaree Technologies de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -75,3M -98,9M -14,8M 2,5M -2,4M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 36,0M -69,3M 76,5M -106,2M 35,2M
Flux de trésorerie opérationnel i -39,9M -167,7M 62,0M -101,5M 32,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -3,7M 458,0K -88,9M 0 -
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - 0 -508,0K -1,5M
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -3,7M 458,0K -88,9M -508,0K -1,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - -1,5M -
Flux de trésorerie de financement i -1,9M 148,0M 30,5M 82,0M 1,5M
Flux de trésorerie libre i -21,1M -151,2M 2,6M -101,3M 32,4M
Variation nette de trésorerie i -45,4M -19,3M 3,6M -20,0M 32,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Waaree Technologies

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -68,59
Cours/ventes 46,67

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -54,32 %
Marge opérationnelle -52,86 %
Rendement des capitaux propres 295,87 %
Rendement de l'actif -19,52 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,47
Ratio dette/capitaux propres -5,39
Bêta -0,13

Données par action

BPA (TTM) ₹-4,40
Valeur comptable par action ₹-3,38
Chiffre d'affaires par action ₹8,13

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
WAAREE 3,9B -68,59 - 295,87 % -54,32 % -5,39
Waaree Energies 950,9B 29,01 8,25 19,46 % 14,82 % 25,13
Premier Energies 451,6B 36,25 13,17 33,21 % 18,44 % 46,96
Websol Energy 48,1B 20,95 11,96 55,65 % 27,62 % 40,72
Insolation Energy 34,1B 19,68 5,08 20,46 % 9,94 % 37,38
Ravindra Energy 25,6B 31,53 6,64 6,12 % 14,24 % 366,24
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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