Cellectis S.A. | Mid-cap | Healthcare
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| Comparaison de l'action Cellectis S.A :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 14,2M
Bénéfice brut 12,2M 85,50 %
Résultat opérationnel -8,2M -57,32 %
Résultat net -20,2M -141,91 %

Métriques du bilan

Total des actifs 301,5M
Total des passifs 218,8M
Capitaux propres 82,7M
Ratio dette/capitaux propres 2,64

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -16,1M
Flux de trésorerie libre -9,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Cellectis S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i35,4M755,0K19,2M30,3M51,1M
Coût des marchandises vendues i7,8M737,0K1,8M1,8M2,0M
Bénéfice brut i27,5M18,0K17,4M28,5M49,1M
Marge brute % i77,9%2,4%90,8%93,9%96,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i77,1M87,6M97,5M117,8M77,0M
Ventes, générales et administratives i7,2M16,8M17,5M22,9M22,5M
Autres charges opérationnelles i-7,3M-556,0K-1,4M-499,0K289,0K
Total des charges opérationnelles i77,0M103,9M113,6M140,2M99,9M
Résultat opérationnel i-50,7M-97,3M-89,7M-103,5M-42,3M
Marge opérationnelle % i-143,5%-12 887,7%-467,7%-341,0%-82,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i9,6M3,6M1,1M719,0K1,4M
Charges d'intérêts i6,3M5,3M3,8M4,2M2,4M
Autres revenus non opérationnels16,2M-16,4M6,1M9,7M-10,6M
Bénéfice avant impôts i-31,3M-116,5M-98,6M-96,8M-53,6M
Impôt sur le revenu i0371,0K87,0K00
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-31,3M-108,4M-114,0M-125,1M-97,5M
Marge nette % i-88,6%-14 363,3%-594,8%-412,3%-190,9%
Métriques clés
EBITDA i-24,2M-76,3M-82,4M-88,2M-32,8M
BPA (de base) i€-0,41€-1,77€-2,33€-1,91€-1,91
BPA (dilué) i€-0,41€-1,77€-2,33€-1,91€-1,91
Actions ordinaires en circulation i7715346862283535467734984358419343642029
Actions diluées en circulation i7715346862283535467734984358419343642029

Tendance du compte de résultat

Bilan de Cellectis S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i122,0M136,7M89,8M185,6M241,1M
Placements à court terme i99,7M67,1M7,9M499,0K27,1M
Créances clients i5,7M569,0K772,0K20,4M5,2M
Stocks i--001,6M
Autres actifs courants253,9K345,0K538,0K50,0K12,2M
Total des actifs courants i244,6M233,0M143,8M225,4M315,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i79,1M91,5M90,6M95,2M28,9M
Goodwill i949,9K672,0K718,0K1,9M1,6M
Actifs incorporels i949,9K672,0K718,0K1,9M1,6M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants10,2M-1,0K-3,0K-1,0K
Total des actifs non courants i82,2M101,3M117,4M156,6M154,1M
Total des actifs i326,7M334,3M261,2M382,1M469,5M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i15,9M19,1M21,5M23,8M24,6M
Dette à court terme i11,3M13,7M12,8M10,6M6,7M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants10,7M978,0K15,7M1,3M6,1M
Total des passifs courants i141,6M155,1M63,0M49,3M52,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i66,6M71,4M62,9M90,3M100,0M
Passifs d'impôts différés i0158,0K---
Autres passifs non courants751,4K12,9M7,0M1,9M4,6M
Total des passifs non courants i73,5M94,4M72,3M96,3M108,6M
Total des passifs i215,1M249,6M135,3M145,6M160,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i5,0M4,4M3,0M2,9M2,8M
Bénéfices non distribués i-280,8M-405,8M-439,5M-698,3M-587,0M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i111,6M84,7M125,9M236,5M308,8M
Métriques clés
Dette totale i77,9M85,1M75,8M100,9M106,7M
Fonds de roulement i102,9M77,9M80,8M176,1M263,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Cellectis S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-31,3M-116,8M-98,7M-96,7M-53,6M
Dépréciation et amortissement i16,9M18,5M18,4M14,2M7,8M
Rémunération basée sur les actions i2,7M5,2M6,0M11,5M10,0M
Variations du fonds de roulement i45,7M48,9M-5,7M-12,3M-17,3M
Flux de trésorerie opérationnel i15,8M-26,1M-71,2M-89,9M-39,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-2,2M-1,1M-2,4M-18,5M-44,1M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-138,7M---143,0K-2,1M
Ventes de placements i54,4M-126,0K15,0M5,0M
Flux de trésorerie d'investissement i-86,5M-2,7M-2,3M-3,7M-41,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i---569,0K--
Dividendes versés i00000
Émission de dette i19,8M29,7M5,8M024,2M
Remboursement de dette i-13,7M-16,2M-12,4M-10,6M-4,7M
Flux de trésorerie de financement i76,6M81,4M-7,2M34,0M28,6M
Flux de trésorerie libre i16,3M-25,8M-89,9M-123,1M-124,7M
Variation nette de trésorerie i6,0M52,6M-80,7M-59,6M-51,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Cellectis S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -7,41
P/E prospectif -3,38
Cours/valeur comptable 2,26
Cours/ventes 4,81
Ratio PEG -3,38

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -93,00 %
Marge opérationnelle -52,69 %
Rendement des capitaux propres -48,02 %
Rendement de l'actif -7,43 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,38
Ratio dette/capitaux propres 93,67
Bêta 3,07

Données par action

BPA (TTM) €-0,50
Valeur comptable par action €1,34
Chiffre d'affaires par action €0,63

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
alcls305,0M-7,412,26-48,02 %-93,00 %93,67
Abivax SA 5,6B-25,79-94,87-499,78 %0,00 %-2,04
Medincell S.A 879,5M--112,65 %-66,50 %-4,11
Valneva SE 839,7M70,644,44-38,02 %-34,15 %105,63
Nanobiotix 819,6M-11,81-103,70 %0,00 %-0,07
Inventiva S.A 742,6M-1,63-21,80172,73 %0,00 %-14,91

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.