₹665,00
3,27 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,2B
Bénéfice brut 486,1M 40,32 %
Résultat opérationnel 8,8M 0,73 %
Résultat net -15,0M -1,24 %
BPA (dilué) ₹-0,43

Métriques du bilan

Total des actifs 6,4B
Total des passifs 1,7B
Capitaux propres 4,7B
Ratio dette/capitaux propres 0,36

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de ZF Steering Gear de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 4,9B 4,8B 4,5B 3,1B 2,0B
Coût des marchandises vendues i 3,2B 3,2B 3,0B 1,9B 1,2B
Bénéfice brut i 1,8B 1,6B 1,5B 1,2B 793,0M
Marge brute % i 35,9% 33,8% 34,0% 38,9% 39,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 147,3M 98,9M 96,4M 57,9M 32,2M
Autres charges opérationnelles i 394,9M 359,7M 328,9M 335,7M 187,7M
Total des charges opérationnelles i 542,2M 458,6M 425,3M 393,6M 219,9M
Résultat opérationnel i 151,8M 242,3M 309,6M 92,3M -179,1M
Marge opérationnelle % i 3,1% 5,1% 6,9% 3,0% -8,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 6,6M 6,4M 4,4M 4,6M 9,4M
Charges d'intérêts i 64,8M 9,1M 6,2M 3,1M 1,8M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 245,0M 518,7M 363,0M 299,0M 67,6M
Impôt sur le revenu i 119,1M 81,9M 117,6M 116,3M -20,9M
Taux d'imposition effectif % i 48,6% 15,8% 32,4% 38,9% -30,9%
Résultat net i 125,9M 436,8M 245,4M 182,7M 88,5M
Marge nette % i 2,6% 9,2% 5,5% 5,8% 4,4%
Métriques clés
EBITDA i 608,1M 634,3M 649,4M 616,0M 213,6M
BPA (de base) i ₹16,44 ₹48,14 ₹27,05 ₹20,14 ₹9,75
BPA (dilué) i ₹16,44 ₹48,14 ₹27,05 ₹20,14 ₹9,75
Actions ordinaires en circulation i 9073300 9073300 9073300 9071500 9073300
Actions diluées en circulation i 9073300 9073300 9073300 9071500 9073300

Tendance du compte de résultat

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Bilan de ZF Steering Gear de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 9,5M 114,5M 2,2M 41,3M 92,6M
Placements à court terme i 55,5M 54,9M 1,5M 2,1M 2,0M
Créances clients i 1,1B 977,0M 1,1B 902,6M 784,4M
Stocks i 673,2M 671,5M 581,5M 575,2M 375,5M
Autres actifs courants 65,0M 112,5M 64,0M 78,9M 95,4M
Total des actifs courants i 1,9B 1,9B 1,7B 1,6B 1,4B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 619,6M 276,8M 244,3M 375,4M 267,8M
Goodwill i 8,7M 11,2M 9,7M 8,2M 11,1M
Actifs incorporels i 8,7M 11,2M 9,7M 8,2M 11,1M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 37,7M 100,0K -4,2M -100,0K 200,0K
Total des actifs non courants i 4,4B 4,0B 3,4B 3,1B 3,3B
Total des actifs i 6,4B 5,9B 5,1B 4,7B 4,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 403,2M 336,6M 354,8M 277,5M 303,2M
Dette à court terme i 569,5M 379,7M 370,6M 284,9M 310,8M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 46,3M 62,0M 47,6M 31,7M 28,1M
Total des passifs courants i 1,2B 950,3M 839,0M 675,5M 832,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i 433,8M 388,0M 62,6M 51,4M 13,5M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 4,7M 9,5M 19,8M 34,2M 32,4M
Total des passifs non courants i 449,7M 408,1M 91,6M 95,1M 59,9M
Total des passifs i 1,7B 1,4B 930,6M 770,6M 892,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 90,7M 90,7M 90,7M 90,7M 90,7M
Bénéfices non distribués i 2,2B 2,1B 1,7B 1,5B 1,3B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 4,7B 4,6B 4,2B 4,0B 3,8B
Métriques clés
Dette totale i 1,0B 767,7M 433,2M 336,3M 324,3M
Fonds de roulement i 717,8M 984,2M 884,6M 931,2M 524,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de ZF Steering Gear de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 245,0M 518,7M 363,0M 299,0M 67,6M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -62,4M -147,3M -157,5M -306,6M -410,2M
Flux de trésorerie opérationnel i 241,6M 375,1M 208,3M -9,1M -349,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -587,3M -897,0M -394,5M -330,1M -98,8M
Acquisitions i - - - - 0
Achats de placements i -595,0M -50,0M -295,2M -80,0M -470,0M
Ventes de placements i 510,6M 415,0M 55,0M 241,6M 565,6M
Flux de trésorerie d'investissement i -671,7M -532,0M -634,7M -168,5M -3,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -72,3M -47,5M - -800,0K -800,0K
Émission de dette i 624,2M 1,1B 638,9M 253,9M 274,9M
Remboursement de dette i -376,1M -722,8M -514,3M -281,5M -9,4M
Flux de trésorerie de financement i 222,8M 295,6M 124,6M -28,4M 264,7M
Flux de trésorerie libre i -197,8M -592,8M 92,1M -181,0M -364,8M
Variation nette de trésorerie i -207,3M 138,7M -301,8M -206,0M -87,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de ZF Steering Gear

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 39,78
P/E prospectif 16,27
Cours/valeur comptable 1,62
Cours/ventes 1,43
Ratio PEG -0,04

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,61 %
Marge opérationnelle 8,12 %
Rendement des capitaux propres 3,19 %
Rendement de l'actif 2,35 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,65
Ratio dette/capitaux propres 22,90
Bêta 0,31

Données par action

BPA (TTM) ₹21,22
Valeur comptable par action ₹522,25
Chiffre d'affaires par action ₹588,30

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ZFSTEERING 7,7B 39,78 1,62 3,19 % 3,61 % 22,90
Samvardhana 1,3T 39,60 3,66 10,24 % 2,83 % 49,94
Bosch 1,1T 40,59 7,97 14,59 % 14,37 % 0,78
Subros 49,2B 31,66 4,44 13,76 % 4,50 % 6,95
Sharda Motor 49,1B 14,97 4,42 29,66 % 10,71 % 4,41
Lumax Industries 48,8B 30,03 5,98 18,07 % 4,15 % 121,30
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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