₹704,40
-0,58 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 227,8M
Bénéfice brut 90,0M 39,50 %
Résultat opérationnel -8,0M -3,53 %
Résultat net -2,9M -1,29 %
BPA (dilué) ₹-4,61

Métriques du bilan

Total des actifs 476,8M
Total des passifs 79,5M
Capitaux propres 397,2M
Ratio dette/capitaux propres 0,20

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Welcast Steels de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 843,3M 908,9M 936,3M 824,4M 975,5M
Coût des marchandises vendues i 717,0M 740,6M 775,5M 752,6M 840,0M
Bénéfice brut i 126,3M 168,3M 160,8M 71,8M 135,5M
Marge brute % i 15,0% 18,5% 17,2% 8,7% 13,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 45,1M 44,1M 40,0M 34,3M 49,9M
Autres charges opérationnelles i 2,2M -18,0M 7,5M 1,6M 1,4M
Total des charges opérationnelles i 47,3M 26,1M 47,5M 36,0M 51,3M
Résultat opérationnel i -18,4M 60,3M 36,9M -10,1M -14,8M
Marge opérationnelle % i -2,2% 6,6% 3,9% -1,2% -1,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 3,9M 6,5M 3,8M 6,5M 4,2M
Charges d'intérêts i 701,0K 1,1M 16,3M 1,8M 2,8M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -3,5M 70,1M 24,0M -5,4M -14,0M
Impôt sur le revenu i -161,0K 17,6M -2,4M -463,0K 4,2M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 25,1% -10,2% 0,0% 0,0%
Résultat net i -3,4M 52,5M 26,4M -4,9M -18,2M
Marge nette % i -0,4% 5,8% 2,8% -0,6% -1,9%
Métriques clés
EBITDA i -7,1M 73,2M 48,9M 7,4M 3,1M
BPA (de base) i ₹-5,29 ₹82,24 ₹41,37 ₹-7,70 ₹-28,52
BPA (dilué) i ₹-5,29 ₹82,24 ₹41,37 ₹-7,70 ₹-28,52
Actions ordinaires en circulation i 638161 638161 638161 638161 638161
Actions diluées en circulation i 638161 638161 638161 638161 638161

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Welcast Steels de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 24,5M 35,7M 10,3M 29,0M 22,3M
Placements à court terme i 173,1M 188,7M 171,2M 1,2M 874,0K
Créances clients i 82,5M 71,6M 53,7M 109,9M 139,9M
Stocks i 104,8M 121,8M 131,4M 167,8M 100,5M
Autres actifs courants 10,6M 4,2M 10,2M 9,5M 1,5M
Total des actifs courants i 403,0M 426,5M 384,5M 324,6M 277,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 8,6M 13,8M 12,4M 12,4M 12,2M
Goodwill i 10,0K 51,0K 63,0K 123,0K 172,0K
Actifs incorporels i 10,0K 51,0K 63,0K 123,0K 172,0K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - 2,9M 18,8M
Total des actifs non courants i 73,7M 71,7M 77,5M 104,4M 138,1M
Total des actifs i 476,8M 498,1M 462,1M 429,1M 415,1M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 51,5M 75,3M 71,9M 53,4M 20,5M
Dette à court terme i - - 0 15,7M 34,7M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 8,7M 1,6M 2,8M 6,9M 16,7M
Total des passifs courants i 74,5M 90,6M 104,1M 86,5M 82,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i - - 0 12,7M 0
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - -1,0K - -1,0K
Total des passifs non courants i 5,0M 4,4M 4,8M 17,3M 5,1M
Total des passifs i 79,5M 95,0M 108,9M 103,9M 87,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 6,4M 6,4M 6,4M 6,4M 6,4M
Bénéfices non distribués i 348,9M 354,8M 304,8M 276,9M 279,3M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 397,2M 403,1M 353,1M 325,2M 327,6M
Métriques clés
Dette totale i 0 0 0 28,4M 34,7M
Fonds de roulement i 328,5M 335,9M 280,4M 238,1M 194,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Welcast Steels de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -3,5M 70,1M 24,0M -5,4M -14,0M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 1,3M -2,6M 87,6M -11,6M 78,6M
Flux de trésorerie opérationnel i -6,2M 62,2M 125,0M -21,3M 63,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -4,4M -3,2M 15,6M -18,8M -698,0K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - -438,6M -469,4M -96,0M -18,2M
Ventes de placements i - 424,3M 302,4M 95,7M -
Flux de trésorerie d'investissement i -4,4M -17,4M -151,4M -19,1M -18,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -1,6M -1,6M - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i -1,6M -1,6M -15,7M -19,0M -5,3M
Flux de trésorerie libre i -42,5M 35,8M 171,3M 9,0M 21,3M
Variation nette de trésorerie i -12,2M 43,2M -42,1M -59,5M 39,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Welcast Steels

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 95,87
P/E prospectif 21,42
Cours/valeur comptable 1,27
Cours/ventes 0,69
Ratio PEG -0,03

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -9,71 %
Marge opérationnelle -122,27 %
Rendement des capitaux propres -0,85 %
Rendement de l'actif -0,71 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,64
Ratio dette/capitaux propres 0,00
Bêta -0,12

Données par action

BPA (TTM) ₹-10 469,03
Valeur comptable par action ₹566,28
Chiffre d'affaires par action ₹1 047,94

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ZWELCAST 458,9M 95,87 1,27 -0,85 % -9,71 % 0,00
JSW Steel 3,1T 41,28 3,69 4,29 % 4,16 % 118,74
Tata Steel 2,6T 28,94 2,79 3,74 % 4,07 % 99,70
Bansal Wire 47,5B 31,23 3,56 11,40 % 3,89 % 44,37
Man Industries 40,7B 21,08 2,16 9,53 % 5,18 % 28,53
Goodluck India 40,2B 23,66 2,94 12,30 % 4,08 % 70,11
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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