Welcast Steels Ltd. | Small-cap | Basic Materials
1 153,30 ₹
-3,73 %
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Aperçu Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés

Aperçu financier

Dernier annuel : 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 843,3M
Bénéfice brut 319,9M 37,93 %
Résultat d'exploitation -19,7M -2,34 %
Bénéfice net -3,4M -0,40 %

Métriques du bilan

Total des actifs 476,8M
Total des passifs 79,5M
Capitaux propres 397,2M
Dette sur capitaux propres 0,20

Métriques de flux de trésorerie

Flux de trésorerie d'exploitation -6,2M
Flux de trésorerie disponible -42,5M

Tendance des revenus et de la rentabilité

Compte de résultat Welcast Steels de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires 843,3M 908,9M 936,3M 824,4M 975,5M
Coût des marchandises vendues 523,4M 740,6M 775,5M 752,6M 840,0M
Bénéfice brut 319,9M 168,3M 160,8M 71,8M 135,5M
Charges d'exploitation 243,2M 26,1M 47,5M 36,0M 51,3M
Résultat d'exploitation -19,7M 60,3M 36,9M -10,1M -14,8M
Bénéfice avant impôts -3,5M 70,1M 24,0M -5,4M -14,0M
Impôt sur le revenu -161,0K 17,6M -2,4M -463,0K 4,2M
Bénéfice net -3,4M 52,5M 26,4M -4,9M -18,2M
BPA (dilué) - 82,24 ₹ 41,37 ₹ -7,70 ₹ -28,52 ₹

Tendance du compte de résultat

Bilan Welcast Steels de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants 403,0M 426,5M 384,5M 324,6M 277,0M
Actifs non courants 73,7M 71,7M 77,5M 104,4M 138,1M
Total des actifs 476,8M 498,1M 462,1M 429,1M 415,1M
Passifs
Passifs courants 74,5M 90,6M 104,1M 86,5M 82,3M
Passifs non courants 5,0M 4,4M 4,8M 17,3M 5,1M
Total des passifs 79,5M 95,0M 108,9M 103,9M 87,5M
Capitaux propres
Total des capitaux propres 397,2M 403,1M 353,1M 325,2M 327,6M

Composition du bilan

État des flux de trésorerie Welcast Steels de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités d'exploitation
Bénéfice net -3,5M 70,1M 24,0M -5,4M -14,0M
Flux de trésorerie d'exploitation -6,2M 62,2M 125,0M -21,3M 63,2M
Activités d'investissement
Dépenses en capital -4,4M -3,2M 15,6M -18,8M -698,0K
Flux de trésorerie d'investissement -4,4M -17,4M -151,4M -19,1M -18,9M
Activités de financement
Dividendes versés -1,6M -1,6M - - -
Flux de trésorerie de financement -1,6M -1,6M -15,7M -19,0M -5,3M
Flux de trésorerie disponible -42,5M 35,8M 171,3M 9,0M 21,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés Welcast Steels

Ratios de valorisation

Ratio P/E (12 derniers mois) 95,87
P/E prévisionnel 34,21
Prix sur valeur comptable 1,84
Prix sur ventes 0,87
Ratio PEG 34,21

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -0,40 %
Marge d'exploitation -1,01 %
Rendement des capitaux propres -0,84 %
Rendement des actifs -2,53 %

Santé financière

Ratio de liquidité 5,41
Dette sur capitaux propres 0,00
Bêta -0,10

Données par action

BPA (12 derniers mois) -5,35 ₹
Valeur comptable par action 623,46 ₹
Chiffre d'affaires par action 1 324,90 ₹

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.