Zeal Aqua (ZEAL) | Analyse financière et états financiers
Aperçu financier
Dernier annuel : 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
5,1B
Bénéfice brut
796,5M
15,75 %
Résultat d'exploitation
275,0M
5,44 %
Bénéfice net
101,0M
2,00 %
Métriques du bilan
Total des actifs
3,3B
Total des passifs
2,4B
Capitaux propres
891,2M
Dette sur capitaux propres
2,72
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
-222,5M
Flux de trésorerie disponible
312,4M
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat Zeal Aqua de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 5,1B | 4,0B | 3,6B | 3,5B | 3,0B |
| Coût des marchandises vendues | 4,3B | 3,6B | 3,3B | 3,1B | 2,6B |
| Bénéfice brut | 796,5M | 374,2M | 371,4M | 331,3M | 345,4M |
| Charges d'exploitation | 334,9M | 60,8M | 83,3M | 99,5M | 81,7M |
| Résultat d'exploitation | 275,0M | 171,9M | 178,4M | 140,7M | 147,3M |
| Bénéfice avant impôts | 149,4M | 102,5M | 81,8M | 71,9M | 50,4M |
| Impôt sur le revenu | 48,5M | 19,8M | 11,3M | 14,4M | 7,9M |
| Bénéfice net | 101,0M | 82,7M | 70,5M | 57,5M | 42,5M |
| BPA (dilué) | - | 0,66 ₹ | 0,56 ₹ | 0,46 ₹ | 0,34 ₹ |
Tendance du compte de résultat
Bilan Zeal Aqua de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | 2,8B | 2,5B | 2,3B | 1,8B | 2,2B |
| Actifs non courants | 519,1M | 496,5M | 437,0M | 399,3M | 431,0M |
| Total des actifs | 3,3B | 3,0B | 2,7B | 2,2B | 2,7B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | 2,2B | 1,8B | 1,7B | 1,2B | 1,8B |
| Passifs non courants | 242,5M | 335,9M | 305,5M | 377,9M | 251,5M |
| Total des passifs | 2,4B | 2,2B | 2,0B | 1,6B | 2,1B |
| Capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | 891,2M | 790,2M | 707,5M | 638,1M | 580,6M |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie Zeal Aqua de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | |||||
| Bénéfice net | 149,4M | 102,5M | 81,8M | 71,9M | 50,4M |
| Flux de trésorerie d'exploitation | -222,5M | 259,9M | -81,0M | 460,3M | -241,4M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | -33,0M | -108,8M | -22,0M | -27,8M | -8,0M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -31,9M | -107,3M | -21,7M | -17,0M | -3,7M |
| Activités de financement | |||||
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | -137,7M | 31,5M | -85,0M | 126,9M | 63,6M |
| Flux de trésorerie disponible | 312,4M | 137,0M | 216,7M | -73,7M | 60,0M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés Zeal Aqua
Ratios de valorisation
Ratio P/E (12 derniers mois)
14,15
Prix sur valeur comptable
1,60
Prix sur ventes
0,28
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
1,96 %
Marge d'exploitation
10,91 %
Rendement des capitaux propres
12,01 %
Rendement des actifs
7,42 %
Santé financière
Ratio de liquidité
1,28
Dette sur capitaux propres
192,57
Bêta
-0,30
Données par action
BPA (12 derniers mois)
0,80 ₹
Valeur comptable par action
7,07 ₹
Chiffre d'affaires par action
40,88 ₹
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.