Welcast Steels Ltd. | Small-cap | Basic Materials
₹1 111,10
-1,41 %
| Comparaison de l'action Welcast Steels :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 227,8M
Bénéfice brut 90,0M 39,50 %
Résultat opérationnel -8,0M -3,53 %
Résultat net -2,9M -1,29 %
BPA (dilué) ₹-4,61

Métriques du bilan

Total des actifs 476,8M
Total des passifs 79,5M
Capitaux propres 397,2M
Ratio dette/capitaux propres 0,20

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Welcast Steels de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i843,3M908,9M936,3M824,4M975,5M
Coût des marchandises vendues i523,4M740,6M775,5M752,6M840,0M
Bénéfice brut i319,9M168,3M160,8M71,8M135,5M
Marge brute % i37,9%18,5%17,2%8,7%13,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-44,1M40,0M34,3M49,9M
Autres charges opérationnelles i243,2M-18,0M7,5M1,6M1,4M
Total des charges opérationnelles i243,2M26,1M47,5M36,0M51,3M
Résultat opérationnel i-19,7M60,3M36,9M-10,1M-14,8M
Marge opérationnelle % i-2,3%6,6%3,9%-1,2%-1,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-6,5M3,8M6,5M4,2M
Charges d'intérêts i700,0K1,1M16,3M1,8M2,8M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-3,5M70,1M24,0M-5,4M-14,0M
Impôt sur le revenu i-161,0K17,6M-2,4M-463,0K4,2M
Taux d'imposition effectif % i0,0%25,1%-10,2%0,0%0,0%
Résultat net i-3,4M52,5M26,4M-4,9M-18,2M
Marge nette % i-0,4%5,8%2,8%-0,6%-1,9%
Métriques clés
EBITDA i5,1M73,2M48,9M7,4M3,1M
BPA (de base) i₹-5,29₹82,24₹41,37₹-7,70₹-28,52
BPA (dilué) i₹-5,29₹82,24₹41,37₹-7,70₹-28,52
Actions ordinaires en circulation i637807638161638161638161638161
Actions diluées en circulation i637807638161638161638161638161

Tendance du compte de résultat

Bilan de Welcast Steels de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i24,5M35,7M10,3M29,0M22,3M
Placements à court terme i177,7M188,7M171,2M1,2M874,0K
Créances clients i82,5M71,6M53,7M109,9M139,9M
Stocks i104,8M121,8M131,4M167,8M100,5M
Autres actifs courants10,6M4,2M10,2M9,5M1,5M
Total des actifs courants i403,0M426,5M384,5M324,6M277,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i38,8M13,8M12,4M12,4M12,2M
Goodwill i10,0K51,0K63,0K123,0K172,0K
Actifs incorporels i-51,0K63,0K123,0K172,0K
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants---2,9M18,8M
Total des actifs non courants i73,7M71,7M77,5M104,4M138,1M
Total des actifs i476,8M498,1M462,1M429,1M415,1M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i51,5M75,3M71,9M53,4M20,5M
Dette à court terme i--015,7M34,7M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants8,7M1,6M2,8M6,9M16,7M
Total des passifs courants i74,5M90,6M104,1M86,5M82,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i--012,7M0
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants---1,0K--1,0K
Total des passifs non courants i5,0M4,4M4,8M17,3M5,1M
Total des passifs i79,5M95,0M108,9M103,9M87,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i6,4M6,4M6,4M6,4M6,4M
Bénéfices non distribués i-354,8M304,8M276,9M279,3M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i397,2M403,1M353,1M325,2M327,6M
Métriques clés
Dette totale i00028,4M34,7M
Fonds de roulement i328,5M335,9M280,4M238,1M194,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Welcast Steels de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i-3,5M70,1M24,0M-5,4M-14,0M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i1,3M-2,6M87,6M-11,6M78,6M
Flux de trésorerie opérationnel i-6,2M62,2M125,0M-21,3M63,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-4,4M-3,2M15,6M-18,8M-698,0K
Acquisitions i-----
Achats de placements i--438,6M-469,4M-96,0M-18,2M
Ventes de placements i-424,3M302,4M95,7M-
Flux de trésorerie d'investissement i-4,4M-17,4M-151,4M-19,1M-18,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-1,6M-1,6M---
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-----
Flux de trésorerie de financement i-1,6M-1,6M-15,7M-19,0M-5,3M
Flux de trésorerie libre i-42,5M35,8M171,3M9,0M21,3M
Variation nette de trésorerie i-12,2M43,2M-42,1M-59,5M39,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Welcast Steels

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 95,87
P/E prospectif 33,60
Cours/valeur comptable 1,81
Cours/ventes 0,87
Ratio PEG -1,94

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -0,06 %
Marge opérationnelle -3,53 %
Rendement des capitaux propres -0,85 %
Rendement de l'actif -0,71 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 5,41
Ratio dette/capitaux propres 0,00
Bêta -0,00

Données par action

BPA (TTM) ₹-0,79
Valeur comptable par action ₹623,46
Chiffre d'affaires par action ₹1 299,99

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
zwelcast719,8M95,871,81-0,85 %-0,06 %0,00
JSW Steel 2,6T53,183,244,29 %2,87 %122,50
Tata Steel 2,0T44,362,223,74 %2,09 %103,78
Indian Metals 46,7B13,051,9916,07 %14,07 %16,49
Kalyani Steels 37,7B14,161,9913,55 %13,53 %23,13
Goodluck India 37,4B21,602,7212,24 %4,22 %65,46

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.