74SOFTWARE | Large-cap | Technology
€39,90
0,76 %
| Comparaison de l'action 74SOFTWARE :
74SOFTWARE contre Dassault Systèmes SE74SOFTWARE contre Tatatu S.p.A74SOFTWARE contre Vusion74SOFTWARE contre Planisware S.A74SOFTWARE contre Lectra S.A74SOFTWARE contre CAC 40 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2018

Métriques de revenus

BPA (dilué) €0,00

Métriques du bilan

Total des actifs 1,2B
Total des passifs 708,5M
Capitaux propres 532,4M
Ratio dette/capitaux propres 1,33

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de 74SOFTWARE de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i461,9M319,0M314,0M285,5M297,2M
Coût des marchandises vendues i249,1M204,4M218,1M207,0M183,1M
Bénéfice brut i212,8M114,6M96,0M78,5M114,1M
Marge brute % i46,1%35,9%30,6%27,5%38,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i5,5M3,4M6,0M6,6M6,7M
Autres charges opérationnelles i49,4M43,0M115,6M29,9M26,0M
Total des charges opérationnelles i55,0M46,5M121,6M36,5M32,8M
Résultat opérationnel i63,0M42,4M-51,8M12,1M11,4M
Marge opérationnelle % i13,6%13,3%-16,5%4,2%3,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i3,2M170,0K40,0K69,0K61,0K
Charges d'intérêts i14,0M5,2M2,2M1,4M1,5M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i46,6M42,5M-47,4M16,5M13,6M
Impôt sur le revenu i7,4M7,0M-7,4M6,9M5,1M
Taux d'imposition effectif % i15,9%16,3%0,0%41,9%37,5%
Résultat net i39,3M35,8M-40,0M9,6M8,5M
Marge nette % i8,5%11,2%-12,8%3,4%2,9%
Métriques clés
EBITDA i90,3M68,6M-27,9M38,2M35,7M
BPA (de base) i€1,67€1,52€-1,64€0,45€0,40
BPA (dilué) i€1,62€1,47€-1,64€0,43€0,38
Actions ordinaires en circulation i2346240623654140243912152152520921293843
Actions diluées en circulation i2346240623654140243912152152520921293843

Tendance du compte de résultat

Bilan de 74SOFTWARE de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i41,4M16,7M18,3M25,4M16,2M
Placements à court terme i-----
Créances clients i172,4M73,7M64,3M49,3M49,1M
Stocks i4,5M---0
Autres actifs courants1,0K--4,0K--
Total des actifs courants i436,9M227,0M197,1M158,3M136,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i00023,5M0
Goodwill i1,2B609,4M604,3M711,7M684,0M
Actifs incorporels i192,3M5,1M8,7M15,1M23,4M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-22,0K10,3M9,7M6,1M6,3M
Total des actifs non courants i804,0M367,6M374,0M424,6M422,9M
Total des actifs i1,2B594,6M571,1M582,9M559,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i15,7M3,6M2,6M2,2M2,9M
Dette à court terme i36,8M8,3M9,0M7,9M8,6M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants10,2M6,0M4,7M2,5M2,6M
Total des passifs courants i313,8M124,1M123,5M109,8M121,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i309,3M107,9M108,3M87,5M70,2M
Passifs d'impôts différés i45,0M4,4M2,7M3,9M2,3M
Autres passifs non courants-1,0K--1,0K1,0K-2,0K
Total des passifs non courants i394,6M124,2M119,8M100,9M82,5M
Total des passifs i708,5M248,3M243,3M210,7M203,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i59,5M43,3M43,3M43,3M42,7M
Bénéfices non distribués i39,2M35,8M-40,0M9,6M8,5M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i532,4M346,3M327,8M372,2M355,5M
Métriques clés
Dette totale i346,1M116,2M117,3M95,4M78,7M
Fonds de roulement i123,1M102,9M73,6M48,5M15,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de 74SOFTWARE de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i39,3M35,8M-40,0M9,6M8,5M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i5,2M3,6M3,5M3,7M4,4M
Variations du fonds de roulement i-37,5M-33,1M-41,0M-21,8M-23,0M
Flux de trésorerie opérationnel i17,2M11,0M-75,5M-7,2M-8,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i--2,4M-2,3M-2,8M-7,7M
Acquisitions i-304,4M----400,0K
Achats de placements i-----
Ventes de placements i014,0K00-
Flux de trésorerie d'investissement i-301,2M-12,4M-11,2M-2,8M-8,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i-1,7M----
Dividendes versés i--8,4M-8,5M-8,6M-
Émission de dette i264,1M22,2M32,8M60,0M0
Remboursement de dette i-68,3M-18,7M-12,1M-38,5M-2,4M
Flux de trésorerie de financement i322,2M-5,4M12,8M15,0M-2,6M
Flux de trésorerie libre i19,8M29,7M10,6M10,1M4,4M
Variation nette de trésorerie i38,2M-6,8M-73,9M5,1M-19,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de 74SOFTWARE

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 23,61
P/E prospectif 14,30
Cours/valeur comptable 2,28
Cours/ventes 1,78

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 6,42 %
Marge opérationnelle 8,18 %
Rendement des capitaux propres 9,73 %
Rendement de l'actif 6,13 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,27
Ratio dette/capitaux propres 61,00
Bêta 0,74

Données par action

BPA (TTM) €1,69
Valeur comptable par action €17,52
Chiffre d'affaires par action €23,83

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
74sw1,2B23,612,289,73 %6,42 %61,00
Dassault Systèmes SE 35,9B31,764,3513,81 %17,99 %31,45
Tatatu S.p.A 4,5B-95,61-70,67 %-28,68 %70,64
Vusion 3,6B31,5213,85-11,09 %-2,91 %62,61
Planisware S.A 1,3B25,946,4326,93 %25,13 %9,21
Lectra S.A 940,7M30,192,838,75 %5,86 %35,42

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.