€2,70
-8,54 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 10,4M
Bénéfice brut 7,4M 71,15 %
Résultat opérationnel -17,4M -166,90 %
Résultat net -26,3M -253,16 %
BPA (dilué) €-0,26

Métriques du bilan

Total des actifs 324,7M
Total des passifs 248,8M
Capitaux propres 75,9M
Ratio dette/capitaux propres 3,28

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 8,1M
Flux de trésorerie libre -10,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Cellectis S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 72,9M 41,5M 755,0K 19,2M 30,3M
Coût des marchandises vendues i 9,8M 9,2M 737,0K 1,8M 1,8M
Bénéfice brut i 63,2M 32,3M 18,0K 17,4M 28,5M
Marge brute % i 86,6% 77,9% 2,4% 90,8% 93,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 93,5M 90,5M 87,6M 97,5M 117,8M
Ventes, générales et administratives i 8,6M 8,4M 16,8M 17,5M 22,9M
Autres charges opérationnelles i -7,3M -8,6M -556,0K -1,4M -499,0K
Total des charges opérationnelles i 94,8M 90,4M 103,9M 113,6M 140,2M
Résultat opérationnel i -33,1M -59,6M -97,3M -89,7M -103,5M
Marge opérationnelle % i -45,3% -143,5% -12 887,7% -467,7% -341,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 9,5M 11,3M 3,6M 1,1M 719,0K
Charges d'intérêts i 8,1M 7,5M 5,3M 3,8M 4,2M
Autres revenus non opérationnels -36,3M 19,0M -16,4M 6,1M 9,7M
Bénéfice avant impôts i -68,0M -36,8M -116,5M -98,6M -96,8M
Impôt sur le revenu i -423,0K 0 371,0K 87,0K 0
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -67,6M -36,8M -108,4M -114,0M -125,1M
Marge nette % i -92,7% -88,6% -14 363,3% -594,8% -412,3%
Métriques clés
EBITDA i -3,5M -28,4M -76,3M -82,4M -88,2M
BPA (de base) i - €-0,41 €-1,77 €-2,33 €-1,91
BPA (dilué) i - €-0,41 €-1,77 €-2,33 €-1,91
Actions ordinaires en circulation i - 90566346 62283535 46773498 43584193
Actions diluées en circulation i - 90566346 62283535 46773498 43584193

Tendance du compte de résultat

Bilan de Cellectis S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 61,5M 143,3M 136,7M 89,8M 185,6M
Placements à court terme i 147,1M 117,1M 67,1M 7,9M 499,0K
Créances clients i 14,4M 6,7M 569,0K 772,0K 20,4M
Stocks i - - - 0 0
Autres actifs courants 330,0K 298,0K 345,0K 538,0K 50,0K
Total des actifs courants i 236,2M 287,1M 233,0M 143,8M 225,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 94,8M 92,9M 91,5M 90,6M 95,2M
Goodwill i 535,0K 1,1M 672,0K 718,0K 1,9M
Actifs incorporels i 535,0K 1,1M 672,0K 718,0K 1,9M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 20,4M 12,0M -1,0K - 3,0K
Total des actifs non courants i 88,5M 96,5M 101,3M 117,4M 156,6M
Total des actifs i 324,7M 383,5M 334,3M 261,2M 382,1M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 17,3M 18,7M 19,1M 21,5M 23,8M
Dette à court terme i 11,8M 13,2M 13,7M 12,8M 10,6M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 7,9M 12,5M 978,0K 15,7M 1,3M
Total des passifs courants i 145,8M 166,3M 155,1M 63,0M 49,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i 78,9M 78,2M 71,4M 62,9M 90,3M
Passifs d'impôts différés i - 0 158,0K - -
Autres passifs non courants 738,0K 882,0K 12,9M 7,0M 1,9M
Total des passifs non courants i 103,1M 86,2M 94,4M 72,3M 96,3M
Total des passifs i 248,8M 252,5M 249,6M 135,3M 145,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 5,9M 5,9M 4,4M 3,0M 2,9M
Bénéfices non distribués i -334,1M -329,6M -405,8M -439,5M -698,3M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 75,9M 131,0M 84,7M 125,9M 236,5M
Métriques clés
Dette totale i 90,7M 91,5M 85,1M 75,8M 100,9M
Fonds de roulement i 90,5M 120,8M 77,9M 80,8M 176,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Cellectis S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -67,6M -36,8M -116,8M -98,7M -96,7M
Dépréciation et amortissement i 20,1M 19,8M 18,5M 18,4M 14,2M
Rémunération basée sur les actions i 6,1M 3,2M 5,2M 6,0M 11,5M
Variations du fonds de roulement i -41,6M 53,7M 48,9M -5,7M -12,3M
Flux de trésorerie opérationnel i -48,5M 18,6M -26,1M -71,2M -89,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -2,4M -2,6M -1,1M -2,4M -18,5M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -159,8M -162,8M - - -143,0K
Ventes de placements i 133,8M 63,8M - 126,0K 15,0M
Flux de trésorerie d'investissement i -28,3M -101,5M -2,7M -2,3M -3,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - -569,0K -
Dividendes versés i 0 0 0 0 0
Émission de dette i 0 23,2M 29,7M 5,8M 0
Remboursement de dette i -16,2M -16,1M -16,2M -12,4M -10,6M
Flux de trésorerie de financement i -16,1M 90,0M 81,4M -7,2M 34,0M
Flux de trésorerie libre i -42,9M 19,1M -25,8M -89,9M -123,1M
Variation nette de trésorerie i -93,0M 7,0M 52,6M -80,7M -59,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Cellectis S.A

Ratios de valorisation

P/E prospectif -2,09
Cours/valeur comptable 3,69
Cours/ventes 4,18
Ratio PEG -2,09

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -84,92 %
Marge opérationnelle -142,14 %
Rendement des capitaux propres -65,33 %
Rendement de l'actif -5,84 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,62
Ratio dette/capitaux propres 114,22
Bêta 2,71

Données par action

BPA (TTM) €-0,58
Valeur comptable par action €0,90
Chiffre d'affaires par action €0,79

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ALCLS 336,0M - 3,69 -65,33 % -84,92 % 114,22
Abivax SA 7,6B -19,88 16,56 -135,58 % 0,00 % 7,05
Nanobiotix 1,4B - - 28,36 % -73,52 % -1,13
Medincell S.A 831,6M -37,35 - 112,65 % -61,49 % -2,40
BNP Paribas Easy 527,3M 22,65 - -96,39 % -27,22 % 2,22
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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