₹12,21
-0,49 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,2B
Bénéfice brut 170,1M 13,74 %
Résultat opérationnel 53,2M 4,30 %
Résultat net 15,4M 1,24 %
BPA (dilué) ₹0,12

Métriques du bilan

Total des actifs 3,3B
Total des passifs 2,4B
Capitaux propres 891,2M
Ratio dette/capitaux propres 2,72

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -45,6M
Flux de trésorerie libre -161,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Zeal Aqua de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 5,1B 4,0B 3,6B 3,5B 3,0B
Coût des marchandises vendues i 4,6B 3,6B 3,3B 3,1B 2,6B
Bénéfice brut i 554,5M 374,2M 371,4M 331,3M 345,4M
Marge brute % i 10,8% 9,4% 10,2% 9,6% 11,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 76,1M 49,8M 70,6M 54,6M 62,1M
Autres charges opérationnelles i 15,4M 11,0M 12,7M 44,9M 19,6M
Total des charges opérationnelles i 91,5M 60,8M 83,3M 99,5M 81,7M
Résultat opérationnel i 277,9M 171,9M 178,4M 140,7M 147,3M
Marge opérationnelle % i 5,4% 4,3% 4,9% 4,1% 5,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 6,1M 4,3M 4,7M 1,8M 3,4M
Charges d'intérêts i 209,3M 127,6M 130,1M 96,4M 123,5M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 149,4M 102,5M 81,8M 71,9M 50,4M
Impôt sur le revenu i 48,5M 19,8M 11,3M 14,4M 7,9M
Taux d'imposition effectif % i 32,4% 19,3% 13,8% 20,0% 15,7%
Résultat net i 101,0M 82,7M 70,5M 57,5M 42,5M
Marge nette % i 2,0% 2,1% 1,9% 1,7% 1,4%
Métriques clés
EBITDA i 414,0M 280,0M 265,3M 236,7M 239,5M
BPA (de base) i ₹0,80 ₹0,66 ₹0,56 ₹0,46 ₹0,34
BPA (dilué) i ₹0,80 ₹0,66 ₹0,56 ₹0,46 ₹0,34
Actions ordinaires en circulation i 126078027 126096341 125956250 126033772 126100890
Actions diluées en circulation i 126078027 126096341 125956250 126033772 126100890

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Zeal Aqua de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 6,7M 46,7M 10,0M 12,3M 50,3M
Placements à court terme i 14,4M 3,2M 67,8M 53,7M 49,0M
Créances clients i 1,0B 842,4M 658,9M 496,6M 908,5M
Stocks i 1,6B 1,5B 1,5B 1,2B 1,2B
Autres actifs courants -100 -100 85,4M -100 2,2M
Total des actifs courants i 2,8B 2,5B 2,3B 1,8B 2,2B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 380,4M 362,5M 0 0 401,2M
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,6M 2,3M 3,0M 3,8M 5,1M
Total des actifs non courants i 519,1M 496,5M 437,0M 399,3M 431,0M
Total des actifs i 3,3B 3,0B 2,7B 2,2B 2,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 553,6M 573,4M 616,9M 330,6M 871,4M
Dette à court terme i 1,6B 1,2B 1,1B 892,5M 945,4M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants -100 71,9M 1,5M 80,8K 78,3M
Total des passifs courants i 2,2B 1,8B 1,7B 1,2B 1,8B
Passifs non courants
Dette à long terme i 238,6M 332,2M 302,6M 375,9M 249,5M
Passifs d'impôts différés i 0 0 0 0 0
Autres passifs non courants 3,9M 3,7M -1,0K -100 2,0M
Total des passifs non courants i 242,5M 335,9M 305,5M 377,9M 251,5M
Total des passifs i 2,4B 2,2B 2,0B 1,6B 2,1B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 126,1M 126,1M 126,1M 126,1M 126,1M
Bénéfices non distribués i 642,1M 541,1M - 389,0M 331,6M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 891,2M 790,2M 707,5M 638,1M 580,6M
Métriques clés
Dette totale i 1,8B 1,6B 1,4B 1,3B 1,2B
Fonds de roulement i 614,6M 629,6M 576,0M 616,7M 401,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Zeal Aqua de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 149,4M 102,5M 81,8M 71,9M 50,4M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -366,2M 23,9M -296,4M 286,5M -419,0M
Flux de trésorerie opérationnel i -467,8K 259,9M -81,0M 460,3M -241,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -33,0M -108,8M -22,0M -27,8M -8,0M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - 0 0
Flux de trésorerie d'investissement i -31,9M -107,3M -21,7M -17,0M -3,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - 30,7M 776,6K 126,8M 62,8M
Remboursement de dette i -138,0M - -86,6M - -52,1K
Flux de trésorerie de financement i -137,7M 31,5M -85,0M 126,9M 63,6M
Flux de trésorerie libre i 312,4M 137,0M 216,7M -73,7M 60,0M
Variation nette de trésorerie i -170,1M 184,2M -187,6M 570,3M -181,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Zeal Aqua

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 15,04
Cours/valeur comptable 2,02
Cours/ventes 0,30
Ratio PEG 0,74

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 1,97 %
Marge opérationnelle 7,06 %
Rendement des capitaux propres 11,33 %
Rendement de l'actif 3,05 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,45
Ratio dette/capitaux propres 257,50
Bêta -0,19

Données par action

BPA (TTM) ₹1,00
Valeur comptable par action ₹7,43
Chiffre d'affaires par action ₹50,54

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ZEAL 1,7B 15,04 2,02 11,33 % 1,97 % 257,50
Venky's (India 21,4B 41,84 1,48 7,90 % 1,48 % 13,06
Apex Frozen Foods 15,1B 45,02 2,92 0,78 % 3,45 % 7,97
Andrew Yule 11,2B 108,71 3,10 -0,84 % 3,56 % 33,31
Dhampur Bio Organics 7,9B 33,58 0,82 1,45 % 1,17 % 58,45
Sharat Industries 5,8B 47,12 3,84 7,28 % 3,27 % 81,98
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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