Waterbase Ltd. | Small-cap | Consumer Defensive
₹50,46
1,51 %
| Comparaison de l'action Waterbase :
Waterbase contre Nestle IndiaWaterbase contre Britannia IndustriesWaterbase contre Gujarat AmbujaWaterbase contre Gokul Agro ResourcesWaterbase contre Gopal SnacksWaterbase contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 763,8M
Bénéfice brut 188,9M 24,74 %
Résultat opérationnel -66,9M -8,76 %
Résultat net -54,3M -7,11 %

Métriques du bilan

Total des actifs 2,4B
Total des passifs 893,0M
Capitaux propres 1,6B
Ratio dette/capitaux propres 0,58

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Waterbase de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i2,8B3,3B3,0B2,9B2,1B
Coût des marchandises vendues i2,1B2,6B2,3B2,3B1,4B
Bénéfice brut i673,3M704,5M703,4M616,0M644,1M
Marge brute % i24,2%21,3%23,4%21,5%31,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-118,2M109,9M107,3M56,6M
Autres charges opérationnelles i622,6M326,6M226,5M195,9M259,7M
Total des charges opérationnelles i622,6M444,9M336,4M303,2M316,2M
Résultat opérationnel i-263,7M-129,2M-45,9M37,3M38,5M
Marge opérationnelle % i-9,5%-3,9%-1,5%1,3%1,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i--14,5M20,9M22,5M
Charges d'intérêts i27,5M30,1M21,1M1,3M9,2M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-239,0M-132,6M-43,7M3,4M80,8M
Impôt sur le revenu i-57,4M-28,1M-8,9M2,6M21,6M
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%77,8%26,8%
Résultat net i-181,6M-104,5M-34,8M749,0K59,2M
Marge nette % i-6,5%-3,2%-1,2%0,0%2,9%
Métriques clés
EBITDA i-130,6M-4,3M67,5M151,8M160,1M
BPA (de base) i₹-4,38₹-2,52₹-0,84₹0,02₹1,43
BPA (dilué) i₹-4,38₹-2,52₹-0,84₹0,02₹1,43
Actions ordinaires en circulation i4146438441426779414267794142677941426779
Actions diluées en circulation i4146438441426779414267794142677941426779

Tendance du compte de résultat

Bilan de Waterbase de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i4,9M3,9M82,0M248,2M2,2M
Placements à court terme i66,3M162,5M213,1M214,2M589,7M
Créances clients i332,8M425,5M866,3M388,8M475,8M
Stocks i897,1M829,1M752,8M591,0M581,4M
Autres actifs courants84,0M1,0K51,5M40,0K26,4M
Total des actifs courants i1,4B1,6B2,0B1,5B1,7B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i744,4M21,9M21,9M21,9M16,2M
Goodwill i2,3M4,3M6,4M8,5M10,6M
Actifs incorporels i-4,3M6,4M8,5M10,6M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants39,1M1,0K1,0K42,4M-2,0K
Total des actifs non courants i1,1B867,4M890,9M788,1M736,7M
Total des actifs i2,4B2,4B2,9B2,3B2,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i325,2M316,7M455,8M253,7M294,5M
Dette à court terme i438,7M263,5M382,0M4,9M2,5M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants29,8M10,2M10,6M6,6M6,6M
Total des passifs courants i865,4M668,0M1,0B380,4M499,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i0588,0K4,8M9,8M9,7M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants-1,0K---
Total des passifs non courants i27,6M31,3M32,3M34,3M32,9M
Total des passifs i893,0M699,3M1,0B414,8M532,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i414,3M414,3M414,3M414,3M414,3M
Bénéfices non distribués i-929,7M1,0B1,1B1,1B
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i1,6B1,7B1,8B1,9B1,9B
Métriques clés
Dette totale i438,7M264,1M386,8M14,7M12,2M
Fonds de roulement i519,6M889,5M968,6M1,1B1,2B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Waterbase de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i-239,0M-132,6M-43,7M3,4M80,8M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i7,8M206,2M-612,0M16,1M247,1M
Flux de trésorerie opérationnel i-247,3M73,6M-649,6M5,6M319,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-87,8M-57,5M-171,3M-126,8M-14,1M
Acquisitions i----0
Achats de placements i-48,5M-154,9M-441,6M-376,1M-2,3B
Ventes de placements i103,9M204,9M446,2M753,1M1,8B
Flux de trésorerie d'investissement i-32,3M-7,5M-166,7M250,2M-544,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i----41,4M-
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-1,4B-421,3M-80,8M0-82,4M
Flux de trésorerie de financement i-1,3B-531,2M252,3M-41,4M-82,4M
Flux de trésorerie libre i-213,3M9,3M-543,0M-103,6M504,4M
Variation nette de trésorerie i-1,6B-465,2M-564,0M214,4M-307,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Waterbase

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 24,07
P/E prospectif 4,46
Cours/valeur comptable 1,30
Cours/ventes 0,69
Ratio PEG -0,50

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -5,17 %
Marge opérationnelle -5,08 %
Rendement des capitaux propres -11,70 %
Rendement de l'actif -7,43 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,60
Ratio dette/capitaux propres 28,27
Bêta 0,26

Données par action

BPA (TTM) ₹-3,64
Valeur comptable par action ₹37,43
Chiffre d'affaires par action ₹70,46

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
waterbase2,0B24,071,30-11,70 %-5,17 %28,27
Nestle India 2,3T73,7557,2479,99 %15,21 %29,11
Britannia Industries 1,3T60,6630,4749,73 %12,02 %28,45
Gujarat Ambuja 47,7B20,041,588,30 %4,94 %7,62
Gokul Agro Resources 45,9B17,374,4423,71 %1,31 %52,50
Gopal Snacks 44,8B237,5210,904,69 %-0,19 %16,43

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.