Waterbase Ltd. | Small-cap | Consumer Defensive
53,17 ₹
0,40 %
| Comparaison d'actions Waterbase :
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Aperçu Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés

Aperçu financier

Dernier annuel : 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 2,8B
Bénéfice brut 673,3M 24,24 %
Résultat d'exploitation -263,7M -9,49 %
Bénéfice net -181,6M -6,54 %
BPA (dilué) -4,38 ₹

Métriques du bilan

Total des actifs 2,4B
Total des passifs 893,0M
Capitaux propres 1,6B
Dette sur capitaux propres 0,58

Métriques de flux de trésorerie

Flux de trésorerie d'exploitation -247,3M
Flux de trésorerie disponible -213,3M

Tendance des revenus et de la rentabilité

Compte de résultat Waterbase de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires 2,8B 3,3B 3,0B 2,9B 2,1B
Coût des marchandises vendues 2,1B 2,6B 2,3B 2,3B 1,4B
Bénéfice brut 673,3M 704,5M 703,4M 616,0M 644,1M
Charges d'exploitation 622,6M 444,9M 336,4M 303,2M 316,2M
Résultat d'exploitation -263,7M -129,2M -45,9M 37,3M 38,5M
Bénéfice avant impôts -239,0M -132,6M -43,7M 3,4M 80,8M
Impôt sur le revenu -57,4M -28,1M -8,9M 2,6M 21,6M
Bénéfice net -181,6M -104,5M -34,8M 749,0K 59,2M
BPA (dilué) -4,38 ₹ -2,52 ₹ -0,84 ₹ 0,02 ₹ 1,43 ₹

Tendance du compte de résultat

Bilan Waterbase de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants 1,4B 1,6B 2,0B 1,5B 1,7B
Actifs non courants 1,1B 867,4M 890,9M 788,1M 736,7M
Total des actifs 2,4B 2,4B 2,9B 2,3B 2,4B
Passifs
Passifs courants 865,4M 668,0M 1,0B 380,4M 499,2M
Passifs non courants 27,6M 31,3M 32,3M 34,3M 32,9M
Total des passifs 893,0M 699,3M 1,0B 414,8M 532,2M
Capitaux propres
Total des capitaux propres 1,6B 1,7B 1,8B 1,9B 1,9B

Composition du bilan

État des flux de trésorerie Waterbase de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités d'exploitation
Bénéfice net -239,0M -132,6M -43,7M 3,4M 80,8M
Flux de trésorerie d'exploitation -247,3M 73,6M -649,6M 5,6M 319,1M
Activités d'investissement
Dépenses en capital -87,8M -57,5M -171,3M -126,8M -14,1M
Flux de trésorerie d'investissement -32,3M -7,5M -166,7M 250,2M -544,4M
Activités de financement
Dividendes versés - - - -41,4M -
Flux de trésorerie de financement -1,3B -531,2M 252,3M -41,4M -82,4M
Flux de trésorerie disponible -213,3M 9,3M -543,0M -103,6M 504,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés Waterbase

Ratios de valorisation

Ratio P/E (12 derniers mois) 24,07
P/E prévisionnel 4,87
Prix sur valeur comptable 1,42
Prix sur ventes 0,79
Ratio PEG 4,87

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -6,54 %
Marge d'exploitation -8,77 %
Rendement des capitaux propres -11,08 %
Rendement des actifs -6,77 %

Santé financière

Ratio de liquidité 1,60
Dette sur capitaux propres 28,27
Bêta 0,21

Données par action

BPA (12 derniers mois) -4,38 ₹
Valeur comptable par action 37,43 ₹
Chiffre d'affaires par action 66,98 ₹

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.