Zeal Aqua Ltd. | Small-cap | Consumer Defensive
₹9,62
-0,62 %
| Comparaison de l'action Zeal Aqua :
Zeal Aqua contre Venky's (IndiaZeal Aqua contre Andrew YuleZeal Aqua contre Apex Frozen FoodsZeal Aqua contre Mangalam GlobalZeal Aqua contre Mishtann FoodsZeal Aqua contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,2B
Bénéfice brut 170,1M 13,74 %
Résultat opérationnel 53,2M 4,30 %
Résultat net 15,4M 1,24 %
BPA (dilué) ₹0,12

Métriques du bilan

Total des actifs 3,3B
Total des passifs 2,4B
Capitaux propres 891,2M
Ratio dette/capitaux propres 2,72

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -45,6M
Flux de trésorerie libre -161,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Zeal Aqua de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i5,1B4,0B3,6B3,5B3,0B
Coût des marchandises vendues i4,6B3,6B3,3B3,1B2,6B
Bénéfice brut i554,5M374,2M371,4M331,3M345,4M
Marge brute % i10,8%9,4%10,2%9,6%11,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i76,1M49,8M70,6M54,6M62,1M
Autres charges opérationnelles i15,4M11,0M12,7M44,9M19,6M
Total des charges opérationnelles i91,5M60,8M83,3M99,5M81,7M
Résultat opérationnel i277,9M171,9M178,4M140,7M147,3M
Marge opérationnelle % i5,4%4,3%4,9%4,1%5,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i6,1M4,3M4,7M1,8M3,4M
Charges d'intérêts i209,3M127,6M130,1M96,4M123,5M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i149,4M102,5M81,8M71,9M50,4M
Impôt sur le revenu i48,5M19,8M11,3M14,4M7,9M
Taux d'imposition effectif % i32,4%19,3%13,8%20,0%15,7%
Résultat net i101,0M82,7M70,5M57,5M42,5M
Marge nette % i2,0%2,1%1,9%1,7%1,4%
Métriques clés
EBITDA i414,0M280,0M265,3M236,7M239,5M
BPA (de base) i₹0,80₹0,66₹0,56₹0,46₹0,34
BPA (dilué) i₹0,80₹0,66₹0,56₹0,46₹0,34
Actions ordinaires en circulation i126078027126096341125956250126033772126100890
Actions diluées en circulation i126078027126096341125956250126033772126100890

Tendance du compte de résultat

Bilan de Zeal Aqua de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i6,7M46,7M10,0M12,3M50,3M
Placements à court terme i14,4M3,2M67,8M53,7M49,0M
Créances clients i1,0B842,4M658,9M496,6M908,5M
Stocks i1,6B1,5B1,5B1,2B1,2B
Autres actifs courants-100-10085,4M-1002,2M
Total des actifs courants i2,8B2,5B2,3B1,8B2,2B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i380,4M362,5M00401,2M
Goodwill i-----
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants1,6M2,3M3,0M3,8M5,1M
Total des actifs non courants i519,1M496,5M437,0M399,3M431,0M
Total des actifs i3,3B3,0B2,7B2,2B2,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i553,6M573,4M616,9M330,6M871,4M
Dette à court terme i1,6B1,2B1,1B892,5M945,4M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-10071,9M1,5M80,8K78,3M
Total des passifs courants i2,2B1,8B1,7B1,2B1,8B
Passifs non courants
Dette à long terme i238,6M332,2M302,6M375,9M249,5M
Passifs d'impôts différés i00000
Autres passifs non courants3,9M3,7M-1,0K-1002,0M
Total des passifs non courants i242,5M335,9M305,5M377,9M251,5M
Total des passifs i2,4B2,2B2,0B1,6B2,1B
Capitaux propres
Actions ordinaires i126,1M126,1M126,1M126,1M126,1M
Bénéfices non distribués i642,1M541,1M-389,0M331,6M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i891,2M790,2M707,5M638,1M580,6M
Métriques clés
Dette totale i1,8B1,6B1,4B1,3B1,2B
Fonds de roulement i614,6M629,6M576,0M616,7M401,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Zeal Aqua de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i149,4M102,5M81,8M71,9M50,4M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-366,2M23,9M-296,4M286,5M-419,0M
Flux de trésorerie opérationnel i-467,8K259,9M-81,0M460,3M-241,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-33,0M-108,8M-22,0M-27,8M-8,0M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i---00
Flux de trésorerie d'investissement i-31,9M-107,3M-21,7M-17,0M-3,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i-30,7M776,6K126,8M62,8M
Remboursement de dette i-138,0M--86,6M--52,1K
Flux de trésorerie de financement i-137,7M31,5M-85,0M126,9M63,6M
Flux de trésorerie libre i312,4M137,0M216,7M-73,7M60,0M
Variation nette de trésorerie i-170,1M184,2M-187,6M570,3M-181,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Zeal Aqua

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 11,44
Cours/valeur comptable 1,38
Cours/ventes 0,22
Ratio PEG 0,16

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 1,95 %
Marge opérationnelle 5,71 %
Rendement des capitaux propres 11,33 %
Rendement de l'actif 3,05 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,28
Ratio dette/capitaux propres 192,57
Bêta -0,31

Données par action

BPA (TTM) ₹0,85
Valeur comptable par action ₹7,07
Chiffre d'affaires par action ₹43,80

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
zeal1,3B11,441,3811,33 %1,95 %192,57
Venky's (India 21,3B36,901,437,90 %1,70 %11,50
Andrew Yule 13,2B66,084,72-0,84 %6,39 %31,10
Apex Frozen Foods 7,2B78,191,440,78 %1,04 %14,69
Mangalam Global 6,4B25,342,9411,46 %0,96 %111,39
Mishtann Foods 5,9B1,750,6334,69 %25,00 %4,89

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.